Natural Grocers by Vitamin Cottage (NYSE: NGVC) heeft een sterke prestatie geleverd in het derde kwartaal van boekjaar 2024, met aanzienlijke omzetstijgingen en operationele efficiëntie die hebben geleid tot een hogere winstgevendheid. De gezondheidsgerichte supermarktketen kondigde een stijging aan van 7,2% in de dagelijkse gemiddelde vergelijkbare winkelomzet en een stijging van 29% in de verwaterde winst per aandeel.
Het management schrijft het succes toe aan de waardepropositie van het bedrijf, de operationele uitvoering en de loyaliteit van de klanten. Op basis van de positieve trends heeft Natural Grocers haar verwachtingen voor het boekjaar 2024 voor de vergelijkbare winkelomzet en de verwaterde winst per aandeel verhoogd.
Belangrijkste resultaten
- De dagelijkse gemiddelde vergelijkbare winkelomzet steeg met 7,2%, dankzij een stijging van het aantal transacties met 4,7% en een stijging van de transactieomvang met 2,4%.
- De brutowinstmarge verbeterde met 100 basispunten, wat resulteerde in een stijging van de verwaterde winst per aandeel met 29%.
- Het bedrijf verhoogde zijn vooruitzichten voor het boekjaar 2024 voor de groei van de vergelijkbare omzet en de winst per aandeel op verwaterde basis.
- De verkoop in de winkel van Natural Grocers blijft de belangrijkste inkomstenbron, met ongeveer 98% van de verkoop in de winkel.
- De netto-omzetpenetratie van het {N}power Rewards-programma steeg naar 80% en de merkproducten van Natural Grocers waren goed voor 8,5% van de totale omzet.
Bedrijfsvooruitzichten
- Natural Grocers heeft haar verwachtingen voor het boekjaar 2024 bijgesteld en verwacht nu een dagelijkse gemiddelde vergelijkbare omzetgroei tussen 6% en 7%.
- De verwaterde winst per aandeel zal naar verwachting tussen $1,27 en $1,34 liggen.
- Het bedrijf is van plan om 4 nieuwe winkels te openen, 5 winkels te verplaatsen of te verbouwen en $35 miljoen tot $39 miljoen te besteden aan investeringen om groei-initiatieven te ondersteunen.
Pijnlijke hoogtepunten
- Het effectieve belastingtarief steeg van 14,1% vorig jaar naar 21,9%, voornamelijk door lagere aftrekposten voor voedseldonaties.
Positieve punten
- De netto-omzet steeg met 9,7% tot $309,1 miljoen.
- Brutomarge steeg met 30 basispunten naar 29,2%.
- Aangepaste EBITDA steeg met 32,8% tot $22,2 miljoen.
Missers
- Er werden geen belangrijke missers gerapporteerd in de earnings call.
Hoogtepunten vragen en antwoorden
- De vraag- en antwoordsessie richtte zich op de financiële resultaten en richtlijnen van het bedrijf, waarbij het management zijn vertrouwen uitsprak in het vermogen om winstgevende groei te stimuleren en waarde te creëren voor alle belanghebbenden.
De resultaten van Natural Grocers over het derde kwartaal laten zien dat het bedrijf effectief inspeelt op consumententrends op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. De focus van het bedrijf op kwaliteitsproducten en klantenservice, gecombineerd met strategische marketing en operationele efficiëntie, heeft bijgedragen aan de indrukwekkende groei. Met een sterke financiële positie en een duidelijke strategie voor expansie en klantenbinding is Natural Grocers klaar om haar positieve traject in de concurrerende kruideniersmarkt voort te zetten.
InvesteringsPro Inzichten
Natural Grocers by Vitamin Cottage (NYSE: NGVC) heeft een robuuste financiële prestatie laten zien, zoals blijkt uit de gegevens van InvestingPro. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van ongeveer $565,28 miljoen, wat de significante aanwezigheid in de gezondheidsgerichte detailhandel onderstreept. Met een koers-winstverhouding van 18,5 heeft het bedrijf een aantrekkelijke waardering, vooral als je kijkt naar de koers-winstverhouding gecorrigeerd voor de laatste twaalf maanden vanaf Q3 2024, die iets lager ligt op 17,8. Dit suggereert dat beleggers vertrouwen hebben in het bedrijf. Dit suggereert dat beleggers vertrouwen hebben in het winstpotentieel van het bedrijf ten opzichte van de aandelenprijs.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat Natural Grocers wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn. Dit zou erop kunnen wijzen dat het aandeel ondergewaardeerd is gezien de toekomstige winstvooruitzichten, waardoor het een intrigerende optie is voor waardebeleggers. Bovendien is de Koers/Winst Groei Verhouding van het bedrijf voor de laatste twaalf maanden vanaf het derde kwartaal van 2024 0,33, wat het perspectief versterkt dat het aandeel ondergewaardeerd kan zijn op basis van de verwachte groeicijfers.
Beleggers kunnen ook worden aangemoedigd door de aanzienlijke koersstijging van het bedrijf, met een rendement van 104,3% over het afgelopen jaar en een bijzonder sterk rendement van 27,64% over de afgelopen drie maanden. Deze indrukwekkende prestatie wordt verder onderbouwd door een hoog aandeelhoudersrendement, wat een belangrijke InvestingPro Tip is voor wie op zoek is naar bedrijven die waarde teruggeven aan aandeelhouders.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer inzicht zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die dieper ingaan op andere aspecten van de financiële gezondheid en marktprestaties van Natural Grocers, zoals de omzetgroei en marges op het bedrijfsresultaat. Deze tips zijn te vinden op het InvestingPro platform, waar momenteel nog 6 tips voor NGVC te vinden zijn op https://www.investing.com/pro/NGVC. Dit biedt een uitgebreide analyse voor potentiële investeerders.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.