Op dinsdag heeft Truist Securities zijn vooruitzichten voor de aandelen van ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK) bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verhoogd van $42,00 naar $46,00, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd. Deze aanpassing komt nadat de ARAMARK-aandelen een stijging doormaakten na de publicatie van het vierde fiscale kwartaalrapport en een prognose voor het fiscale jaar 2025 die een lichte groei suggereert.
De financiële prestaties van het bedrijf in het vierde fiscale kwartaal werden als gemengd omschreven, maar de richtlijn voor het fiscale jaar 2025 wijst op een bescheiden voordeel.
De analist bij Truist Securities uitte een aanhoudend positieve houding ten aanzien van ARAMARK's potentieel voor waardegroei, en merkte op dat het aandeel momenteel met een korting van ongeveer 25% wordt verhandeld op basis van de ondernemingswaarde ten opzichte van de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EV/EBITDA) in vergelijking met zijn naaste concurrent, Compass Group, die geen rating heeft.
Het optimisme ten aanzien van ARAMARK wordt verder ondersteund door het potentieel voor marktaandeelgroei, verbetering van de winstmarges en beter beheersbare schulden. Deze factoren zullen het bedrijf naar verwachting in staat stellen om in het fiscale jaar 2025 aanzienlijke aandeleninkopen te doen, wat de eerste keer in bijna acht jaar zal zijn.
De analist heeft ervoor gekozen om de schattingen voor de aangepaste winst per aandeel (EPS) voor ARAMARK ongewijzigd te laten voor zowel het fiscale jaar 2025 als het fiscale jaar 2026. Het verhoogde koersdoel weerspiegelt het vertrouwen in het vermogen van het bedrijf om zijn financiële positie te verbeteren en zijn aandeelhouders te belonen in de komende fiscale jaren.
In ander recent nieuws heeft Aramark robuuste financiële prestaties gerapporteerd voor het fiscale jaar 2024. Het bedrijf zag een organische omzetgroei van 10% op jaarbasis, een stijging van 20% in de aangepaste bedrijfswinst, en een toename van 35% in de aangepaste EPS op basis van constante valuta. De totale omzet voor het fiscale jaar bereikte $17,4 miljard.
Bovendien kondigde Aramark een nieuw aandeleninkoopprogramma van $500 miljoen aan, een duidelijke indicatie van een sterke financiële gezondheid. Het bedrijf verwierf ook $1,4 miljard aan nieuwe activiteiten en rapporteerde een retentiepercentage van 93,2%. Voor het fiscale jaar 2025 verwacht Aramark een organische omzetgroei van 7,5% tot 9,5%, een groei van de aangepaste bedrijfswinst van 15% tot 18%, en een groei van de aangepaste EPS van 23% tot 28%.
Baird handhaafde onlangs een Neutraal advies voor Aramark, maar verhoogde het koersdoel naar $44. Deze beslissing volgde op Aramark's resultaten voor het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2024, die aan de verwachtingen voldeden. De initiële richtlijn van het bedrijf voor het fiscale jaar 2025 sluit aan bij de langetermijndoelstellingen, wat een jaar-op-jaar margeverbetering van ongeveer 40 tot 50 basispunten suggereert.
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op de optimistische vooruitzichten van Truist Securities voor ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende context voor beleggers. De marktkapitalisatie van ARAMARK bedraagt €9,33 miljard, met een K/W-verhouding van 39,51, wat aangeeft dat het aandeel tegen een hoge winstmultiple wordt verhandeld. Deze waarderingsmaatstaf sluit aan bij de observatie van Truist over een potentieel voor waardegroei, ondanks de huidige korting in vergelijking met concurrenten.
InvestingPro Tips benadrukken dat ARAMARK al 11 jaar op rij dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat aantrekkelijk kan zijn voor op inkomen gerichte beleggers. Bovendien voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat de positieve houding van Truist ten aanzien van het aandeel ondersteunt. Het is echter vermeldenswaard dat ARAMARK te lijden heeft onder zwakke bruto winstmarges, waarbij de meest recente gegevens een bruto winstmarge van 8,19% laten zien voor de laatste twaalf maanden.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 5 aanvullende tips over ARAMARK, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.