Op maandag initieerde Morgan Stanley de dekking van Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT) met een Overweight-rating en stelde een koersdoel van $105,00. Het aandeel, dat momenteel op $95,59 handelt, heeft opmerkelijke rendementen opgeleverd met een stijging van 128% jaar-tot-datum en 156% over het afgelopen jaar. Volgens InvestingPro handhaaft het bedrijf een sterke financiële gezondheid met een current ratio van 6,02, wat duidt op een robuuste liquiditeit.
De analist wees erop dat ondanks de hoge huidige waardering van het aandeel op 16,6 keer de verwachte ondernemingswaarde ten opzichte van de omzet voor 2025, er ruimte is voor verdere stijging. Hoewel de InvestingPro-analyse suggereert dat het aandeel momenteel boven zijn reële waarde handelt, ondersteunt de indrukwekkende omzetgroei van 71,71% in de afgelopen twaalf maanden de premiumwaardering.
De huidige aandelenkoers zou een conservatieve schatting van Procept BioRobotics' marktaandeel en winstmarges weerspiegelen. De prognoses van het bedrijf suggereren dat het een hogere penetratie in de markt voor benigne prostaathyperplasie (BPH) procedures zou kunnen bereiken, mogelijk tot 50% of meer.
Vergeleken met zijn concurrenten in de snelgroeiende MedTech Small and Mid-size (SMID) sector, presteert Procept BioRobotics uitzonderlijk goed met een geschatte organische omzetgroei van 26% van 2024 tot 2026, wat aanzienlijk hoger is dan de groei van 15% van zijn concurrenten. Morgan Stanley verwacht ook ongeveer $50 miljoen aan extra omzet, wat 12% boven de consensus ligt, en een toename van de brutowinst op basis van de prijsstrategie van het bedrijf en nieuwe Hydros-systeemplaatsingen.
Het bullish scenario van Morgan Stanley voor Procept BioRobotics heeft een waardering van $125, rekening houdend met de volledige stijging van prijs- en mixwinsten op Hydros, samen met een versneld tempo van systeemplaatsingen. Het bearish scenario heeft daarentegen een waardering van $65, ervan uitgaande dat de marktpenetratie van het bedrijf rond de 15% blijft steken en het uitdagingen ondervindt bij het bereiken van significante winstgevendheid. Met een sterke analistenconsensusrating van 1,62 en 6 analisten die onlangs de winstverwachtingen naar boven hebben bijgesteld, zijn gedetailleerde analyses en aanvullende inzichten beschikbaar in het uitgebreide Pro Research Report op InvestingPro.
In ander recent nieuws heeft Procept BioRobotics aanzienlijke vooruitgang geboekt in de urologiemarkt met zijn minimaal invasieve, robotische chirurgische oplossingen. Het nieuw goedgekeurde Hydros-systeem van het bedrijf, dat de proceduretijden met ongeveer 10 tot 20 minuten verkort, is door Jefferies erkend voor zijn potentieel om de adoptie door chirurgen te stimuleren en een vervangingscyclus voor oudere systemen te initiëren. Desondanks handhaaft Jefferies een Hold-rating op het aandeel van het bedrijf.
Ondertussen heeft Truist Securities een Buy-rating op Procept BioRobotics gehandhaafd en het koersdoel verhoogd naar $105 na de sterke prestaties van het bedrijf in het derde kwartaal. Het bedrijf rapporteerde een robuuste jaar-op-jaar omzetstijging van 66%, tot ongeveer $58,4 miljoen, grotendeels toe te schrijven aan de Hydros-eenheden van het bedrijf. Truist Securities heeft gewezen op het potentieel voor aanvullende omzetkansen in de nabije toekomst.
BTIG heeft echter een Neutral-rating op Procept BioRobotics gehandhaafd, ondanks het feit dat de financiële resultaten van het bedrijf in het derde kwartaal zowel de schattingen van BTIG als de consensusschattingen overtroffen. Het succes van het bedrijf dit kwartaal werd toegeschreven aan de prijszettingskracht binnen zijn klantenbasis, waarbij ongeveer 80% van de systeemplaatsingen in het derde kwartaal Hydros-eenheden waren.
In andere ontwikkelingen heeft Procept BioRobotics een openbare aanbieding van gewone aandelen ter waarde van $175 miljoen geïnitieerd, waarbij BofA Securities, Piper Sandler en Morgan Stanley optreden als gezamenlijke boeklopende managers. Het bedrijf kondigde ook een nieuwe klinische studie aan voor Aquablation-therapie, waarmee het zijn productaanbod verder uitbreidt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.