Care Property Invest NV (CPINV)

Care Property Invest levert gloednieuwe zorgresidentie in Almelo (NL) op Schoten, België – woensdag 7 mei 2025 Care Property Invest meldt de oplevering van het nieuwbouwproject ‘Saamborgh Almelo’, gelegen in de Nederlandse provincie Overijssel. De duurzame zorgresidentie heeft een investeringswaarde van circa € 8,9 miljoen en biedt plaats aan 42 ouderen. Voor de exploitatie van het ontwikkelingsproject gaat Care Property Invest voor de tweede maal een samenwerking aan met Saamborgh, een regionale Nederlandse zorgorganisatie die kleinschalig wonen biedt aan zorgbehoevende ouderen. Net als bij het eerste project in Ruurlo, gaat het hier om een langetermijnhuurovereenkomst van het type ‘triple net’ met een looptijd van minimum 20 jaar (verlengbaar en jaarlijks indexeerbaar). Vanaf het moment van de oplevering genereert het project in Almelo bijkomende inkomsten voor de Vennootschap.

Wij zetten de belangen van onze aandeelhouders steeds voorop. En één van die belangen is natuurlijk het dividend dat zij ontvangen. Graag zetten wij onze standvastige historiek qua dividenduitkeringen voort. Zoals reeds aangegeven in eerdere communicatie, zal de raad van bestuur van Care Property Invest aan de gewone algemene vergadering van 28 mei 2025 voorstellen om een totaal brutodividend uit te keren voor de aandelen van € 1,00 per aandeel (netto: € 0,85 per aandeel).

Jaarverslag 2024 Gereglementeerde informatie bekendmaking 24 april 2025, na beurstijd 18.00 uur Jaarlijks financieel verslag voor de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024 GEREVISEERD Care Property Invest verklaart dat: het jaarverslag 2024 als Universeel Registratiedocument is gedeponeerd bij de FSMA op datum van 24 april 2025, als bevoegde autoriteit overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1129 zonder voorafgaande goedkeuring overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2017/1129; het Universeel Registratiedocument mag worden gebruikt met het oog op een aanbieding van effecten aan het publiek of de toelating van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt, mits het, in voorkomend geval, samen met eventuele wijzigingen en een overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1129 goedgekeurde verrichtingsnota en samenvatting door de FSMA is goedgekeurd. Zowel de Nederlandse als Engelse versie van dit jaarverslag zijn juridisch bindend. Beleggers kunnen zich in het kader van hun contractuele verhouding met de Vennootschap aldus steeds beroepen op de vertaalde versies. Care Property Invest, vertegenwoordigd door haar verantwoordelijke personen, is verantwoordelijk voor de vertaling en de conformiteit van de Nederlandse en Engelse taalversies. Echter, in geval van tegenstrijdigheden tussen de taalversies, heeft de Nederlandse versie steeds voorrang. Het jaarverslag 2024 wordt beschikbaar gesteld in meerdere formaten, waaronder de officiële versie in het European Single Electronic Format (ESEF), zoals vereist door de toepasselijke wetgeving en regelgeving. In geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de verschillende beschikbare formaten geldt dat uitsluitend de versie in ESEF als rechtsgeldig en bindend wordt aangemerkt en bijgevolg prioriteit geniet boven alle andere formaten. De Vennootschap behaalde een EPS van € 1,07 en stelt voor om een DPS van € 1,00 uit te keren.

Care Property verwacht dat de schuldgraad van 47,73 procent per eind 2024 "beperkt" zal toenemen in 2025 door bijkomende investeren en het afronden van de projecten in ontwikkeling. Het vastgoedbedrijf verwacht een stijging van de huurinkomsten met 5 procent tot 73 miljoen euro, en een EPRA-winst van tenminste 1,07 euro per aandeel, wat zou leiden tot een dividend van opnieuw 1,00 euro per aandeel.

Care Property Invest nv is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV) naar Belgisch recht. Ze is al bijna 30 jaar genoteerd op Euronext Brussels en investeert in hoogwaardig zorgvastgoed voor senioren en mensen met een beperking op de Europese markt. Care Property Invest verwerft, bouwt en renoveert kwalitatief zorgvastgoed (woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen, wooncomplexen voor mensen met een beperking…) en stelt deze vervolgens volledig op maat van de eindgebruiker ter beschikking aan solide zorgondernemers op basis van een langetermijncontract. De Vennootschap bouwde een internationale portefeuille van 151 zorgprojecten uit, verspreid over België, Nederland, Spanje en Ierland. De beurskapitalisatie van Care Property Invest bedroeg op 14/01/2025 circa € 396 miljoen. De Vennootschap probeert voor haar aandeelhouders een stabiel aandeel te creëren met een laag risicoprofiel en een stabiel en gestaag groeiend dividend. HOPEN DIE JAAR EEN HOGER KOERS.

Care Property Invest verwerft luxevastgoedproject in Bloemendaal (NL) Schoten, België – woensdag 15 januari 2025 In navolging van het persbericht gepubliceerd op 18 juni 2024 ging Care Property Invest vandaag over tot de aankoop van het luxevastgoedproject ‘Fleurâge Residences’, een up-and-running zorgresidentie met 22 appartementen, gelegen in de Nederlandse gemeente Bloemendaal (Noord-Holland). De totale investeringswaarde voor het project bedraagt circa € 10,1 miljoen. De transactie vond plaats in de vorm van een asset deal, waarbij Care Property Invest het vastgoed van dit project verwerft via haar Nederlandse dochtervennootschap Care Property Invest.NL9 B.V. Voor het dagelijks beheer van de zorgresidentie gaat Care Property Invest al voor de negende keer in zee met Domus Valuas, dat op verschillende exclusieve locaties in Nederland high standing wonen, welzijn en zorg aanbiedt. Zorgresidentie Fleurâge Residences opende 28 jaar geleden de deuren als een van de eerste particuliere woonzorgvilla’s in Nederland, maar draagt nu namelijk de fakkel over aan Domus Valuas, die de exploitatie overneemt van Fleurage Holding B.V. De samenwerking tussen Care Property Invest en Domus Valuas verloopt op basis van een nieuwe ‘triple net’ langetermijn huurovereenkomst met een minimale looptijd van 20 jaar (verlengbaar) die jaarlijks geïndexeerd zal worden. Het project genereert dan ook vanaf vandaag bijkomende inkomsten voor de Vennootschap.

Care Property Invest verwerft luxevastgoedproject in Bloemendaal (NL) Schoten, België – woensdag 15 januari 2025 In navolging van het persbericht gepubliceerd op 18 juni 2024 ging Care Property Invest vandaag over tot de aankoop van het luxevastgoedproject ‘Fleurâge Residences’, een up-and-running zorgresidentie met 22 appartementen, gelegen in de Nederlandse gemeente Bloemendaal (Noord-Holland). De totale investeringswaarde voor het project bedraagt circa € 10,1 miljoen. De transactie vond plaats in de vorm van een asset deal, waarbij Care Property Invest het vastgoed van dit project verwerft via haar Nederlandse dochtervennootschap Care Property Invest.NL9 B.V. Voor het dagelijks beheer van de zorgresidentie gaat Care Property Invest al voor de negende keer in zee met Domus Valuas, dat op verschillende exclusieve locaties in Nederland high standing wonen, welzijn en zorg aanbiedt. Zorgresidentie Fleurâge Residences opende 28 jaar geleden de deuren als een van de eerste particuliere woonzorgvilla’s in Nederland, maar draagt nu namelijk de fakkel over aan Domus Valuas, die de exploitatie overneemt van Fleurage Holding B.V. De samenwerking tussen Care Property Invest en Domus Valuas verloopt op basis van een nieuwe ‘triple net’ langetermijn huurovereenkomst met een minimale looptijd van 20 jaar (verlengbaar) die jaarlijks geïndexeerd zal worden. Het project genereert dan ook vanaf vandaag bijkomende inkomsten voor de Vennootschap.

Iedere maand bijkopen tot dividend in mei 0,85 € netto .

altyd maar zakken

Berenberg heeft het koersdoel op Care Property Invest verhoogd van 15,50 naar 16,50 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de bank. Op basis van de recente kwartaalupdate van Care Property besloot analist Kai Klose zijn taxaties "bescheiden" aan te passen. Hij concludeerde dat de personeels- en administratiekosten minder snel stijgen dan eerder voorzien. De zorgvastgoedinvesteerder rekent voor heel 2024 op een winst per aandeel van 1,05 euro, terwijl er eerder nog werd uitgegaan van een winst van 1,025 euro per aandeel. Klose gaat nu ook uit van 1,05 euro. "De stabiele waardering van de bezittingen ondersteunt het financiële profiel", aldus Klose.

Care Property Invest meldt resultaten voor het derde kwartaal van 2024, die iets boven de verwachtingen liggen en het verhoogt de verwachtingen voor 2024 met 2%. De dividendverwachting blijft stabiel op 1,0 euro per aandeel, aangezien de uitbetalingsratio hoog is. Operationeel presteert het bedrijf in lijn met de verwachtingen, zegt KBC Securities-analist Lynn Hautekeete. Care Property Invest? Care Property Invest is een Belgische REIT (Een Real Estate Investment Trust is een bedrijf dat gewoonlijk inkomsten genereert die voortkomen uit het bezit en productie van onroerend goed). die uitsluitend investeert in vastgoed voor ouderenzorg in België (72%), Nederland (9%) en Spanje (13%). In 2022 betraden ze de Ierse markt (6%). Verdere groei wordt gerealiseerd in de Spaanse, Nederlandse en Ierse markt. De waarde van de portefeuille bedraagt ongeveer 1,2 miljard euro. 25% van de huurinkomsten is afkomstig van publieke huurders en 75% van private huurders of non-profit huurders. De bezettingsgraad blijft uitstekend in de buurt van 100% en de gemiddelde looptijd van de huurcontracten is ongeveer 21 jaar. Resultaten derde kwartaal 2024: Bruto huurinkomsten: 51,9 miljoen euro, een stijging met 5,9% op jaarbasis. Huurindexatie: 1,6%, met een huurincasso van 99%. Aangepaste EPRA-winst (de winst uit de kernactiviteit van vastgoedverhuur): 30,2 miljoen euro, een stijging van 5% op jaarbasis. Aangepaste EPRA-winst per aandeel: 0,82 euro. Schuldratio: 48,2%. Gemiddelde looptijd van de schulden: 4,75 jaar, met gemiddelde kosten van schulden van 3,3%. Waarde vastgoedportefeuille: 1,25 miljard euro. Waardecorrectie: -0,2% in het jaar tot nu toe. EPRA netto tangible assets (de verwachte opbrengst van een verkoop van vastgoed): 18,4 euro per aandeel. Vooruitkijkend verwacht Care Property Invest: Bruto huurinkomsten van 69,5 miljoen euro. Aangepaste EPRA-winst per aandeel van 1,05 euro. Bruto dividend per aandeel van 1,0 euro. KBC Securities over Care Property Invest Lynn Hautekeete is positief over gezondheidszorg-REIT's en beschouwt de activa waarin zij investeren als essentieel voor de samenleving. Hij ziet een langetermijngroei in de vraag naar deze activa, wat zich vertaalt in bezettingsgraden van bijna 100%. De winstvisibiliteit is zeer hoog, aangezien het een pure-play gezondheidszorginvesteerder is die huurinkomsten genereert uit voornamelijk “triple-net”-contracten (Bij deze huurovereenkomst betaalt de huurder naast de huur, ook alle andere aan het pand verbonden kosten, zoals belastingen, verzekeringen en onderhoud) in een niet-cyclische markt. Bovendien heeft Care Property Invest geen blootstellingaan de recent in diskrediet geraakte operator ORPEA. De blootstelling aan Korian is met 6% lager dan die van de concurrenten (>10%). De diversificatie ten opzichte van andere Belgische gezondheidszorg-REIT's komt van de oude leaseportefeuille, die ongeveer 25% van de huurinkomsten genereert via de publieke sector. KBC Securities-analist Lynn Hautekeete herhaalt haar ‘Opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 15,5 euro.

Care Property Invest heeft in de eerste negen maanden van 2024 meer winst geboekt en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar licht. Dit bleek woensdag nabeurs uit de cijfers van de zorgvastgoedinvesteerder. Care Property boekte in de eerste negen maanden van dit jaar 52,0 miljoen euro aan huurinkomsten, in vergelijking met 49,0 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder, een stijging van 6 procent. Rekening houdend met de huidige economische onzekerheid verwacht Care Property dit jaar 69,5 miljoen euro aan huurinkomsten te ontvangen. Dat zou 5 procent meer zijn dan de circa 66 miljoen euro in 2023. De nettowinst kwam uit op 22,7 miljoen euro, tegen 14,0 miljoen euro vorig jaar. De aangepaste EPRA-winst steeg ten opzichte van een jaar eerder met 4,5 procent tot 30,2 miljoen euro, ofwel 0,82 euro per aandeel. De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg eind september dit jaar 1,25 miljard euro, een stijging van 1 procent ten opzichte van eind 2023. De bezettingsgraad noteerde eind september stabiel op 100 procent. Outlook De zorgvastgoedinvesteerder rekent voor heel 2024 op een winst per aandeel van 1,05 euro, terwijl er eerder nog werd uitgegaan van een winst van 1,025 euro per aandeel. Daarnaast verwacht het vastgoedbedrijf nog steeds een dividend uit te keren van 1,00 euro per aandeel, wat een rendement oplevert op basis van de koers op 30 september van bijna 7 procent.

KBC Securities heeft het advies voor Care Property verlaagd van Kopen naar Accumuleren, met een ongewijzigd koersdoel van 15,50 euro. Dit bleek donderdagmorgen uit een rapport van de bank. Het vastgoedbedrijf rapporteerde woensdagavond resultaten die in lijn met de verwachtingen van KBC lagen. De EPRA winst kwam uit op 19,9 miljoen euro, waar KBC op 19,7 miljoen euro had gerekend. De verwachte winst per aandeel steeg licht. Care verhoogde de winstoutlook licht. Gezien de schuldratio van 48,9 procent ziet KBC geen ruimte meer voor extra groei dan de huidige aangekondigde pijplijn van 76 miljoen euro aan komende leveringen, inclusief de overname van Bloemendaal ter waarde van 10,2 miljoen euro.

Care Property heeft in de eerste jaarhelft meer winst geboekt en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar licht. Dit bleek woensdagavond uit de halfjaarcijfers van de zorgvastgoedinvesteerder. Care Property boekte in de eerste jaarhelft 34,3 miljoen euro aan huurinkomsten, in vergelijking met 32,3 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is een stijging van 6 procent. De nettowinst kwam uit op 25,7 miljoen euro, tegen 3,4 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EPRA-winst steeg ten opzichte van een jaar eerder met 6,7 procent tot 19,9 miljoen euro, ofwel 0,54 per aandeel. De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg eind juni dit jaar 1,25 miljard euro, vrijwel onveranderd ten opzichte van eind december 2023. De bezettingsgraad noteerde stabiel op 100 procent. Outlook De zorgvastgoedinvesteerder rekent voor het hele jaar op een winst per aandeel van 1,025, terwijl Care Property eerder nog zei uit te gaan van 1,00 tot 1,02 euro per aandeel. Daarnaast rekent het vastgoedbedrijf er nog steeds op om een dividend uit te keren van 1,00 euro per aandeel, wat een rendement oplevert van circa 7,6 procent.

Care Property Invest verwelkomt Patrick Couttenier als nieuwe CEO vanaf 1 januari 2025. Hij neemt de fakkel over van de huidige CEO Peter van Heukelom, wiens mandaat verstrijkt op 31 december 2024 en die actief zal blijven als lid van de raad van bestuur van de Vennootschap. Patrick Couttenier start met het voorbereiden van zijn nieuwe opdracht vanaf 1 oktober 2024. Patrick Couttenier bouwde ruim 35 jaar ervaring op in de financiële sector. Momenteel bekleedt hij de functie van General Manager Family Capital Solutions bij KBC Group, waar hij zich richt op de groei en diversificatie van het vermogen van ondernemersfamilies in brede zin. Na een opleiding als licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen behaalde hij een Executive MBA aan de Flanders Business School. Hij startte zijn carrière als auditor bij Arthur Andersen in 1990 en stapte in 1995 over naar KBC, waar hij een zeer brede ervaring opbouwde en diverse activiteiten leidde. Zijn kennis en ervaring situeren zich vooral op het vlak van bedrijfsfinanciering in brede zin, overnameprocessen en -financiering, geld- en kapitaalmarkten, private equity en vermogensbeheer.

Care Property Invest tekende vandaag het akkoord onder opschortende voorwaarden voor de verwerving van het luxevastgoedproject ‘Fleurâge Residences’, een up-and-running zorgresidentie met 22 appartementen, gelegen in de welstellende gemeente Bloemendaal in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De totale investeringswaarde voor het project wordt geraamd op circa € 10,2 miljoen. De transactie vindt plaats in de vorm van een asset deal, waarbij Care Property Invest na vervulling van de opschortende voorwaarden – naar verwachting in Q4 2024 – het vastgoed van dit project zal verwerven via haar Nederlandse dochtervennootschap Care Property Invest.NL9 B.V. Het project zal vanaf dan bijkomende inkomsten voor de Vennootschap genereren. Voor de exploitatie van de zorgresidentie gaat Care Property Invest al voor de negende keer in zee met Domus Valuas, dat op verschillende exclusieve locaties in Nederland high standing wonen en zorg aanbiedt. De samenwerking verloopt op basis van een nieuwe ‘triple net’ langetermijnhuurovereenkomst met een minimale looptijd van 20 jaar (verlengbaar) die jaarlijks geïndexeerd zal worden. Het betreffende domein is al bijna drie eeuwen een begrip in Bloemendaal en omstreken. Het monumentale hoofdgebouw uit 1720 en de twee aanpalende koetshuizen bevatten 22 appartementen voor ouderen met een zorgvraag. Verder omvat het domein een indrukwekkende binnenplaats en een theekoepel. De aangelegde tuin vormt een prachtig wandelgebied met vele bloemperken en een pluktuin. Care Property Invest en Domus Valuas gaan daarnaast samen het engagement aan om, na het bekomen van een onherroepelijke en uitvoerbare omgevingsvergunning, nog een poortgebouw met zes bijkomende appartementen te realiseren.

Het aandeel Care Property Invest is opgenomen in twee indexen van EPRA. Dit maakt het vastgoedbedrijf maandag bekend. Care Property wordt per 21 juni opgenomen in de FTSE EPRA Nareit Global Index en in de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index. "Dit zijn de twee belangrijkste investeringsindices voor beursgenoteerd vastgoed, die ook als wereldwijde benchmarks voor de sector gelden", zei Care Property in een toelichting. - Advertentie - "We zijn verheugd om de opname van ons aandeel in de EPRA-index te bevestigen, een mijlpaal die we hebben bereikt door strategische verbeteringen zoals het verhogen van de liquiditeit van ons aandeel en het verminderen van de proportie van financiële leases tegenover vastgoedbeleggingen in onze vastgoedportefeuille", aldus CEO Peter Van Heukelom van Care Property .

Het aandeel Care Property Invest maakt kans op promotie naar de FTSE EPRA Nareit Global Developed index. Dit stelden analisten van Kepler Cheuvreux vrijdag. Hoewel Care Property aanvankelijk deze promotie leek mis te lopen, bleek uit een melding op de EPRA-website donderdagavond dat Care Property toch kanshebber is voor een plekje in deze index. Vermoedelijk volgt bevestiging hiervan in de loop van de dag. "Een dergelijke opname heeft altijd een positief effect op de dag van aankondiging", aldus Kepler. De bank herhaalde het Houden advies voor het aandeel met een koersdoel van 14,00 euro.

vandaag dividend ontvangen 👍

Wanneer mogen wij dividend verwachten ?

Het vastgoedbedrijf meldt een ERPA-winst van 9,9 miljoen euro, zo’n 8% boven de verwachting van KBC Securities. Het verschil is voornamelijk toe te schrijven aan 0,5 miljoen euro overige bedrijfsopbrengsten. Op recurrente basis zijn de resultaten in lijn met iets lagere financiële kosten. Hierdoor stijgt de inschatting van de EPRA-winst per aandeel door KBC Securities van 1,02 naar 1,03 euro. Dit is boven de de voorspelling van CPINV zelf: van 1,0 à 1,02 euro EPRA-winst per aandeel. De schuldratio blijft hoog op 46,5%. Door de hoge uitbetalingsratio blijft de schuldratio de komende jaren boven de 45%. Geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en het koersdoel van 15,5 euro. Oeps wij zijn er al aan de €15,5

Hup, hup, hup Bijna de €14 in zicht kunnen wij de €15 zien tegen het eind van het jaar.

Care Property Invest meldt de oplevering van twee ontwikkelingsprojecten uit haar Nederlandse zorgvastgoedportefeuille, goed voor een totale investeringswaarde van € 12,8 miljoen en een bijkomende capaciteit van 28 wooneenheden. Op 28 maart 2024 leverde Care Property Invest het herontwikkelingsproject ‘Wolfsbergen’ op. Het stijlvolle gebouw is het voormalig gemeentehuis van ’s-Graveland, een welgesteld dorp in de provincie Noord-Holland. Het project beschikt over 23 zorgappartementen en heeft een totale investeringswaarde van circa € 11,2 miljoen.

Care Property Invest ziet huurinkomsten klimmen Care Property Invest: de vastgoedgroep dikte in 2023 de huurinkomsten 21,2% aan tot 65,9 miljoen euro, wat de EPRA-winst 10,6% hoger duwde tot 38 miljoen euro. Per aandeel daalde dat cijfer wel van 1,24 euro naar 1,03 euro, omwille van de kapitaalverhoging. Het dividend over 2023 bedraagt 1 euro per aandeel. Belangrijk is ook dat de 25% EBITDA-drempel werd overschreden, wat maakt dat het kan worden opgenomen in de EPRA-index. Groen licht van EPRA is wel nog nodig, mogelijk na de publicatie van het financiële jaarverslag op 25 april. Geen impact op “Kopen”-aanbeveling en 15,5 euro koersdoel.

Resultaten op 5 Maart dan weten wij meer.