Op donderdag bevestigde Piper Sandler zijn Overweight-rating voor Riskified Ltd. (NYSE: RSKD), met een ongewijzigd koersdoel van $7,00. Het bedrijf benadrukte een herstel in de tweede helft van het jaar, met name groei in tickets en reizen, die een versnelling van meer dan 20% zag. Bovendien steeg de omzet van Riskified in de VS naar 14% van 11% in het vorige kwartaal.
De analist wees op het belang van Riskified's diversificatie over verschillende industrieën en wereldwijde regio's. In het derde kwartaal voegde Riskified topklanten toe uit zes verschillende sectoren verspreid over vier geografische gebieden. Het bedrijf heeft ook het aantal nieuwe overeenkomsten met een jaarlijkse contractwaarde (ACV) van meer dan $1 miljoen year-to-date geëvenaard met het totaal behaald in het hele jaar 2023.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen ondervond Riskified een tegenslag met het vertrek van een belangrijke handelaar eind oktober, wat naar verwachting een omzettegenwind van $18 miljoen op korte termijn zal veroorzaken. Desondanks blijft Piper Sandler positief over de prestaties van Riskified en zijn vermogen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.
Het rapport wees er ook op dat Riskified op koers ligt om ongeveer 800 basispunten EBITDA-margegroei te realiseren. Dit ondanks tegenwind in de uitgaven die hebben geresulteerd in slechts 9% groei voor het jaar. Het herhaalde koersdoel van Piper Sandler weerspiegelt een aanhoudend vertrouwen in Riskified's strategische uitvoering en zijn groeipotentieel in zijn kernactiviteiten.
In ander recent nieuws rapporteerde Riskified Ltd. groei en optimisme in zijn derdekwartaalresultaten voor 2024. De omzet van het bedrijf zag een jaar-op-jaar stijging van 10% naar $78,8 miljoen, en het Gross Merchandise Volume (GMV) steeg met 17% naar $34,7 miljard. Het bedrijf rapporteerde ook een positieve aangepaste EBITDA van $0,9 miljoen, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar.
Riskified kondigde een aandeleninkoopprogramma van $75 miljoen aan, gericht op 10-15% van de uitstaande aandelen jaarlijks. Ondanks een vertrekgebeurtenis van een belangrijke handelaar in de Home-categorie, blijft het management vertrouwen houden in zijn groeistrategie en AI-technologie om e-commercefraude te bestrijden.
Vooruitkijkend verwacht Riskified sterke prestaties in het vierde kwartaal en aanhoudende groei in 2025. Het bedrijf heeft zijn omzetverwachting voor het volledige jaar verhoogd naar tussen $322 miljoen en $327 miljoen, met een verwachte aangepaste EBITDA tussen $14 miljoen en $20 miljoen. Het bedrijf richt zich ook strategisch op diversificatie naar veerkrachtige sectoren zoals boodschappen en geldovermakingen.
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op de analyse van Piper Sandler bieden InvestingPro-gegevens aanvullende context over de financiële positie van Riskified. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $809,38 miljoen, met een omzet van $318,05 miljoen voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024. Ondanks de uitdagingen genoemd in het artikel, heeft Riskified een omzetgroei van 8,61% laten zien over dezelfde periode.
InvestingPro Tips benadrukken dat Riskified meer contanten dan schulden op zijn balans heeft, wat financiële flexibiliteit zou kunnen bieden terwijl het bedrijf de omzettegenwind van het recente vertrek van een handelaar navigeert. Bovendien heeft het management agressief aandelen ingekocht, wat mogelijk vertrouwen in de toekomstige vooruitzichten van het bedrijf signaleert.
Hoewel Riskified momenteel niet winstgevend is, met een operationele inkomstenmarge van -16,04%, voorspellen analisten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Dit sluit aan bij de positieve vooruitzichten van Piper Sandler en de verwachte EBITDA-margegroei genoemd in het artikel.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 6 aanvullende tips voor Riskified, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.