Na mijn blog voor Traders Trefpunt over La Casa de Papel in augustus 2019, kan het wel duidelijk zijn dat ik mij in mijn vrije tijd graag bezig hou met bingewatchen via Netflix (NASDAQ:NFLX). Op dit moment ben ik ver gevorderd in de spannende Deens-Zweedse politieserie Bron uit 2015. Toen dus gisteren nabeurs mijn aandelen screener een mogelijkheid voor een trade in het aandeel Netflix opperde, was de keus voor een technische analyse voor dit aandeel snel gemaakt.
Het eerste dat ik altijd doe voordat ik een aandeel analyseer, is kijken wat de analisten in dienst van de institutionele beleggers er van vinden en wat het gemiddeld koersdoel is dat is bepaald. In dit geval adviseerden de analisten van Cowen & Co op 8 januari het aandeel te kopen en de analisten van Credit Suisse adviseerden gisteren het aandeel in de portefeuille te houden. Het gemiddeld koersdoel is hierdoor bepaald op $574.05.
Het opwaartse trendkanaal waarin de koers zich tot 5 januari bevond, is eind verleden week doorbroken en ook het horizontaal lopende 50 moving average moest eraan geloven. Dit resulteerde eergisteren in een pinbar candlestick, die de middelste candle vormde van een zogenaamde three bar candlestick setup.
De candle van gisteren kan op twee manieren worden geïnterpreteerd. Hij kan worden geïnterpreteerd als last kiss van de onderlijn van het trendkanaal en de neerwaartse trendlijn voor de korte termijn, óf als de bevestigende candle van de three bar setup. Wanneer dit laatste het geval blijkt en er wordt ingestapt op het niveau van $513.80, dan is met de stop loss order op $482 een Risico/Rendement verhouding van 1:2 nagenoeg mogelijk. Met het koersdoel, het opwaarts trendkanaal en het karakter van aandelen in het achterhoofd is de waarschijnlijkheid hiervoor groter dan dat de koers daalt. Maar je weet maar nooit.
noot: Technische Analyse (TA) is het belangrijkste onderdeel van het Trading van A tot Z programma van Traders Trefpunt.