Even eenkorte update
Injanuarikomik met meer concrete uitspraken en mijnstocklistvoor 2025.
Macro &Rentes
Doordat de Fed de renteverlaagde, daalde de 10-jaars Treasury richting de 4,18% eindnovember. Nu de diverse maatregelen die Trump wilnemensteedsduidelijkerworden, gaat men ervanuitdatdeze de inflatie in toomzullenhouden. Hierdoorsteeg de rente tot 4,6%. Dezehogererentes, met eenniveau van 5% in zicht, zorgenvoorverdereonzekerheid op de aandelenmarkten.
Ondertussenkomen de macrocijfersrelatiefpositiefnaarvoren. De mooiegroei in Amerikahoudtaan, terwijl China, Europa en de rest van de wereldverderverzwakken. Door de renteverschillenstijgt de dollar verder in waarde.
Aandelen
Aandelenpresteerdenuitstekend in Amerika, met plussen van +5,7% voor de S&P 500, +5,2% voor de Nasdaq 100, en +5,0% voor de Russel 2000 (small/midcaps). Dit is medetedankenaan het pro-Amerikaansebeleiddat Trump wilvoeren.
De Europesebeurzenblevenachter, met eenkleinestijgingvoor de AEX en eenkeurigebijna +3% voor de DAX. Frankrijknoteerdedaarentegeneendaling van -1,6%, mede door politiekeproblemen en oplopenderentes.
Cryptocurrencies
Cryptocurrencies, aangejaagd door Trump en Musk, kendenongekendestijgingen. Bitcoinsteeg met +40%, terwijlCoinbase en anderespelerszelfs +65% noteerden. Speculatievierthoogtij.
De Portefeuille
- November 2024: De portefeuillesteeg met +2,4%, terwijl de AEX eenstijging van +0,9% noteerde.
- Jaarresultaat: +18,3% (AEX: +12,1%).
- Kaspositie: De kaspositieblijftrelatiefhoog op 43,1%. Dit is eenbewustekeuzegezien de huidigehogewaarderingen.
Grootstestijgers:
- BESI (AS: AS:BESI): +15,6%
- Argenx (NASDAQ:ARGX) +12,5%
- RCM Technologies (NASDAQ:RCMT) Techn: +12,3%
- Lululemon (NASDAQ: NASDAQ:LULU): +7,6%
- Campine (EBR:CAMB): +6,5%
Grootsteposities:
- Velcan: 11,5%
- Campine (EBR:CAMB): 9,0%
- Exmar (EBR: EBR:EXMR): 5,3%
- Applied Materials (NASDAQ: NASDAQ:AMAT): 5,3%
- Deutsche Rohstoffe: 4,7%
Vooruitzichten
Recent zijn de beurzenwatteruggevallen, met name de zogeheten "Trump plays". Veelbeleggerswordenvoorzichtiger, nemenwinst en wachten de resultaten van 2024 af, die de komendewekenverwachtworden. Fluctuatieswordenverwacht, aangezienveelbeleggers in dezelfdeaandelenwillenbeleggen.
AI-aandelen van de tweedegeneratie en quantumcomputersstijgenfors. Palantir (NASDAQ: NASDAQ:PLTR) neemthierbij het voortouw, mededankzijpromotie door defensie, Trump en Musk.
Erzijnnoggenoegkansenomflinkteverdienen op de beurs, maar met de huidigehogewaarderingenkan het ooksnelweerverlorengaan. Het begint steeds meer op een casino telijken, als het datniet al is geworden.
Bestewensen en eengoedegezondheidvoor 2025!