Schrodinger, Inc. (ticker: SDGR), een leider op het gebied van computationele scheikundesoftware en het ontdekken van medicijnen, hield zijn Q2 2024 earnings call en rapporteerde een totale omzet van $47,3 miljoen. Het bedrijf kondigde een operationeel verlies aan van $52,7 miljoen en een nettoverlies per aandeel van $0,74, maar handhaafde het vertrouwen in de omzetverwachting voor het hele jaar.
Schrodinger herbevestigde zijn vooruitzichten voor de inkomsten uit software en geneesmiddelenonderzoek voor het hele jaar en benadrukte de kracht van de softwareactiviteiten, die een omzet van $35,4 miljoen realiseerden, en de vooruitgang in de geneesmiddelenonderzoeksprogramma's. Het bedrijf benadrukte ook de start van de werkzaamheden voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Het bedrijf benadrukte ook de start van de dosering voor zijn Fase 1 studie naar solide tumoren voor SGR-3515 en de verwachte ontvangst van $48 miljoen uit de verkoop van zijn belang in Morphic Therapeutic in het derde kwartaal.
Belangrijkste resultaten
- De totale omzet van Schrodinger in het tweede kwartaal bedroeg $47,3 miljoen, waarvan $35,4 miljoen afkomstig was van software.
- Het bedrijf rapporteerde een operationeel verlies van $52,7 miljoen en een nettoverlies per aandeel van $0,74.
- Schrodinger heeft vertrouwen in de omzetverwachtingen voor het hele jaar en handhaaft de omzetverwachtingen voor software en geneesmiddelenonderzoek.
- Het bedrijf boekt vooruitgang in zijn programma's voor het ontdekken van medicijnen, waarbij de dosering is gestart in een Fase 1 studie naar solide tumoren voor SGR-3515.
- Een subsidie van $10 miljoen van de Bill & Melinda Gates Foundation financiert een nieuwe computationele oplossing om off-target eiwitbinding te voorspellen.
- Schrodinger verwacht $48 miljoen te ontvangen uit de verkoop van zijn belang in Morphic in het derde kwartaal ter compensatie van de kasuitgaven voor activiteiten.
Bedrijfsvooruitzichten
- Schrodinger verwacht dat de softwareomzet in het derde kwartaal tussen $32 miljoen en $34 miljoen zal liggen.
- Voor het hele jaar wordt een iets lagere brutomarge voor software verwacht dan vorig jaar.
- De groei van de bedrijfskosten voor het hele jaar zal naar verwachting tussen 8% en 10% liggen.
- De opbrengstverwachting voor Drug Discovery blijft ongewijzigd op $30 miljoen tot $35 miljoen voor het hele jaar.
Pessimistische hoogtepunten
- Het bedrijf zag de kosten voor R&D en verkoop en marketing stijgen.
- Schrodinger rapporteerde een aanzienlijk operationeel verlies en een daling van de kasreserves met $54 miljoen vergeleken met het vorige kwartaal.
Positieve punten
- De brutomarge op software is sterk met 80% en de totale brutomarge is 66%.
- Inkomsten uit geneesmiddelenonderzoek stegen dankzij mijlpaalbetalingen in samenwerkingsprojecten.
- Voor het vierde kwartaal worden hoge retentiepercentages en verlengingen van klanten verwacht.
Mist
- Het nettoverlies per aandeel van $0,74 weerspiegelt lopende investeringen en operationele kosten die hoger zijn dan de huidige inkomsten.
Hoogtepunten V&A
- Schrodinger besprak het aantrekken van extra kapitaal door middel van klantenbetrokkenheid, schaalvergroting van het softwaregebruik en potentiële partnerschappen.
- Er werden updates gegeven over het door de Gates Foundation gefinancierde voorspellende tox-project, dat naar verwachting zal bijdragen aan de groei van de software-inkomsten.
- Het bedrijf ontwikkelt intern geen AI-mogelijkheden, maar overweegt partnerschappen aan te gaan om de efficiëntie van onderzoeken te verbeteren.
- De Gates Foundation heeft geen downstream rechten op ontdekkingen uit het predictive toxicology initiatief.
Samengevat voert Schrodinger zijn strategische prioriteiten uit met een focus op de schaalvergroting van zijn softwarebedrijf en de voortgang van zijn programma's voor het ontdekken van geneesmiddelen. De financiële resultaten van het bedrijf weerspiegelen substantiële investeringen in deze gebieden, gecompenseerd door sterke software-inkomsten en de verwachte instroom van kapitaal uit de verkoop van activa en potentiële partnerschappen. De initiatieven van het bedrijf, waaronder het voorspellende toxicologieproject en de lancering van zijn biologische software, zullen de komende jaren bijdragen aan zijn groeitraject.
InvesteringsPro Inzichten
Schrodinger, Inc.'s (ticker: SDGR) recente Q2 2024 earnings call belichtte belangrijke financiële cijfers en strategische updates, waaruit de toewijding van het bedrijf aan zijn software business en drug discovery programma's blijkt. Laten we voor een diepere analyse eens kijken naar InvestingPro Data en InvestingPro Tips die extra context kunnen bieden voor de huidige financiële positie en toekomstverwachtingen van het bedrijf.
InvestingPro Data laat zien dat Schrodinger een marktkapitalisatie heeft van $1,62 miljard, met een negatieve koers-winstverhouding (P/E) van -11,45, wat aangeeft dat de markt momenteel de groeivooruitzichten van het bedrijf waardeert, ondanks het gebrek aan winstgevendheid in de afgelopen twaalf maanden. De omzet over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 bedraagt $188,48 miljoen, met een brutowinstmarge van 60,42%, wat het sterke vermogen van het bedrijf weerspiegelt om omzet om te zetten in winst.
InvestingPro Tips suggereren dat Schrodinger meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat zorgt voor een buffer en financiële flexibiliteit. Ondanks de verwachting dat het nettoresultaat dit jaar zal dalen, overtreffen de liquide middelen van het bedrijf de kortetermijnverplichtingen, wat een positieve indicator is van de financiële gezondheid op korte termijn. Analisten verwachten echter niet dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat in lijn is met het gerapporteerde nettoverlies per aandeel van $0,74 in de recente earnings call.
Het is ook vermeldenswaard dat de koersbewegingen van Schrodinger's behoorlijk volatiel zijn geweest, met een bewonderenswaardig sterk rendement over de afgelopen maand van 18,76%, maar een aanzienlijke year-to-date koers-totaalrendementsdaling van -37,77%. Het bedrijf keert geen dividend uit, wat typisch is voor bedrijven die zich richten op het herinvesteren van winsten in groei-initiatieven.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer inzicht, zijn er meer InvestingPro Tips beschikbaar. Op dit moment zijn er 8 aanvullende tips beschikbaar op InvestingPro (https://www.investing.com/pro/SDGR) die beleggingsbeslissingen met betrekking tot Schrodinger, Inc. verder kunnen sturen. Deze tips en datapunten, gecombineerd met de strategische initiatieven van het bedrijf, schetsen een uitgebreid beeld van het potentiële traject van Schrodinger in de sectoren computationele chemie en ontdekking van geneesmiddelen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.