JPMorgan heeft vrijdag zijn Overweight-rating voor het aandeel CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) herhaald en het koersdoel verhoogd van $330 naar $369. Het bedrijf verwacht dat het aankomende kwartaalrapport van het cyberbeveiligingsbedrijf, gepland voor 26 november om 17:00 uur ET, sommige marktverwachtingen zou kunnen overtreffen. Dit rapport markeert het eerste volledige kwartaal na de dienstonderbreking van 19 juli.
De resultaten van CrowdStrike's derde fiscale kwartaal zullen naar verwachting aanzienlijk de impact weerspiegelen van de verkoopstop als gevolg van de storing, evenals de effecten van de Customer Commitment Packages (CCP) die aan klanten zijn aangeboden. Vorig kwartaal werden de prognoses aanzienlijk verlaagd en het bedrijf stelde conservatieve richtlijnen op om de prestatieverwachtingen na de storing te beheersen. JPMorgan voorspelt dat dit kwartaal de meeste druk zal laten zien op groei, marges en kasstromen, met een geleidelijke verbetering naarmate de tijd verstrijkt sinds het incident.
Ondanks de recente uitdagingen suggereren gesprekken met partners en klanten een robuust klantbehoud en toegenomen consolidatie op het platform van CrowdStrike. Hoewel het nog te vroeg is voor definitieve gegevens over CCP-adoptiepercentages, kunnen indicatoren zoals Remaining Performance Obligations (RPO) en attach rates inzicht geven in de langetermijngezondheid van het platform.
Beleggers lijken verder te kijken dan het huidige dieptepunt naar een herstel, met verwachtingen dat CrowdStrike een sterkere marktpositie en aandeel kan verwerven naarmate CCP-initiatieven aflopen. JPMorgan erkent enig risico op juridische blootstelling vanwege de storing, maar verwacht dat eventuele potentiële impact zal worden beperkt door contracten of gemitigeerd door de tegemoetkomingen van het bedrijf aan klanten.
Feedback van klanten wijst op vertrouwen in de betrouwbaarheid van het platform en het verhelpen van de problemen die de storing veroorzaakten. JPMorgan suggereert dat CrowdStrike's reactie op het incident het positioneert als een toonaangevend platform in Security Software. De analist merkt de pionierstatus van het bedrijf op als een groot, efficiënt cloud-native platform en ziet aanvullend groeipotentieel, met de nadruk op meer dan $1 miljard aan Annual Recurring Revenue (ARR) uit opkomende producten met een groei van 85% jaar-op-jaar in het laatste kwartaal.
Concluderend verwacht JPMorgan dat CrowdStrike de groei en winstgevendheid zal versnellen naarmate het de korte-termijn uitdagingen van de storing overwint. Het herziene koersdoel van $369 weerspiegelt een positieve langetermijnvisie en recente markttrends.
In ander recent nieuws heeft CrowdStrike Holdings aanzienlijke aandacht gekregen vanwege verschillende belangrijke ontwikkelingen. Analistenbureaus Cantor Fitzgerald, Stifel en Truist Securities hebben allemaal hun koersdoelen voor CrowdStrike verhoogd, waarbij ze positieve ratings handhaven. Cantor Fitzgerald benadrukte de verwachte bredere adoptie van CrowdStrike's platform, lager dan verwachte klantverloop en potentieel voor versnelde Annual Recurring Revenue.
Stifel, in voorbereiding op CrowdStrike's derde kwartaal fiscaal jaar 2025 winstrapport, benadrukte afnemende impact van een eerdere foutieve update en toenemend vertrouwen in de middellange termijn marktkansen van het bedrijf. Truist Securities, ook anticiperend op het Q3-rapport, verhoogde het koersdoel op basis van CrowdStrike's vermogen om marktverwachtingen te overtreffen ondanks een wereldwijde IT-storing die transacties uitstelde.
Ondertussen wordt CrowdStrike geconfronteerd met een rechtszaak van Delta Air Lines vanwege een aanzienlijke wereldwijde storing die wordt toegeschreven aan een foutieve update, wat leidde tot wijdverspreide vluchtannuleringen en financiële verliezen van meer dan $500 miljoen. Desondanks is Wedbush Securities begonnen met de dekking van CrowdStrike met een Outperform-rating, waarbij de robuuste platformadoptie en momentum in belangrijke gebieden worden benadrukt. Daarnaast heeft CrowdStrike een strategische alliantie gevormd met Plurilock Security Inc. om de bescherming van kritieke infrastructuur te versterken. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen rondom CrowdStrike.
InvestingPro Inzichten
CrowdStrike's robuuste financiële prestaties sluiten aan bij JPMorgan's optimistische vooruitzichten. Volgens InvestingPro-gegevens blijft de omzetgroei van het bedrijf sterk met 33,07% over de laatste twaalf maanden, met een gezonde bruto winstmarge van 75,37%. Deze solide financiële basis ondersteunt het potentieel voor voortgezette groei en uitbreiding van het marktaandeel dat JPMorgan verwacht.
InvestingPro Tips benadrukken dat de nettowinst van CrowdStrike naar verwachting dit jaar zal groeien, en analisten voorspellen dat het bedrijf winstgevend zal zijn. Deze projecties versterken JPMorgan's positieve standpunt over het vermogen van het bedrijf om recente uitdagingen te overwinnen en zijn financiële positie te verbeteren.
De sterke prestaties van het aandeel blijken uit het rendement van 70,58% over het afgelopen jaar en een rendement van 33,59% over de laatste drie maanden. Dit sluit aan bij JPMorgan's verhoogde koersdoel en suggereert vertrouwen van beleggers in de langetermijnvooruitzichten van CrowdStrike.
Voor beleggers die een dieper inzicht willen in CrowdStrike's potentieel, biedt InvestingPro 16 aanvullende tips, die een uitgebreide analyse geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.