Woensdag initieerde een analist van Oppenheimer de dekking van Nutanix (NASDAQ:NTNX), een leider in hyperconverged infrastructure (HCI) oplossingen, met een Outperform-rating en een koersdoel van $80,00. Het nieuwe doel is gebaseerd op 8,3 keer de geschatte ondernemingswaarde-omzetverhouding van het bedrijf voor het kalenderjaar 2025.
De positieve beoordeling van Nutanix komt voort uit zijn gunstige positie in de HCI-markt en het potentieel om belangrijke concurrenten zoals VMware te overtreffen. De analist wees erop dat VMware momenteel te maken heeft met weerstand van klanten vanwege recente prijsverhogingen. Deze situatie biedt Nutanix de kans om marktaandeel te winnen.
Het bedrijf zal naar verwachting ook profiteren van de groeiende vraag naar infrastructuur die kunstmatige intelligentie (AI) toepassingen ondersteunt, met name de verwerking van ongestructureerde gegevens. Deze factoren zullen naar verwachting leiden tot een toename van nieuwe klantacquisities en verdere zaken met bestaande klanten.
Bovendien is de voortdurende verbetering van de operationele marges van Nutanix een andere reden voor de optimistische vooruitzichten. De financiële prestaties van het bedrijf zullen naar verwachting de Rule of 40-maatstaf van de sector overtreffen, die een balans meet tussen groei en winstgevendheid.
De analist gelooft dat naarmate Nutanix deze industriestandaarden blijft halen en overtreffen, de waarderingsmultiples waarschijnlijk opwaarts zullen worden herzien. Deze herwaardering zou in de toekomst kunnen leiden tot een hogere aandelenkoers voor het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Nutanix een aanzienlijke groei doorgemaakt, zoals blijkt uit een jaar-op-jaar stijging van 11% in de omzet van het vierde kwartaal tot $548 miljoen, en een stijging van 15% in de jaaromzet tot $2,15 miljard. De Annual Recurring Revenue (ARR) en Annual Contract Value (ACV) facturering van het bedrijf stegen ook met respectievelijk 22% en 21%.
Morgan Stanley heeft het aandeel van Nutanix opgewaardeerd van Equal-weight naar Overweight, gebaseerd op het potentieel voor Nutanix om de komende vijf jaar een deel van de installed base van VMware over te nemen, wat naar verwachting de groei van Nutanix zal stimuleren. RBC Capital en JPMorgan hebben ook hun koersdoelen voor Nutanix verhoogd naar $75.
Verder heeft Nutanix de beloningsdetails voor het fiscale jaar 2025 voor zijn topbestuurders bekendgemaakt, waaronder een basissalaris van $800.000 voor President en CEO Rajiv Ramaswami. Het bedrijf heeft ook aangekondigd dat Chief Operating Officer David Sangster met pensioen gaat per 31 oktober 2024.
Voor het fiscale jaar 2025 verwacht Nutanix een omzet tussen $2,435 miljard en $2,465 miljard, met niet-GAAP operationele marges variërend van 15,5% tot 17%.
Deze recente ontwikkelingen geven een momentopname van de huidige staat van Nutanix, met inzichten in de prestaties van het bedrijf en toekomstverwachtingen zoals geprojecteerd door analisten van Morgan Stanley, RBC Capital en JPMorgan.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro sluiten aan bij de optimistische vooruitzichten van de analist voor Nutanix (NASDAQ:NTNX). De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $19,35 miljard, wat het vertrouwen van beleggers in het groeipotentieel weerspiegelt. De indrukwekkende omzetgroei van Nutanix van 15,35% over de laatste twaalf maanden, gekoppeld aan een robuuste bruto winstmarge van 84,94%, onderstreept zijn sterke marktpositie en operationele efficiëntie.
InvestingPro Tips benadrukken dat de nettowinst van Nutanix naar verwachting dit jaar zal groeien, waarbij 8 analisten hun winstvoorspellingen naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode. Dit sluit aan bij de vermelding in het artikel van verbeterde operationele marges en het potentieel om industriestandaarden te overtreffen. Het sterke rendement van het bedrijf over de afgelopen drie maanden (42,12%) en het indrukwekkende totale prijsrendement van 86,38% over één jaar ondersteunen verder het positieve sentiment dat in de analistendekking wordt uitgedrukt.
Het is vermeldenswaard dat Nutanix dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, met zijn huidige prijs op 98,03% van dat niveau. Deze prestatie, gecombineerd met het koersdoel van $80 van de analist, suggereert potentieel voor verdere stijging. Beleggers die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse kunnen toegang krijgen tot 16 aanvullende InvestingPro Tips voor Nutanix, die een dieper inzicht bieden in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.