Op donderdag heeft Truist Securities zijn koersdoel voor het Tesla-aandeel verlaagd van $360 naar $351, terwijl het Hold-advies voor de aandelen gehandhaafd bleef. De aanpassing volgt op Tesla (NASDAQ:TSLA)'s bekendmaking van de leveringscijfers voor het vierde kwartaal, die onder de verwachtingen bleven. Tesla, momenteel handelend op $381,30 met een marktkapitalisatie van $1,22 biljoen, heeft zijn aandelen de afgelopen week een aanzienlijke klap zien krijgen, met een daling van meer dan 11%.
Volgens de analyse van InvestingPro wordt het aandeel momenteel boven zijn Fair Value verhandeld. Truist Securities-analist William Stein wees erop dat Tesla's gerapporteerde leveringen voor het vierde kwartaal van 2024 ongeveer 495.600 voertuigen bedroegen, wat niet alleen onder de verwachtingen van hun model lag, maar ook onder de geanticipeerde cijfers van de buy-side en iets lager dan de FactSet-consensus van 497.500 eenheden.
Ondanks deze uitdagingen laten de gegevens van InvestingPro zien dat Tesla een 'GOEDE' algehele financiële gezondheidsscore behoudt, met bijzonder sterke cijfers op het gebied van winstgevendheid en prijsmomentum.
Tesla's leveringsaantal, dat een stijging van 7,1% op jaarbasis markeerde, voldeed ook niet aan de "uitgesproken consensus" schatting van ongeveer 506.800 eenheden zoals geschetst door het management. De productie van het bedrijf voor dezelfde periode werd gerapporteerd op 459.400 voertuigen, wat aanzienlijk lager was met 12,7% vergeleken met het model van Truist Securities, en ook onder de leveringscijfers lag, wat wijst op een voorraadvermindering tijdens het vierde kwartaal.
De beslissing van het bedrijf om het koersdoel te verlagen is gebaseerd op een Discounted Cash Flow (DCF) analyse, die nu is aangepast in het licht van de recente leverings- en productiegegevens. Ondanks de verlaging van het koersdoel handhaaft Truist Securities hun advies op Hold, wat een neutrale houding ten opzichte van de korte termijn beweging van het aandeel suggereert.
Tesla's laatste leverings- en productiecijfers hebben een momentopname gegeven van de prestaties van het bedrijf bij het afsluiten van het vierde kwartaal van 2024. Het rapport van Truist Securities geeft beleggers een herziene verwachting voor de aandelenwaarde van de elektrische autofabrikant op basis van de meest recente operationele resultaten.
In ander recent nieuws zijn Tesla's financiële prestaties en strategische initiatieven het onderwerp geweest van recente analistenrapporten. Tesla's Q4-leveringscijfers bleven achter bij de verwachtingen, met 495.600 geleverde voertuigen, wat de eerste keer markeert dat het bedrijf een jaarlijkse daling in leveringsvolumes heeft gezien. Ondanks dit handhaaft Wedbush Securities een hoog vertrouwen in Tesla's vermogen om de leveringsgroei op te voeren, met een verwachte doelgroei van 20%-30% voor het bedrijf.
Oppenheimer-analisten uitten echter bezorgdheid over Tesla's kasgeneratie en EBITDA-traject, en verwachten dat 2024 mogelijk een tweede opeenvolgend jaar van dalende bedrijfswinst en EBITDA zal markeren. Ze merkten ook op dat Tesla's Full Self-Driving (FSD) technologie achterloopt op concurrenten, wat mogelijk de consumenteninteresse vermindert.
Ondertussen handhaafde Truist Securities zijn Hold-advies voor Tesla, waarbij de nadruk werd gelegd op de cruciale rol van Tesla's Full Self-Driving (FSD) technologie in het langetermijnsucces van het bedrijf. Ze merkten verbeteringen op in de FSD-technologie, maar wezen ook op merkbare onvolkomenheden.
In ander bedrijfsnieuws voltooide Envirotech Vehicles de overname van Maddox Industries, waarmee het zijn voetafdruk in de sector van auto-onderdelen uitbreidt. Tesla behield ook zijn Reduce-rating toen HSBC wees op gemiste doelstellingen, waarbij een voorzichtige benadering werd gehandhaafd ten aanzien van Tesla's ambitieuze groei- en innovatieplannen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.