Deutsche Bank heeft vrijdag de vooruitzichten voor Monster (NASDAQ:MNST) Beverage Corporation-aandelen bijgesteld en het koersdoel verlaagd van 66 naar 63 dollar.
De beslissing komt nadat Monster Beverage een zakelijke update gaf tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Het management erkende een aantal recente uitdagingen in de Amerikaanse markt, maar merkte op dat de niet-tracked kanalen en de meeste van de internationale kernmarkten sterk blijven.
Monster Beverage heeft een prijsverhoging van 5% aangekondigd op Monster merk SKU's in de VS die ingaat op 1 november. Het bedrijf is ook van plan om de promotionele activiteiten voor haar Bang, Reign en Reign Storm merken te verhogen om de betrokkenheid van de consument en het aantal proeverijen te stimuleren. Ondanks deze initiatieven hanteert Deutsche Bank conservatievere aannames voor de prestaties van het bedrijf in de VS op de korte tot middellange termijn.
Daarom heeft het bedrijf zijn raming van de winst per aandeel (WPA) voor Monster Beverage voor boekjaar FY24 naar beneden bijgesteld van $1,80 naar $1,74. De analist van Deutsche Bank verklaarde dat, hoewel de zwakke punten in de Amerikaanse markt zijn verdisconteerd in de huidige waardering, het langetermijnpotentieel voor Monster Beverage positief blijft door de mogelijkheden om internationaal uit te breiden en de winstgevendheid te verhogen.
De analyse van Deutsche Bank suggereert dat de beleggingsgemeenschap de recente zwakte in de Amerikaanse markt al heeft meegenomen in de waardering van Monster Beverage-aandelen. Het standpunt van het bedrijf geeft aan dat het gelooft in de aanhoudende groeivooruitzichten van het bedrijf, gedreven door zijn wereldwijde activiteiten.
In ander recent nieuws is Monster Beverage Corporation het onderwerp geweest van verschillende financiële aanpassingen en strategische initiatieven. Het bedrijf voltooide een belangrijke inkoop van eigen aandelen ter waarde van $ 3 miljard, waarmee het ongeveer 5,4% van zijn uitstaande gewone aandelen terugkocht.
Desondanks hebben Jefferies, Roth/MKM en BMO Capital Markets hun koersdoelen voor Monster Beverage verlaagd vanwege zorgen over een vertraging in de kernomzet van het bedrijf in Amerikaanse energiedranken en hogere verwachte kosten.
Piper Sandler handhaafde ook een neutrale rating voor het bedrijf en stelde de ramingen voor de winst per aandeel iets bij vanwege hogere bedrijfskosten en lager dan verwachte verliezen in de divisie Alcohol Brands. Het bedrijf rapporteerde een record netto-omzet van $1,9 miljard in het eerste kwartaal van 2024, een stijging van 11,8% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Veranderingen in het uitvoerend management worden verwacht, met Co-CEO's Rodney Sacks en Hilton Schlosberg die zich voorbereiden op een overgang in 2025. Deze recente ontwikkelingen maken deel uit van Monster Beverage's strategische initiatieven gericht op het verbeteren van de aandeelhouderswaarde en het navigeren door de complexiteit van haar bedrijfsuitgaven en de prestaties van haar verschillende segmenten.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Monster Beverage Corporation door de marktuitdagingen navigeert, onthullen InvestingPro-gegevens een genuanceerd beeld van de financiële gezondheid en aandelenprestaties van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $50,75 miljard en een robuuste brutowinstmarge van 53,45% over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, laat Monster Beverage een aanzienlijke winstgevendheid zien. Het bedrijf heeft in dezelfde periode ook een omzetgroei van 13,08% gekend, wat aangeeft dat het in staat is om zijn top-line cijfers uit te breiden.
Het aandeel staat de laatste tijd echter onder druk, met een totaal koersrendement over een week van -7,53% en een koersrendement over drie maanden van -19,2%, en handelt in de buurt van zijn 52-weeks dieptepunt. Dit kan in overeenstemming zijn met de InvestingPro Tip dat het aandeel zich in oververkocht gebied bevindt op basis van de Relative Strength Index (RSI). Bovendien kunnen de kasstromen van Monster Beverage ruimschoots de rentebetalingen dekken en houdt het bedrijf meer contanten aan dan schulden, wat financiële stabiliteit biedt te midden van de marktvolatiliteit.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere analyse biedt InvestingPro aanvullende inzichten, waaronder nog 12 tips over Monster Beverage, die kunnen helpen bij het maken van weloverwogen beleggingsbeslissingen. Gebruik de couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaar- of halfjaarabonnement op Pro en Pro+ en ontdek het volledige scala aan beleggingsgegevens en meningen van experts op InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.