Op donderdag heeft Evercore ISI zijn financiële vooruitzichten voor de aandelen van Schneider National (NYSE: SNDR) aangepast, waarbij het koersdoel werd verlaagd van $27,00 naar $26,00, terwijl de In Line-rating voor de aandelen werd gehandhaafd. Deze wijziging volgt op het derdekwartaalrapport van Schneider National, waarin een aangepaste winst per aandeel (EPS) van $0,18 werd gerapporteerd. De resultaten bleven achter bij zowel de verwachting van Evercore ISI van $0,24 als de gemiddelde schatting van $0,23 die door de markt werd verwacht.
De winst van het bedrijf werd beïnvloed door zwakkere prestaties in de segmenten Truckload en Logistics. Het bedrijfsresultaat voor deze onderdelen voldeed niet aan de verwachtingen, voornamelijk door lagere omzetbijdragen.
Ondanks een sterke start van het kwartaal in juli, belemmerde een niet-seizoensgebonden daling van de activiteiten van medio augustus tot september verbeteringen in de omzet per vrachtwagen per week - een belangrijke maatstaf voor Truckload-prijzen - en voorkwam dat het Network-gedeelte van de Truckload-activiteiten winstgevend werd.
In het licht van de teleurstellende prestaties in het derde kwartaal heeft Schneider National zijn EPS-prognose voor het volledige jaar 2024 naar beneden bijgesteld naar een bereik van $0,66 tot $0,72, een daling ten opzichte van het eerder voorspelde bereik van $0,80 tot $0,90.
Het bedrijf verwacht slechts gematigde seizoensgebonden trends in het vierde kwartaal. Als gevolg hiervan heeft Evercore ISI ook zijn EPS-schatting voor het vierde kwartaal van 2024 voor Schneider National verlaagd naar $0,19 van $0,27 en de EPS-prognose voor het volledige jaar 2025 verlaagd naar $1,00 van $1,30.
Het bureau merkte op dat de fundamenten voor het Truckload- en Logistics-segment uitdagend blijven. Het herziene koersdoel weerspiegelt deze aanhoudende tegenwind zonder rekening te houden met de tariefpieken van de vorige dag. Evercore ISI blijft dal-niveau multiplicatoren toepassen, die rekening houden met de huidige uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd, bij hun waardering van het aandeel Schneider National.
In ander recent nieuws rapporteerde Schneider National Inc. stabiele inkomsten van $1,2 miljard in zijn Conference Call over de resultaten van het derde kwartaal van 2024, ondanks een lichte daling van de aangepaste verwaterde winst per aandeel van $0,20 naar $0,18.
Het bedrijf verwacht een sterker vierde kwartaal, met verbeterde marktomstandigheden en seizoenseffecten. Schneider herzag ook zijn richtlijn voor de aangepaste verwaterde EPS voor het volledige jaar 2024 naar $0,66 tot $0,72, wat de strategische groeiplannen weerspiegelt.
Opmerkelijk is dat de inkomsten van het Truckload-segment van het bedrijf een daling van 1% tot $532 miljoen ondervonden als gevolg van lagere netwerkvolumes, terwijl de inkomsten uit Logistics met 4% daalden tot $314 miljoen. Positief is dat de Intermodal-inkomsten een kleine stijging zagen tot $265 miljoen.
Het bedrijf zette ook zijn aandeleninkoop programma voort met $4 miljoen aan inkopen en heeft nog $54 miljoen over van een autorisatie van $150 miljoen. Deze recente ontwikkelingen wijzen op Schneider's toewijding aan aandeelhoudersrendement, strategische groei en operationele efficiëntie.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro werpen aanvullend licht op de financiële positie en marktprestaties van Schneider National. Ondanks de uitdagingen die in het artikel worden belicht, heeft het aandeel van het bedrijf een aanzienlijke momentum laten zien, met een totaalrendement van 38,49% over de afgelopen zes maanden. Dit sluit aan bij een InvestingPro Tip die wijst op een "significant rendement over de afgelopen week" en dat het aandeel "dicht bij het 52-weken hoogtepunt handelt".
Beleggers moeten echter opmerken dat de P/E-ratio (Aangepast) van het bedrijf op 54,7 staat, wat relatief hoog is. Dit komt overeen met een InvestingPro Tip die suggereert dat SNDR "tegen een hoge winstmultiple handelt". Deze waarderingsmaatstaf kan een punt van zorg zijn, vooral gezien de neerwaartse herziening van de winstschattingen die in het artikel worden genoemd.
Positief is dat Schneider National zijn dividendgroei heeft gehandhaafd, waarbij een InvestingPro Tip benadrukt dat het bedrijf "zijn dividend gedurende 3 opeenvolgende jaren heeft verhoogd". Het huidige dividendrendement is 1,25%, wat enige aantrekkingskracht kan bieden voor op inkomen gerichte beleggers, ondanks de uitdagende bedrijfsomgeving die in het rapport wordt beschreven.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips voor Schneider National, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.