TechnipFMC (NYSE: FTI), een toonaangevende technologieleverancier voor de traditionele en nieuwe energiesectoren, maakte tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers op 25 oktober 2024 een omzet bekend van €2,3 miljard en een aangepaste EBITDA van €389 miljoen, wat een marge van 16,6% vertegenwoordigt. Het bedrijf onthulde een recordorderportefeuille van €14,7 miljard, gedreven door aanzienlijke Subsea-orders, waaronder een bijdrage van €2,5 miljard. De presentatie benadrukte positieve vooruitzichten voor 2025, met verhoogde omzetverwachtingen en plannen om de uitkeringen aan aandeelhouders te verdubbelen.
Belangrijkste punten
- TechnipFMC rapporteerde een omzet in het derde kwartaal van €2,3 miljard met een aangepaste EBITDA van €389 miljoen.
- De orderportefeuille van het bedrijf bereikte een recordhoogte van €14,7 miljard, met Subsea-orders ter waarde van €2,5 miljard.
- De omzet van het Subsea-segment steeg naar €2 miljard, terwijl de omzet van Surface Technologies €320 miljoen bedroeg.
- De aangepaste EBITDA-marge voor Subsea en Surface Technologies bedroeg respectievelijk 18,3% en 15,3%.
- TechnipFMC kondigde een verhoging van €1 miljard aan voor de autorisatie van aandeleninkoop en plannen om de uitkeringen aan aandeelhouders in 2024 bijna te verdubbelen.
- Het bedrijf herzag de richtlijn voor de netto rentelasten in 2024 naar €65 miljoen tot €70 miljoen en de richtlijn voor de belastingvoorziening naar €170 miljoen tot €180 miljoen.
- Voor 2025 werd de omzetverwachting voor Subsea verhoogd naar €8,3 miljard tot €8,7 miljard, met een aangepaste EBITDA-marge van 18,5% tot 20%.
Vooruitzichten van het bedrijf
- TechnipFMC verwacht een robuuste vraag naar Subsea met een omzetbereik van €8,3 miljard tot €8,7 miljard in 2025.
- Het bedrijf streeft naar een genormaliseerd effectief belastingtarief van 30% en heeft de richtlijn voor de belastingvoorziening voor 2024 aanzienlijk verlaagd.
Negatieve punten
- Er werden zorgen geuit over een krappere schepenmarkt, met een verschuiving naar een scheepsecosysteemmodel om de uitvoering van projecten te waarborgen.
Positieve punten
- Het management uitte vertrouwen in de vooruitzichten voor Subsea, wijzend op een toename van iEPCI-projecten en verbeterde marges in de orderportefeuille.
- Er werd optimisme geuit over de aanhoudende vraag naar offshore projecten en het vermogen van het iEPCI 2.0-model om doorlooptijden te verkorten.
Tegenvallende resultaten
- De presentatie van de kwartaalcijfers benadrukte geen specifieke tegenvallende resultaten of ondermaatse prestaties.
Hoogtepunten uit de vraag- en antwoordsessie
- Douglas Pferdehirt besprak de efficiëntie van offshore booractiviteiten en projecttijdlijnen, waarbij hij wees op de verschuiving van de industrie naar verbeterde efficiëntie.
- Er werden strategieën voor aandeelhoudersrendement uiteengezet, met een nieuwe autorisatie voor aandeleninkoop van €1 miljard en plannen om ten minste 60% van de vrije kasstroom aan aandeelhouders uit te keren.
De presentatie van de kwartaalcijfers van TechnipFMC toonde een bedrijf met sterke financiële prestaties en positieve vooruitzichten voor de toekomst. De recordorderportefeuille en verhoogde verwachtingen voor de Subsea-omzet in 2025 weerspiegelen het vertrouwen van het bedrijf in zijn marktpositie en operationele capaciteiten. Met een strategische focus op iEPCI-projecten en een toewijding aan aandeelhouderswaarde, positioneert TechnipFMC zich voor aanhoudende groei in de traditionele en nieuwe energiesectoren. De presentatie werd afgesloten met een herinnering aan de beschikbaarheid van een herhaling op de website van het bedrijf vanaf 21:00 uur Nederlandse tijd, waardoor belanghebbenden de mogelijkheid krijgen om de details van de kwartaalcijferpresentatie te bekijken.
InvestingPro Inzichten
De sterke prestaties van TechnipFMC in het derde kwartaal en de optimistische vooruitzichten worden verder ondersteund door gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €10,78 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de energiesector weerspiegelt.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat de omzetgroei van TechnipFMC robuust is geweest, met een stijging van 19,08% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Dit sluit aan bij de gerapporteerde omzet van €2,3 miljard voor het derde kwartaal en ondersteunt de verhoogde verwachtingen voor 2025. De winstgevendheid van het bedrijf is ook opmerkelijk, met een operationele winstmarge van 10% over dezelfde periode.
Een InvestingPro Tip geeft aan dat analisten omzetgroei verwachten in het huidige jaar, wat de positieve vooruitzichten van TechnipFMC en de verhoogde omzetverwachtingen voor het Subsea-segment bevestigt. Een andere InvestingPro Tip onthult dat de nettowinst naar verwachting dit jaar zal groeien, wat aansluit bij de sterke financiële prestaties en recordorderportefeuille van het bedrijf.
Het is vermeldenswaard dat de K/W-verhouding van TechnipFMC 24,95 bedraagt, wat suggereert dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor het winstpotentieel van het bedrijf. Dit kan worden toegeschreven aan de sterke marktpositie en groeimogelijkheden van het bedrijf in zowel traditionele als nieuwe energiesectoren.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten. Er zijn zelfs 5 extra InvestingPro Tips beschikbaar voor TechnipFMC, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.