Tijdens een recente presentatie van de kwartaalcijfers voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 rapporteerde Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) robuuste financiële resultaten, met aanzienlijke groei in de cloud- en kunstmatige intelligentie (AI) sectoren. De omzet van de technologiegigant voor het kwartaal bedroeg $65,6 miljard, een stijging van 16% ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de winst per aandeel met 10% groeide tot $3,30. Microsoft Cloud was een uitblinker, met een omzet van meer dan $38,9 miljard, een stijging van 22% op jaarbasis. Het AI-bedrijf van Microsoft ligt ook op koers voor een recordgroei, met een verwachte jaarlijkse omzet van meer dan $10 miljard in het komende kwartaal.
Belangrijkste punten
- De omzet van Microsoft Cloud overschreed $38,9 miljard, een stijging van 22% op jaarbasis.
- Azure clouddiensten breidden uit, met meer dan 39.000 Azure Arc-klanten.
- De AI-activiteiten van Microsoft zullen naar verwachting volgend kwartaal een jaarlijkse omzet van $10 miljard overschrijden.
- LinkedIn zag versnelde groei, vooral in India en Brazilië.
- De inkomsten uit gaming stegen met 43% door de overname van Activision.
- Microsoft keerde $9 miljard terug aan aandeelhouders via dividenden en aandeleninkoop.
Vooruitzichten van het bedrijf
- Microsoft verwacht een aanhoudende sterke vraag en voorspelt dat de commerciële boekingen in Q2 met 30% zullen groeien.
- Voor Q2 wordt een omzetgroei verwacht van 10-11% in Productivity and Business Processes, 18-20% in Intelligent Cloud, en tussen $13,85 en $14,25 miljard in More Personal Computing.
- De omzet van Azure zal naar verwachting met 31-32% groeien.
- De kapitaaluitgaven zullen naar verwachting stijgen, wat de vraag naar cloud en AI weerspiegelt.
- Het bedrijf handhaaft een gedisciplineerde focus op kostenbeheersing terwijl het investeert in groeimogelijkheden op lange termijn.
Negatieve punten
- De niet-AI Azure-groei daalde sequentieel met ongeveer 1 punt.
- De omzet van on-premises servers daalde met 1%.
- Het brutomargepercentage daalde met 3 punten op jaarbasis door de opschaling van AI-infrastructuur.
- De operationele kosten stegen met 8%.
Positieve punten
- De omzet van Azure groeide met 33%, waarbij AI-diensten aanzienlijk bijdroegen.
- Bijna 75% van de Teams Enterprise-klanten koopt premium opties.
- Het segment More Personal Computing zag een omzetstijging van 17%.
- De inkomsten uit zoek- en nieuwsadvertenties groeiden met 18%.
Tegenvallers
- De vrije kasstroom daalde met 7% op jaarbasis tot $19,3 miljard door hogere kapitaaluitgaven.
- Lagere dan verwachte apparaatverkopen beïnvloedden de Windows OEM- en apparatenomzet, die slechts met 2% steeg.
Hoogtepunten uit de Q&A
- CEO Satya Nadella sprak over zorgen omtrent investeringen in fundamentele AI-modellen en benadrukte de afstemming van investeringen op vraag signalen.
- Nadella benadrukte de snelle groei van Microsoft's Copilot-aanbod en de focus op AI-toepassingen voor bedrijven.
- CFO Amy Hood besprak de groeiproblemen van Azure door beperkingen in de toeleveringsketen, maar bleef vertrouwen houden in groei op lange termijn.
- Nadella en Hood merkten een sterke adoptie op van de commerciële Copilot-suite onder Fortune 500-bedrijven en uitten optimisme over de geïntegreerde AI-strategie in Microsoft's productlijnen.
De presentatie van de kwartaalcijfers van Microsoft weerspiegelde een bedrijf dat zijn sterke punten in cloud computing en AI benut om groei te stimuleren. Met aanzienlijke investeringen in infrastructuur en productontwikkeling is het bedrijf goed gepositioneerd om te profiteren van de toenemende vraag naar geavanceerde technologische oplossingen. Ondanks enkele uitdagingen, zoals beperkingen in de toeleveringsketen en een lichte daling van de niet-AI Azure-groei, blijven de algemene vooruitzichten voor Microsoft gunstig, terwijl het bedrijf waarde blijft terugkeren aan zijn aandeelhouders en blijft innoveren voor de toekomst.
InvestingPro Inzichten
De robuuste financiële prestaties van Microsoft, zoals benadrukt in de recente presentatie van de kwartaalcijfers, worden verder ondersteund door belangrijke statistieken en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende $3,04 biljoen, wat de dominante positie in de techindustrie weerspiegelt.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat Microsoft's omzet voor de laatste twaalf maanden tot Q4 2024 $245,12 miljard bedroeg, met een sterke omzetgroei van 15,67%. Dit komt overeen met de gerapporteerde 16% stijging van de kwartaalomzet naar $65,6 miljard. De winstgevendheid van het bedrijf blijkt uit het aangepaste bedrijfsresultaat van $109,43 miljard en een operationele winstmarge van 44,64% voor dezelfde periode.
Twee relevante InvestingPro Tips werpen licht op de financiële gezondheid en marktpositie van Microsoft:
1. Microsoft heeft zijn dividend 19 jaar op rij verhoogd, wat een toewijding aan het terugkeren van waarde aan aandeelhouders aantoont. Dit is in overeenstemming met het rapport van het bedrijf dat $9 miljard terugkeerde aan aandeelhouders via dividenden en aandeleninkoop.
2. Microsoft is een prominente speler in de softwareindustrie, wat wordt weerspiegeld in de sterke prestaties in verschillende segmenten, met name in clouddiensten en AI.
Deze inzichten vullen de informatie uit de presentatie van de kwartaalcijfers aan en bieden een breder perspectief op de financiële stabiliteit en groeipotentieel van Microsoft. InvestingPro biedt 12 aanvullende tips voor Microsoft, die investeerders een uitgebreide analyse geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.