Op dinsdag heeft een analist bij Deutsche Bank het koersdoel voor Grifols S.A. (GRF:SM) (OTC: GIFOF) bijgewerkt, waarbij het werd verhoogd naar €10,00 van het eerdere €9,00, terwijl de Hold-rating op het aandeel werd gehandhaafd. De aanpassing volgde op de derdekwartaalresultaten van het bedrijf, die op 07.11.2024 werden gerapporteerd.
De analist merkte op dat de wijzigingen in het model gering waren en dat de algemene vooruitzichten voor Grifols hetzelfde bleven. De aandelen van Grifols worden met een korting verhandeld in vergelijking met concurrenten, hoewel de korting kleiner is als men kijkt naar de EV/EBITDA-ratio vanwege de schuldenlast van het bedrijf.
Deze waardering wordt gezien als een grotendeels accurate weerspiegeling van de verschillende risico's die met het bedrijf gepaard gaan, waaronder de recente geschiedenis met de Spaanse toezichthouder CNMV, operationele uitdagingen zoals die met betrekking tot het FcRn-programma, en financiële zorgen die voortvloeien uit de hefboomwerking en een gebrek aan vrije kasstroom generatie.
Ondanks deze uitdagingen ligt de huidige focus onder beleggers op de aanstaande transactie met Brookfield. Details en voortgang van deze deal worden met grote belangstelling afgewacht, maar tot nu toe is er nog geen verdere informatie beschikbaar.
Het nieuwe koersdoel vertegenwoordigt een stijging van 10% ten opzichte van het vorige doel, wat de analist toeschrijft aan de bescheiden positieve herzieningen op basis van de laatste kwartaalupdate. De Hold-rating suggereert dat Deutsche Bank beleggers adviseert hun huidige positie in Grifols-aandelen te handhaven zonder op dit moment extra aankopen of verkopen te doen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.