Op donderdag handhaafde Oppenheimer zijn positieve vooruitzichten voor NVIDIA (NASDAQ:NVDA) aandelen, waarbij het koersdoel van het aandeel werd verhoogd van $150,00 naar $175,00 en de Outperform-rating werd gehandhaafd.
Het optimisme van het bedrijf wordt gedreven door de verwachting van sterke resultaten in het derde kwartaal voor oktober en een solide vooruitzicht voor het vierde kwartaal in januari, vanwege de aanhoudende vraag naar Artificial Intelligence (AI) accelerators van Cloud Service Providers (CSPs) en ondernemingen.
De analist bij Oppenheimer benadrukte dat NVIDIA's Hopper-architectuur de groei op korte termijn leidt, terwijl verwacht wordt dat het aankomende Blackwell-platform in het vierde kwartaal zijn opmars zal beginnen.
Ondanks leveringsbeperkingen door CoWoS-L-capaciteit, wordt verwacht dat Blackwell tijdens het kwartaal een lage tot midden-enkelcijferige miljarden dollars zal bijdragen. Bovendien wordt een aanzienlijke toename van Blackwell's productie voorspeld voor het eerste kwartaal van het volgende boekjaar, beginnend in april.
Gesprekken met investeerders geven aan dat de buy-side rekening houdt met 5-6 miljoen GPU-eenheden in het komende jaar. De productmix voor kalenderjaar 2025 zal waarschijnlijk de voorkeur geven aan drop-in HGX-modules en luchtgekoelde NVL36 GB200-racks, die compatibel zijn met bestaande datacenterinfrastructuur en naar verwachting de huidige problemen met vloeistofkoeling zullen oplossen.
NVIDIA's rack-scale oplossingen worden gezien als een belangrijke aanjager van inkomsten, met ongeveer een tienvoudige toename in gemiddelde verkoopprijs (ASP) vergeleken met individuele modules, inclusief CPU- en netwerkinhoud. De blootstelling van het bedrijf aan de Chinese markt is goed voor 12% van de verkoop, en de brutowinstmarges zullen naar verwachting stabiel blijven, dicht bij 72%, tot volgend jaar, met potentieel voor verdere stijging.
De analist van het bedrijf concludeerde dat NVIDIA goed gepositioneerd is om te profiteren van de AI-sector, profiterend van een uitgebreid full-stack AI-hardware en software aanbod.
In ander recent nieuws heeft NVIDIA genoten van een golf van positieve aandacht van analisten. Raymond James verhoogde zijn koersdoel voor NVIDIA-aandelen naar $170, verwijzend naar de robuuste vraag naar de Hopper-architectuur en Blackwell-processors. Het bedrijf voorspelt ook dat NVIDIA's omzet voor het derde kwartaal van het fiscale jaar 2025 rond de $34 miljard zal uitkomen, wat de consensusschattingen overtreft.
Ondertussen verhoogde Wedbush Securities zijn koersdoel voor NVIDIA naar $160, waarbij de aanpassing werd toegeschreven aan consistente prestaties en verwachte groei in de AI-sector. HSBC verhoogde ook zijn koersdoel voor NVIDIA naar $200, waarbij de groei in de datacentersector werd benadrukt.
Deze recente ontwikkelingen volgen op Susquehanna's verhoging van het koersdoel voor NVIDIA naar $180, gebaseerd op verwachte sterke winstresultaten en de potentiële impact van NVIDIA's H100/H200 en Blackwell-producten. NVIDIA's omzet wordt verder versterkt door verhoogde kapitaaluitgavenplannen van grote hyperscale bedrijven zoals Meta en Amazon.
In een belangrijke technologische vooruitgang heeft NVIDIA, in samenwerking met SoftBank Corp, 's werelds eerste gecombineerde kunstmatige intelligentie en 5G-telecommunicatienetwerk gelanceerd, bekend als een artificial intelligence radio access network (AI-RAN). Deze ontwikkeling heeft potentiële toepassingen in verschillende sectoren, waaronder autonome voertuigen en roboticabesturing.
Zowel Citi als Redburn-Atlantic hebben NVIDIA een 'koop'-rating gegeven, wat een positieve kijk op de vooruitzichten van het bedrijf in het veld van versneld computergebruik weerspiegelt. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen rond NVIDIA.
InvestingPro Inzichten
NVIDIA's sterke marktpositie en groeipotentieel, zoals benadrukt in het artikel, worden verder ondersteund door recente gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende $3,59 biljoen, wat zijn dominante positie in de halfgeleiderindustrie weerspiegelt. NVIDIA's omzetgroei is niets minder dan buitengewoon, met een stijging van 194,69% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2025, in lijn met de nadruk van het artikel op de sterke vraag naar AI-accelerators.
InvestingPro Tips versterken de robuuste financiële gezondheid en marktleiderschap van het bedrijf. NVIDIA heeft een perfecte Piotroski Score van 9, wat duidt op sterke operationele efficiëntie en financiële stabiliteit. Deze score ondersteunt Oppenheimer's optimistische vooruitzichten op de toekomstige prestaties van het bedrijf.
Bovendien onderstrepen NVIDIA's indrukwekkende brutowinstmarges, die volgens InvestingPro-gegevens 75,98% bedragen voor de laatste twaalf maanden, het vermogen van het bedrijf om winstgevendheid te behouden, zelfs als het de activiteiten opschaalt om aan de toenemende vraag te voldoen.
De bespreking in het artikel van NVIDIA's productmix en omzetaanjagers wordt aangevuld door de InvestingPro Tip die NVIDIA aanduidt als een prominente speler in de Semiconductors & Semiconductor Equipment industrie. Deze status zal waarschijnlijk verder worden versterkt door de verwachte opschaling van het Blackwell-platform dat in het artikel wordt genoemd.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 22 aanvullende tips voor NVIDIA, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en het marktpotentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.