Op dinsdag handhaafde Oppenheimer zijn positieve standpunt over Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX) door het Outperform-advies en het koersdoel van €127,12 te herhalen. De visie van het bedrijf is gebaseerd op verwachte gegevens voor hogere doses van VK2735, de orale behandeling van Viking die momenteel wordt onderzocht.
Recente fase 1-resultaten voor een dosis van 40 mg toonden een gewichtsverlies van 5,3% over 28 dagen aan, vergeleken met een verlies van 2,1% met een placebo, wat neerkomt op een voor placebo gecorrigeerd gewichtsverlies van 3,3% met een significantie van p=0,0006. De verdraagbaarheid van de behandeling was opmerkelijk, waarbij slechts ongeveer 25% van de deelnemers milde misselijkheid ervoerde, wat wijst op een breed therapeutisch venster.
De markt wacht op verdere gegevens van ObesityWeek, gepland van 3 tot 6 november, waar resultaten voor verhoogde doses van 60/80/100 mg naar verwachting zullen worden onthuld. Analisten voorspellen dat deze hogere doses tot ongeveer 6% effectiviteit in gewichtsverlies kunnen opleveren. Als de incidentie van misselijkheid onder de 40% blijft, zou dit het concurrentievoordeel van VK2735 op de markt kunnen vergroten.
De scenarioanalyse van Oppenheimer voor de aandelen van Viking Therapeutics voorziet een potentiële stijging van 35%, met een 75% kans op succes als de komende resultaten een incrementeel gewichtsverlies bevestigen zonder significante verdraagbaarheidsproblemen. Omgekeerd zou er een daling van 40% kunnen zijn, met een 25% kans op succes als de gegevens geen extra voordelen laten zien of zorgen oproepen over de verdraagbaarheid van het geneesmiddel.
Viking Therapeutics wordt gezien als een sterke speler met zijn orale en subcutane versies van VK2735. De vooruitzichten van het bedrijf hangen af van de aanstaande publicatie van gegevens, die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de aandelenwaarde. Nu de medische gemeenschap en investeerders uitkijken naar de resultaten die tijdens ObesityWeek worden gepresenteerd, wordt verwacht dat de VKTX-aandelen dienovereenkomstig zullen reageren.
In ander recent nieuws heeft Viking Therapeutics aanzienlijke vooruitgang geboekt in de biofarmaceutische sector, met positieve resultaten van zijn fase 2 VENTURE-onderzoek voor obesitasbehandeling met VK2735 en het fase 2b VOYAGE-onderzoek voor NASH en fibrose met VK2809.
Het bedrijf heeft ook een sterke financiële positie, met meer dan €829,68 miljoen aan kasreserves. Morgan Stanley bevestigde zijn Overweight-advies en koersdoel van €96,69 voor Viking Therapeutics, waarbij de veelbelovende potentie van VK2735 werd benadrukt. JPMorgan startte de dekking met een Overweight-advies en stelde een koersdoel van €73,63 vast, terwijl Truist Securities een Buy-advies handhaafde met een consistent koersdoel van €110,46.
Analisten van deze bedrijven behouden een positieve kijk op Viking Therapeutics, vooral omdat het bedrijf zich voorbereidt op een einde-fase 2-bijeenkomst met de FDA om het registratietraject voor VK2809 te bespreken en plannen heeft om VK2735 naar fase 3-ontwikkeling voor obesitas te brengen.
InvestingPro Inzichten
De financiële cijfers en marktprestaties van Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX) bieden aanvullende context voor de potentie van het bedrijf op de markt voor obesitasbehandeling. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van Viking €6,43 miljard, wat aanzienlijke interesse van beleggers in zijn pijplijn weerspiegelt. Het sterke rendement van het bedrijf over het afgelopen jaar, met een opmerkelijk totaalrendement van 437,17%, sluit aan bij het positieve sentiment rond de VK2735-behandeling.
InvestingPro Tips benadrukken dat Viking meer contanten dan schulden op zijn balans heeft, wat financiële flexibiliteit kan bieden voor voortgezet onderzoek en ontwikkeling. Bovendien hebben vijf analisten hun winstvoorspellingen naar boven bijgesteld voor de komende periode, wat wijst op een groeiend vertrouwen in de vooruitzichten van het bedrijf.
Het is echter belangrijk op te merken dat Viking momenteel niet winstgevend is, met een negatief bedrijfsresultaat van €114,81 miljoen over de laatste twaalf maanden. Dit komt overeen met de InvestingPro Tip die aangeeft dat analisten niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Deze financiële situatie is typerend voor biotechbedrijven in de ontwikkelingsfase, waar aanzienlijke investeringen worden gedaan vóór potentiële commercialisering.
De aanstaande publicatie van gegevens tijdens ObesityWeek kan een cruciaal moment zijn voor Viking, met potentiële impact op de waardering. Momenteel wordt het aandeel verhandeld tegen een hoge koers-boekwaardeverhouding van 7,58, wat hoge groeiverwachtingen weerspiegelt. Beleggers moeten overwegen dat InvestingPro 13 aanvullende tips biedt voor Viking Therapeutics, die verder inzicht kunnen geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.