GlobalFoundries (NASDAQ: NASDAQ:GFS), een toonaangevende fabrikant van halfgeleiders, rapporteerde een succesvol tweede kwartaal met een omzet van $1,632 miljard, waarmee het bedrijf de helft van de verwachtingen overtrof.
Het bedrijf boekte een non-IFRS brutomarge van 25,2% en een non-IFRS verwaterde winst per aandeel van $0,38. De groei van GF werd gestimuleerd door ontwerpoverwinningen in de automobielsector en de sector van slimme mobiele apparaten en door de overname van de galliumnitride power business van Tagore Technologies. Ondanks een omzetdaling van 12% op jaarbasis, verscheepte het bedrijf ongeveer 517.300 millimeterequivalente wafers, met een stabiele gemiddelde verkoopprijs per wafer.
GF is optimistisch over toekomstige groei en benadrukt zijn focus op winstgevendheid en efficiëntie. Het bedrijf mikt op een omzetbereik van $9,5 miljard tot $10 miljard, met de verwachting van verbeterde brutomarges in de komende kwartalen.
Belangrijkste resultaten
- GlobalFoundries overtrof de omzetverwachtingen voor het tweede kwartaal met een gerapporteerde omzet van $1,632 miljard.
- De niet-IFRS brutomarge kwam uit op 25,2%, met een verwaterde winst per aandeel van $0,38.
- De overname van Tagore Technologies zal naar verwachting leiden tot een groei van de te bedienen markt met $1,6 miljard tegen 2030.
- De groei wordt gestimuleerd door nieuwe ontwerpen voor de auto-industrie en slimme mobiele apparaten.
- GF verscheepte 517.300 millimeter equivalente wafers met stabiele prijzen op jaarbasis.
- Het bedrijf verwacht voor het derde kwartaal een omzet tussen $1,7 miljard en $1,75 miljard.
- Voor de lange termijn wordt groei verwacht met omzetdoelstellingen van $9,5 miljard tot $10 miljard.
Bedrijfsvooruitzichten
- Het bedrijf verwacht een omzet voor Q3 tussen $1,7 miljard en $1,75 miljard.
- GF verwacht een omzethoogtepunt van $8,1 miljard of $8,2 miljard in 2022.
- Het bedrijf streeft naar een omzetbereik van $9 miljard tot $10 miljard, door gebruik te maken van de fungibiliteit van de fabriek.
- Langetermijnovereenkomsten, vooral in de autosector, worden gezien als cruciaal, met $18 miljard aan levenslange inkomsten die verbonden zijn aan bestaande LTA's.
Verlagende hoogtepunten
- Het bedrijf rapporteerde een omzetdaling van 12% ten opzichte van vorig jaar.
- Sommige marktsegmenten zoals home en industrial IoT en communicatie-infrastructuur hebben het momenteel moeilijk.
Positieve punten
- GF verwacht dat het fabrieksgebruik zal toenemen, wat een positief effect zal hebben op de brutowinstmarges.
- Het bedrijf is optimistisch over de groei van de automobielsector en de rol van AI-apparaten als groeikatalysator.
Missers
- Er waren geen specifieke financiële missers tijdens de earnings call.
Vragen en antwoorden
- Leidinggevenden bespraken bescheiden verbeteringen van de brutomarge die in het vierde kwartaal worden verwacht.
- De impact van Edge AI op de productie en bezettingsgraad werd besproken, waarbij werd opgemerkt dat er veel ontwerpen werden gewonnen.
- GF's samenwerking met NXP blijft groeien, ondanks NXP's recente samenwerking met Vanguard voor een fabriek in Singapore.
GlobalFoundries blijft zich inzetten voor groei op lange termijn en marktleiderschap in de halfgeleiderindustrie. De strategische overnames en partnerschappen van het bedrijf, samen met een sterke focus op belangrijke sectoren zoals de auto-industrie en slimme mobiele apparaten, positioneren het bedrijf goed voor toekomstig succes. Met een duidelijke visie op inkomstengroei en winstgevendheid is GF klaar om effectief door het dynamische technologielandschap te navigeren.
InvesteringsPro Inzichten
GlobalFoundries (GFS) heeft een uitdagende marktomgeving doorkruist, zoals blijkt uit recente prestatiecijfers en inzichten van analisten. Volgens InvestingPro-gegevens staat de marktkapitalisatie van het bedrijf op $24,87 miljard, wat de significante aanwezigheid in de halfgeleiderindustrie weerspiegelt. Ondanks een jaar-op-jaar omzetdaling van 11,35% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, handhaaft GlobalFoundries een koers/winst-verhouding van 30,67, wat suggereert dat beleggers nog steeds waarde kunnen zien in het groeipotentieel van het bedrijf op de lange termijn.
InvestingPro Tips benadrukken dat analisten hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, wat duidt op potentieel optimisme over de toekomstige financiële prestaties van het bedrijf. Bovendien bevindt het aandeel zich momenteel in het oververkochte gebied op basis van de Relative Strength Index (RSI), wat een koopkans zou kunnen betekenen voor beleggers die geloven in het herstel en de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf.
Met deze inzichten is het duidelijk dat GlobalFoundries een prominente speler is in de sector van halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur. Ondanks de recente volatiliteit van de aandelenkoers en de verwachte omzetdalingen, overtreffen de liquide middelen van het bedrijf de kortetermijnverplichtingen, wat zorgt voor enige financiële stabiliteit. Bovendien voorspellen analisten dat GlobalFoundries dit jaar winstgevend zal blijven, wat ondanks de uitdagingen een positief teken is.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer diepgaande analyses en aanvullende InvestingPro Tips, zijn er momenteel 14 GlobalFoundries-aandelen te vinden op het InvestingPro-platform, die een beter inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.