Op dinsdag heeft Jefferies de aandelen van AeroVironment (NASDAQ:AVAV) gedegradeerd van 'kopen' naar 'houden', waarbij het koersdoel werd aangepast naar $240 van een eerder hoger niveau. Dit besluit volgt op een aanzienlijke waardestijging van het aandeel, dat jaar-tot-datum met 87% is gestegen. Volgens het bedrijf zou dit het verdere opwaartse potentieel kunnen beperken op basis van de huidige waarderingen.
Het bedrijf merkte op dat de aandelen van AeroVironment momenteel worden verhandeld tegen een multiple van 34,2X FY2 EV/EBITDA. Deze waardering vertegenwoordigt een premie van 130% ten opzichte van de bredere markt en een premie van 42% ten opzichte van de recente gemiddelde multiples van het bedrijf. De analist bij Jefferies gaf aan dat deze hoge premie toekomstige aandelenprestaties zou kunnen beperken.
De degradatie weerspiegelt een voorzichtige houding ten aanzien van de korte termijn vooruitzichten van het aandeel, ondanks de erkenning van verbeteringen in de fundamenten van het bedrijf. De opmerkingen van de analist suggereren dat de huidige aandelenkoers mogelijk al een te optimistisch scenario heeft ingecalculeerd.
Jefferies verwacht dat er een gunstigere gelegenheid zou kunnen ontstaan om te investeren in aandelen van AeroVironment als er een terugval komt van de recente prijsstijging, die is aangeduid als de "post Trump bump". De term lijkt te wijzen op een marktreactie gerelateerd aan politieke gebeurtenissen, hoewel er geen specifieke details werden gegeven in de context.
Beleggers die AeroVironment-aandelen aanhouden of overwegen, zullen waarschijnlijk letten op eventuele veranderingen in de markt die het aantrekkelijkere instapmoment kunnen bieden dat Jefferies verwacht. Het herziene koersdoel van $240 van het bedrijf blijft een referentiepunt voor de potentiële waarde van het aandeel op korte termijn.
In ander recent nieuws heeft AeroVironment verschillende belangrijke stappen gezet. Het bedrijf rapporteerde een omzetstijging van 24% in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, tot een recordbedrag van $189,5 miljoen, voornamelijk dankzij een stijging van 68% in het segment Loitering Munition Systems.
Daarnaast heeft AeroVironment een doorlopende kredietfaciliteit van $200 miljoen veiliggesteld, waarbij de eerdere overeenkomst met Bank of America werd gewijzigd. Het Amerikaanse leger kende het bedrijf een contract van $54,9 miljoen toe voor de productie van Switchblade loitering munition systems.
AeroVironment lanceerde ook de P550, een geavanceerd autonoom Group 2 eVTOL onbemand vliegtuigsysteem, ontworpen voor verbeterde operationele paraatheid. Het bedrijf verlengde de huur van zijn faciliteit in Californië tot 2030, waardoor de operationele continuïteit op lange termijn wordt gewaarborgd. Analistenbureaus BTIG, Baird en RBC Capital handhaafden positieve ratings voor AeroVironment, waarbij RBC Capital zijn koersdoel aanpaste van $230 naar $215.
Op het gebied van bestuur implementeerde AeroVironment significante wijzigingen in zijn bedrijfsstructuur na een aandeelhoudersstemming. Deze ontwikkelingen, samen met andere recente prestaties, onderstrepen de voortdurende groei van AeroVironment en de toewijding aan het leveren van geavanceerde robotsystemen.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van AeroVironment komen overeen met de analyse van Jefferies, zoals blijkt uit de laatste InvestingPro gegevens. Het aandeel van het bedrijf wordt verhandeld nabij het 52-weken hoogtepunt, met een opmerkelijk rendement van 93,41% over het afgelopen jaar en een jaar-tot-datum rendement van 86,58%. Deze stijging in de aandelenkoers heeft geleid tot een hoge K/W-verhouding van 110,34, wat de visie van Jefferies op de huidige waardering van het aandeel ondersteunt.
InvestingPro Tips benadrukken dat AVAV "Wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple" en "Handelt nabij 52-weken hoogtepunt", wat de zorgen van Jefferies over beperkt opwaarts potentieel bevestigt. Het is echter vermeldenswaard dat het bedrijf een sterke omzetgroei van 29% heeft laten zien in de laatste twaalf maanden, wat wijst op robuuste onderliggende bedrijfsprestaties.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 19 aanvullende tips voor AVAV, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.