FLEX LNG (FLNG), 's werelds grootste beursgenoteerde LNG-rederij, heeft haar financiële resultaten voor het tweede kwartaal bekendgemaakt. De CEO, Oystein Kalleklev, kondigde aan dat het bedrijf een omzet behaalde van $84,7 miljoen, in lijn met de verwachtingen, en een nettowinst rapporteerde van $21,8 miljoen. Het aangepaste nettoresultaat bedroeg $30,4 miljoen. Het bedrijf heeft een sterk kassaldo van $370 miljoen en heeft een kwartaaldividend van $0,75 per aandeel aangekondigd. FLEX LNG heeft 100% charterdekking voor de rest van het jaar en is optimistisch over de omzet- en winstgroei in de komende kwartalen, gevoed door een gezonde orderportefeuille en een robuuste financiële positie.
Belangrijkste resultaten
- FLEX LNG rapporteerde over het tweede kwartaal een omzet van $84,7 miljoen, met een netto-inkomen van $21,8 miljoen en een aangepast netto-inkomen van $30,4 miljoen.
- Het bedrijf heeft een kassaldo van $370 miljoen en betaalde in totaal $40 miljoen aan dividenden.
- Er werd een charter van 10 maanden afgesloten voor één schip, waardoor de volledige charterdekking voor het jaar verzekerd is.
- Er werd een kwartaaldividend van $0,75 per aandeel vastgesteld, met een totaal van $3,125 per aandeel over 12 maanden.
- FLEX LNG heeft de balansoptimalisatie en herfinanciering afgerond en $ 430 miljoen aan nieuwe financiering zeker gesteld.
- Het bedrijf verwacht de herfinancieringstransacties in het vierde kwartaal af te ronden, waardoor mogelijk $ 97 miljoen vrijkomt.
- De marktomstandigheden zullen naar verwachting verbeteren door de uitfasering van oudere stoomschepen en de voltooiing van nieuwe projecten.
- Ondanks een moratorium op Amerikaanse exportvergunningen sloot het bedrijf in het eerste halfjaar contracten voor 48 miljoen ton aan langetermijn afnameovereenkomsten.
- Het bedrijf is goed gepositioneerd voor de verwachte marktgroei vanaf 2026.
Vooruitzichten bedrijf
- FLEX LNG verwacht een stijging van de omzet en winst in het derde en vierde kwartaal dankzij een gezonde orderportefeuille en een sterke financiële positie.
- Het bedrijf is goed voorbereid op de marktgroei vanaf 2026, met een focus op gedisciplineerde groei door consolidatie.
- FLEX LNG is in gesprek om een termijnleningtranche om te zetten naar een doorlopende kredietfaciliteit om een bulletcapaciteit van $400 miljoen te behouden.
Punten van zorg
- De LNG-markt vertoonde een gematigde groei in het kwartaal.
- Het boekingsschema van het Panamakanaal is niet optimaal voor de LNG-handel, waardoor sommige spelers de voorkeur geven aan routes zoals Kaap de Goede Hoop.
Positieve punten
- De uitfasering van oudere stoomschepen zal de marktomstandigheden waarschijnlijk verbeteren.
- Het bedrijf verwacht dat het conflict tussen Oekraïne en Rusland zal leiden tot meer LNG-ladingen.
- Lange termijn afnameovereenkomsten blijven actief ondanks het Amerikaanse moratorium op exportvergunningen.
Missers
- Het bedrijf besprak geen noemenswaardige missers of achterblijvende resultaten tijdens de earnings call.
V&A hoogtepunten
- De impact van het EU ETS op schepen die naar Europa varen werd besproken, waarbij werd opgemerkt dat de kosten kunnen worden doorberekend aan de consument.
- De Amerikaanse verkiezingen kunnen van invloed zijn op het opheffen van het moratorium op LNG-vergunningen, waarbij een snellere oplossing wordt verwacht als Trump wint.
- Groei in de vloot wordt eerder verwacht door consolidatie dan door nieuwe bestellingen.
De resultaten van FLEX LNG over het tweede kwartaal weerspiegelen stabiele operationele prestaties en een strategische focus op financiële gezondheid en marktpositionering. De proactieve maatregelen van de onderneming om charters af te sluiten, de balans te optimaliseren en zich voor te bereiden op toekomstige marktomstandigheden, getuigen van een alomvattende aanpak om te navigeren in het veranderende LNG-scheepvaartlandschap. Met een sterke kaspositie, toewijding aan aandeelhoudersrendement door middel van consistente dividenden en duidelijke groeivooruitzichten lijkt FLEX LNG klaar om te profiteren van de kansen die de wereldwijde LNG-markt te bieden heeft.
InvesteringsPro Inzichten
FLEX LNG (FLNG) heeft veerkracht en strategische vooruitziendheid getoond in haar activiteiten, zoals blijkt uit de recente financiële resultaten. Om een beter inzicht te krijgen in de prestaties en het potentieel van het bedrijf, kijken we naar enkele belangrijke cijfers en inzichten van InvestingPro.
InvestingPro-gegevens onthullen een marktkapitalisatie van $ 1,4 miljard, wat de aanzienlijke omvang van FLNG in de LNG-scheepvaartindustrie illustreert. De koers-winstverhouding van het bedrijf staat op 10,18, wat suggereert dat het aandeel redelijk gewaardeerd kan zijn ten opzichte van de winst. Bovendien toont FLNG, met een brutowinstmarge van 80,67% over de laatste twaalf maanden vanaf het eerste kwartaal van 2024, een robuust vermogen om de kosten te beheersen en winst te genereren uit haar inkomstenstromen.
Van de InvestingPro Tips springen er twee in het bijzonder uit voor FLNG. Het bedrijf heeft een indrukwekkende brutowinstmarge, wat getuigt van de operationele efficiëntie. Daarnaast keert FLNG een aanzienlijk dividend uit aan aandeelhouders, met een opmerkelijk dividendrendement van 12,04%, wat de toewijding om waarde terug te geven aan haar investeerders benadrukt.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer inzicht biedt InvestingPro aanvullende tips over FLNG, waaronder het hoge aandeelhoudersrendement en de lage prijsvolatiliteit, die beleggers kunnen aanspreken die op zoek zijn naar stabiliteit en inkomsten. In totaal zijn er 10 InvestingPro Tips beschikbaar voor FLNG, die in detail kunnen worden onderzocht voor een uitgebreide beleggingsanalyse.
Met een sterke financiële basis, consistente aandeelhoudersrendementen en positieve marktvooruitzichten is FLNG gepositioneerd om succesvol door de toekomst van de LNG scheepvaartindustrie te navigeren. Deze InvestingPro inzichten onderstrepen het potentieel van het bedrijf voor aanhoudende groei en winstgevendheid.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.