Op vrijdag verhoogde RBC Capital Markets-analist Matthew Hedberg het koersdoel voor aandelen van CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) naar $420 van de eerdere $365, terwijl hij zijn Outperform-rating voor het aandeel van het cyberbeveiligingsbedrijf handhaafde. CrowdStrike, momenteel verhandelend op $358,55, heeft sterke steun van analisten gekregen, met consensusdoelen variërend van $185 tot $540. Volgens InvestingPro-gegevens lijkt het aandeel boven zijn Fair Value te worden verhandeld, net als andere premium-gewaardeerde techbedrijven.
Hedberg benadrukte CrowdStrike's aanhoudende aantrekkingskracht als investering, opmerkend dat hoewel het niet hun topkeuze is voor 2025, het bedrijf een overtuigende kans biedt, vooral naarmate de herinnering aan de storing van juli 2024 vervaagt. De analist verwacht dat de tweede helft van het fiscale jaar 2026 een aantrekkelijke Flex-vernieuwingskans zal bieden, wat naar verwachting de groeidynamiek zal versterken.
De sterke financiële gezondheid van het bedrijf blijkt uit de indrukwekkende omzetgroei van 31,35% en de robuuste liquiditeitspositie, met een current ratio van 1,86. Dit optimisme is deels gebaseerd op de succesvolle adoptie van nieuwe productmodules, met name in cloudbeveiliging, identiteitsbeveiliging en next-generation Security Information and Event Management (SIEM).
Het herziene koersdoel wordt ondersteund door CrowdStrike's verwachte groei in jaarlijks terugkerende omzet (ARR). RBC Capital projecteert een ARR-groei van 19% en een netto nieuwe ARR (NNARR)-groei van 3% voor het fiscale jaar 2026, wat volgens het bedrijf conservatieve schattingen zijn vergeleken met de 22% ARR en -12% NNARR cijfers geschat voor het fiscale jaar 2025.
Het koersdoel van $420 is afgeleid van een 22-voudige multiple van de verwachte enterprise value to sales (EV/S) van het bedrijf voor het kalenderjaar 2025, wat een premium is ten opzichte van zijn peers in de sector van hooggroeiende beveiliging. Deze waardering vertaalt zich ook naar 89 keer de voorspelde vrije kasstroom (FCF) voor dezelfde periode. RBC Capital rechtvaardigt deze premium op basis van een langetermijnperspectief van CrowdStrike's groei- en winstpotentieel.
Hedberg benadrukte ook CrowdStrike's effectieve land-and-expand bedrijfsmodel, dat profiteert van zijn Software as a Service (SaaS)-levering en het gemak waarmee klanten extra modules kunnen toevoegen zonder extra configuratie of adviesdiensten nodig te hebben.
Dit model positioneert CrowdStrike om sterke netto-expansiepercentages te bereiken naarmate het bedrijf meer seats (endpoints) en modules blijft upsellen aan zijn bestaande klantenbasis. Met een brutowinstmarge van 75,24% en sterke cashgeneratie, onthult InvestingPro-analyse 13 aanvullende belangrijke inzichten over CrowdStrike's financiële kracht en marktpositie, beschikbaar in het uitgebreide Pro Research Report.
In ander recent nieuws heeft cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike een belangrijke verkoopmijlpaal bereikt door de snelste pure play SaaS-cyberbeveiligingsverkoper te worden die meer dan $1 miljard aan totale verkopen met SHI International overschrijdt. Deze prestatie onderstreept de groeiende vraag naar AI-aangedreven cyberbeveiligingsoplossingen en de effectiviteit van CrowdStrike's partnerschap met SHI International. In de afgelopen drie jaar is meer dan 70% van de omzet uit dit partnerschap gegenereerd, wat de behoefte van de markt aan platformconsolidatie weerspiegelt.
Stifel-analist Brad Reback merkte over de mijlpaal op dat het wijst op aanhoudende momentum binnen het kanaal. De financiële gezondheid van CrowdStrike is ook benadrukt, met het bedrijf dat een brutowinstmarge van 75,24% en een omzetgroei van 31,35% over de laatste twaalf maanden laat zien.
CrowdStrike heeft ook aanzienlijke veranderingen ondergaan in zijn aandelenstructuur, waarbij alle uitstaande Class B-aandelen zijn omgezet in Class A-aandelen, wat het stemrechtlandschap van CrowdStrike's aandeelhouders heeft veranderd.
Analistenbureaus zoals Mizuho Securities, KeyBanc en TD Cowen hebben positieve ratings voor CrowdStrike gehandhaafd, waarbij Mizuho het koersdoel van het bedrijf verhoogde naar $385, KeyBanc een Overweight-rating herhaalde met een doel van $395, en TD Cowen een Buy-rating bevestigde met een doel van $380.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.