Simulations Plus, Inc. (SLP), een toonaangevende leverancier van simulatiesoftware voor farmaceutisch onderzoek, heeft zijn resultaten voor het derde kwartaal van boekjaar 2024 gerapporteerd, die overeenkwamen met de verwachtingen van het bedrijf. Het bedrijf zag de omzet met 14% stijgen en rapporteerde een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $0,15, met een aangepaste WPA van $0,19. Verwacht wordt dat de overname van Pro-ficiency het aanbod van Simulations Plus zal vergroten en zal bijdragen aan de toekomstige winst. Ondanks de hogere transactiekosten die van invloed zijn op de winst per aandeel, blijft het bedrijf op koers om aan de verwachtingen voor het hele jaar te voldoen, met een verwachte omzet van $69 miljoen tot $72 miljoen.
Belangrijkste resultaten
- Simulations Plus rapporteerde een omzetgroei van 14% in het derde kwartaal, met een verwaterde winst per aandeel van $0,15 en een aangepaste winst per aandeel van $0,19.
- De segmenten Software en Services groeiden met respectievelijk 12% en 18%.
- De overname van Pro-ficiency verloopt goed en zal naar verwachting $ 3 miljoen bijdragen aan de winst over boekjaar 2025.
- Het bedrijf herbevestigde de omzetverwachting voor boekjaar 2024 van $69 miljoen tot $72 miljoen, met een jaar-op-jaar groei van 15% tot 20%.
- Driemaandelijks dividend in contanten wordt stopgezet om prioriteit te geven aan groei-investeringen.
- De totale orderportefeuille bedroeg $19,6 miljoen aan het einde van het derde kwartaal.
- Streeft naar een aangepaste EBITDA-marge op lange termijn van 35% tot 40%.
Bedrijfsvooruitzichten
- Simulations Plus verwacht de doelstellingen voor het boekjaar 2024 te halen, met een totale omzetverwachting tussen $69 miljoen en $72 miljoen.
- De omzetgroei op jaarbasis zal naar verwachting tussen 15% en 20% liggen.
- De aangepaste verwaterde winst per aandeel zal naar verwachting $ 0,46 tot $ 0,48 bedragen voor het boekjaar.
- De verwachtingen voor het boekjaar 2025 zullen in oktober worden gegeven.
Pessimistische hoogtepunten
- Het bedrijf had te maken met hoger dan verwachte transactiekosten, wat leidde tot een verlaging van de verwachte winst per aandeel van $0,54-$0,56 naar $0,46-$0,48.
- De algemene en administratieve kosten zijn gestegen door nieuwe aanwervingen en de overname van Immunetrics.
Positieve punten
- Het financieringsklimaat op de markt is verbeterd, vooral voor biotechbedrijven.
- De integratie van Pro-ficiency ligt op schema, met verwachte margeverbeteringen en bijdragen aan de toekomstige winst.
- De vraag naar klinische studieoplossingen zoals Pro-ficiency is aan het verbeteren.
Missen
- De aangepaste WPA was lager door hogere transactiekosten. Zonder deze kosten zou de aangepaste WPA $0,54 tot $0,56 zijn geweest.
Hoogtepunten V&A
- Simulations Plus besprak het succes en de integratie van Pro-ficiency.
- Het bedrijf benadrukte de verwachte verbetering van de marges van Pro-ficiency door investeringen in technologie.
- De omzetgroei van Pro-ficiency is nauw verbonden met de activiteit van klinische studies, die naar verwachting zal toenemen.
Simulations Plus sloot de earnings call af met het uitspreken van waardering voor de inspanningen van het team en het uitkijken naar de afsluiting van het fiscale jaar in oktober. Het solide financiële profiel van het bedrijf, gekenmerkt door geen schulden en een sterke focus op groei, positioneert het bedrijf goed voor het komende boekjaar.
InvesteringsPro Inzichten
Simulations Plus, Inc. (SLP) blijft een robuust financieel profiel laten zien, onderstreept door de laatste kwartaalresultaten. In het licht van de recente fiscale resultaten zijn er verschillende belangrijke statistieken en InvestingPro Tips die beleggers inzichtelijk kunnen vinden.
Ten eerste staat de marktkapitalisatie van het bedrijf op een solide 936,49 miljoen USD, wat het vertrouwen van de markt in het bedrijfsmodel en de toekomstperspectieven weerspiegelt. Daarnaast kan Simulations Plus bogen op een hoge brutowinstmarge van 75,14% voor de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024, wat een indicatie is van de efficiënte bedrijfsvoering en het sterke prijszettingsvermogen in de simulatiesoftware-industrie.
Ondanks de sterke brutowinstmarge wordt het bedrijf momenteel verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 88,18. Dit zou erop kunnen wijzen dat de markt hoge verwachtingen heeft van het bedrijf. Dit zou erop kunnen wijzen dat de markt hoge verwachtingen heeft voor het toekomstige winstpotentieel van het bedrijf, wat in lijn is met de positieve vooruitzichten van het bedrijf en de verwachte omzetgroei.
Beleggers zouden ook moeten opmerken dat Simulations Plus al 13 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd, wat de toewijding aan het leveren van aandeelhouderswaarde aantoont. Dit is vooral opmerkelijk omdat het bedrijf heeft besloten om zijn driemaandelijks dividend in contanten stop te zetten om prioriteit te geven aan groei-investeringen, een zet die kan worden gezien als een strategische herinvestering in de kernactiviteiten van het bedrijf.
Voor degenen die op zoek zijn naar meer gedetailleerde analyses en aanvullende inzichten, biedt InvestingPro een reeks tips, waaronder 10 aanvullende InvestingPro Tips voor Simulaties Plus, te vinden op: https://www.investing.com/pro/SLP. Om uw beleggingsonderzoek te verbeteren, kunt u de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Concluderend: hoewel Simulations Plus wordt geconfronteerd met de uitdaging van handel tegen een hoge koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, kunnen de historische prestaties en strategische investeringen van het bedrijf het bedrijf positioneren voor duurzame winstgevendheid en aandeelhoudersrendement in de toekomst.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.