CFRA heeft vrijdag de rating voor Nike-aandelen (NYSE: NKE) verhoogd van 'Hold' naar 'Buy' met een koersdoel van $89,00. Het bedrijf noemt de opkomende waarde in het aandeel van de kleding- en schoenengigant, ondanks een voorspelde omzetvertraging en toegenomen concurrentie.
Het koersdoel van Nike (NYSE:NKE) is gebaseerd op een veelvoud van 25,5 keer de verwachte winst per aandeel (WPA) van de onderneming voor het boekjaar dat eindigt in maart 2025 (FY 25), wat onder het tweejarig gemiddelde van de koers-winstverhouding (P/E) van het bedrijf van 28,8 keer ligt.
De beoordeling van de analist weerspiegelt de overtuiging dat de aandelenmultiple van Nike de afgelopen jaren is opgeblazen en meer in lijn moet worden gebracht met de pre-pandemische niveaus in het midden van de jaren 20. Nike, dat bekend staat om zijn sterke merk in de wereldwijde schoenen- en kledingmarkt, zal naar verwachting door de omzetdaling in de eerste helft van het jaar navigeren en nog steeds een winst per aandeel van $3,50 behalen in boekjaar 25.
Nike's recente winstcijfergesprek over het vierde kwartaal wees op een aanzienlijke omzetdaling en het bedrijf heeft te maken met nieuwe concurrentie van merken als Hoka en On. Toch ziet CFRA dit als een kans voor beleggers, met Nike's aandelen die aantrekkelijker worden nu het bedrijf zich richt op innovatie en operationele efficiëntie. Het bedrijf verwacht een omzetdaling van Nike in de komende 12 maanden met lage cijfers, maar verwacht iets hogere marges.
De upgrade naar Kopen weerspiegelt het vertrouwen in het voortdurende marktleiderschap en de robuuste financiële positie van Nike. CFRA wijst op de "stevige balans" van Nike en het vermogen om veel kapitaal terug te geven als extra sterke punten. Deze financiële stabiliteit, in combinatie met de toewijding van het bedrijf aan innovatie en efficiëntie, ondersteunt de positieve vooruitzichten voor de aandelenkoers van Nike.
In ander recent nieuws was Nike, de sportkledinggigant, het middelpunt van verschillende belangrijke ontwikkelingen. Na een verrassende daling van de verkoop is het bedrijf van plan om een nieuwe lijn budgetvriendelijke sneakers van $100 of minder te introduceren, in een poging om prijsbewuste consumenten wereldwijd aan te trekken. Deze stap komt in een uitdagende macro-economische omgeving en verhoogde concurrentie in het sportkledinglandschap.
In het kielzog van deze ontwikkelingen heeft Deutsche Bank haar koersdoel voor Nike bijgesteld van $115 naar $92, terwijl ze de buy-rating handhaaft. De bank heeft ook zijn ramingen voor de winst per aandeel voor Nike voor de boekjaren 2025 en 2026 aangepast en met ongeveer 23% verlaagd, in het licht van de vierdekwartaalresultaten van Nike en een aanzienlijker dan verwachte herziening van de omzetverwachting voor boekjaar 2025.
Tegelijkertijd hebben de Franse autoriteiten hun inspanningen tegen namaakartikelen opgevoerd en grote invallen gedaan die resulteerden in de inbeslagname van ongeveer 63.000 namaakartikelen, waaronder nep Nike-producten.
Deze actie maakt deel uit van een bredere intensivering van de maatregelen tegen namaak door de Franse overheid, waarbij de organisatoren van Parijs 2024 en het Internationaal Olympisch Comité hun krachten bundelen met UNIFAB, een Franse vereniging voor de bescherming van intellectueel eigendom, om namaakproducten te voorkomen.
Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Nike, terwijl het bedrijf blijft navigeren in een uitdagende marktomgeving en ernaar streeft om zich aan te passen en te innoveren als antwoord op deze uitdagingen.
Inzichten van InvestingPro
Nu CFRA de rating voor Nike (NYSE: NKE) verhoogt naar Kopen, is het de moeite waard om de aanvullende inzichten van InvestingPro in overweging te nemen. Nike heeft een sterke toewijding aan aandeelhoudersrendement laten zien, met een dividendverhoging van maar liefst 22 jaar op rij, wat in lijn is met CFRA's visie op Nike's robuuste financiële positie. Bovendien wordt de veerkracht van het bedrijf onderstreept door zijn status als prominente speler in de Textiel-, Kleding- & Luxegoederenindustrie, ondanks recente uitdagingen.
InvestingPro gegevens laten een marktkapitalisatie zien van $110,95 miljard, met een Koers/Winst Verhouding van 19,66, iets boven de Koers/Winst Verhouding van 18,5 in de laatste twaalf maanden vanaf Q4 2023. De PEG-ratio voor dezelfde periode staat op 1,26, wat duidt op een balans tussen de aandelenprijs en de verwachte winstgroei. Bovendien worden de solide financiële resultaten van Nike benadrukt door een brutowinstmarge van 44,56% over de afgelopen twaalf maanden, wat de efficiëntie aantoont bij het genereren van inkomsten ten opzichte van de kosten.
Voor beleggers die dieper willen kijken, biedt InvestingPro aanvullende tips, waaronder inzichten in de handelspatronen van Nike en de winstverwachtingen voor de toekomst. Met het aandeel dat momenteel in de buurt van zijn 52-weeks dieptepunt wordt verhandeld en analisten die de inkomsten voor de komende periode naar beneden bijstellen, zouden potentiële beleggers deze factoren zorgvuldig moeten overwegen.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer informatie, gebruik de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, dat talrijke extra InvestingPro Tips bevat om uw beleggingsbeslissingen te begeleiden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.