Op woensdag heeft Scotiabank zijn vooruitzichten voor Okta, Inc (NASDAQ: OKTA) bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verhoogd van $92 naar $96, terwijl het Sector Perform-advies voor het aandeel werd gehandhaafd. De aanpassing komt nadat Okta zijn berekende Remaining Performance Obligations (cRPO)-doelstellingen in het derde kwartaal aanzienlijk overtrof. Het bedrijf, momenteel gewaardeerd op €13,88 miljard, heeft de afgelopen twaalf maanden een sterke omzetgroei van 18,74% gehandhaafd.
De initiële omzetprognose van het bedrijf voor het fiscale jaar 2026 wijst echter op een vertraging van het momentum, zelfs met het gebruikelijke patroon van het overtreffen en verhogen van verwachtingen. Volgens gegevens van InvestingPro variëren de analistendoelen voor het aandeel van $75 tot $140, wat gemengde gevoelens over het groeitraject weerspiegelt.
Okta, een toonaangevende aanbieder in de beveiligingssector, zag zijn Net Revenue Retention (NRR) dalen in het derde kwartaal, en de toevoegingen aan zijn klantenbestand voldeden niet aan de verwachtingen. Volgens het management was dit deels te wijten aan het feit dat ondernemingen bij contractverlenging hun uitgaven terugschroefden.
Verdere zorgen werden geuit over de operationele incidenten van Okta, die volgens uitgebreide klantcontroles de groei van het bedrijf lijken te beïnvloeden. Nieuwe klanten kiezen naar verluidt voor concurrenten, en bestaande Okta-klanten aarzelen om aanvullende softwareoplossingen te adopteren. Ondanks deze uitdagingen laat de analyse van InvestingPro zien dat het bedrijf indrukwekkende bruto winstmarges van 75,82% handhaaft en meer contanten dan schulden op de balans heeft staan.
Ondanks deze uitdagingen is er een positief aspect aan de financiën van Okta. Het bedrijf heeft een verbetering in de operationele marge laten zien, een trend die naar verwachting zal doorzetten. De initiële richtlijn van het management voor de operationele marge in het fiscale jaar 2026 is goed ontvangen, met verwachtingen dat de werkelijke resultaten de richtlijn zullen overtreffen.
In het licht van deze ontwikkelingen erkent Scotiabank de belangrijke rol van Okta in het beveiligingsveld, maar adviseert voorzichtigheid met betrekking tot investeringen in het aandeel van het bedrijf op dit moment. Dit standpunt wordt ingenomen, zelfs nu de aandelen van Okta een stijging vertoonden, met een toename van 15% in de nabeurshandel.
In ander recent nieuws is Okta Inc het onderwerp geweest van talrijke analistenupdates na de resultaten van het derde kwartaal van het fiscale jaar 2025.
De omzet van het bedrijf steeg met 14% en de groei van de berekende resterende prestatieverplichting (cRPO) steeg met 13%. Onder de bedrijven die hun vooruitzichten aanpasten, verhoogde Truist Securities zijn koersdoel van $80 naar $92, met behoud van een Hold-advies. Canaccord Genuity handhaafde ook een Hold-advies, maar verhoogde het koersdoel naar $94.
Mizuho handhaafde een neutrale houding, maar verhoogde het koersdoel van Okta naar $100. TD Cowen hield vast aan een koersdoel van $110, terwijl BTIG-analist Gray Powell het koersdoel verhoogde naar $110, met behoud van een Buy-advies voor het aandeel. Deze updates komen als reactie op de sterke financiële prestaties van Okta en recente omzet- en winstcijfers.
De voorlopige richtlijn van Okta voor het fiscale jaar 2026 wijst echter op een omzetgroei van 7% jaar-op-jaar, wat onder de consensusverwachting van 10% groei ligt. Desondanks behoudt het bedrijf een sterke financiële flexibiliteit met meer contanten dan schulden op de balans.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.