Op maandag handhaafde H.C. Wainwright een Koop-advies voor de aandelen van AudioEye (NASDAQ:AEYE) en verhoogde het koersdoel naar $37,00 van $28,00. Deze aanpassing volgt op een aanzienlijke stijging van 17,4% van de aandelen van het bedrijf op vrijdag, waarmee het de bescheiden winst van 0,7% van de Russell 2000 overtrof.
AudioEye rapporteerde een recordomzet van $8,9 miljoen, in lijn met de verwachtingen, en gaf een positieve prognose voor het vierde kwartaal van 2024. Het bedrijf verwacht dat de omzet in 4Q24 tussen $9,7 miljoen en $9,8 miljoen zal liggen, wat een groei van 23,9% betekent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze groeitrend zal naar verwachting doorzetten in 2025.
De analist merkte op dat het bedrijfsmodel van AudioEye, met een hoge brutomarge van ongeveer 80%, in 2025 aangepaste EBITDA-marges van bijna 25% zal opleveren, met potentieel voor verdere stijgingen in de daaropvolgende jaren.
De strategie van het bedrijf om wederverkoperpartnerschappen aan te gaan binnen de K-12 onderwijssector en kleine tot middelgrote overheidsinstanties zal naar verwachting de komende jaren voor dubbelcijferige groeipercentages zorgen.
Bovendien heeft AudioEye zijn balans versterkt via het At-the-Market (ATM) aanbodprogramma, wat flexibiliteit biedt voor potentiële fusies en overnames.
Ondanks een aanzienlijke year-to-date stijging van 485,6% in AEYE-aandelen vergeleken met de 18,4% van de Russell 2000, gelooft H.C. Wainwright dat er nog steeds opwaarts potentieel is voor het aandeel. Het optimisme van de firma is gebaseerd op het financiële profiel van AudioEye, dat steeds meer lijkt op dat van toonaangevende SaaS-bedrijven die hogere omzetmultiples hanteren.
In ander recent nieuws heeft AudioEye een robuuste financiële groei gerapporteerd in de earnings call van het derde kwartaal van 2024. Het bedrijf zag een geannualiseerde omzetgroei van 21%, tot $8,93 miljoen, en een jaar-op-jaar stijging van 14%.
Er werd ook een indrukwekkende aangepaste EBITDA van $2 miljoen gerapporteerd, een marge van 23%. Het bedrijf heeft zijn omzetprognose voor Q4 2024 bijgesteld naar tussen $9,7 miljoen en $9,8 miljoen en heeft zijn volledige jaarprognose verhoogd naar $35,2 miljoen tot $35,3 miljoen.
Strategische partnerschappen met Finalsite en CivicPlus, evenals de recente overname van ADA Site Compliance, zullen naar verwachting de omzetgroei aanzienlijk stimuleren en het productaanbod van AudioEye verbeteren. Ondanks een gerapporteerd nettoverlies in Q3 2024, wordt een toename van de marktvraag verwacht vanwege aankomende toegankelijkheidsmandaten in Europa.
Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen veelbelovende vooruitzichten voor de financiële gezondheid en toekomstige perspectieven van AudioEye, waarbij het management vertrouwen uitspreekt in de schaalbaarheid van de activiteiten en het potentieel voor groei in EBITDA-marges en omzet.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties en positieve vooruitzichten van AudioEye worden verder ondersteund door realtime gegevens van InvestingPro. De indrukwekkende brutowinstmarge van 78,87% in de laatste twaalf maanden tot Q3 2024 sluit aan bij de observatie van de analist over hoge marges. Dit wordt aangevuld door een InvestingPro Tip die de "indrukwekkende brutowinstmarges" van AudioEye benadrukt.
Het sterke momentum van het bedrijf blijkt uit de recente aandelenkoersontwikkeling. InvestingPro-gegevens tonen een opmerkelijk totaalrendement van 661,15% over het afgelopen jaar, met een significante stijging van 46,2% in slechts de afgelopen week. Dit sluit aan bij de vermelding in het artikel van de outperformance van het aandeel en de aanzienlijke year-to-date stijging.
Vooruitkijkend suggereert een InvestingPro Tip dat "de nettowinst dit jaar naar verwachting zal groeien", wat de positieve prognose in het artikel ondersteunt. Bovendien versterkt de tip die aangeeft dat "2 analisten hun winstprognoses naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode" de optimistische vooruitzichten voor AudioEye verder.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 18 aanvullende tips voor AudioEye, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.