JPMorgan heeft zijn standpunt over TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) geactualiseerd en het koersdoel voor de fabrikant van luchtvaartonderdelen verhoogd van $1.350,00 naar $1.435,00.
Het bedrijf handhaafde een neutrale rating voor het aandeel. Deze aanpassing volgt op een uitgebreide beoordeling van het recente winstrapport van het bedrijf en de opname van nieuwe overnames die niet eerder waren opgenomen in het model van JPMorgan.
Het nieuwe koersdoel weerspiegelt de toevoeging van recente overnames SEI en Raptor aan JPMorgan's schattingen voor TransDigm. Deze strategische stappen van het bedrijf zullen naar verwachting invloed hebben op de financiële prognoses. De analist heeft opgemerkt dat het bijgewerkte koersdoel ook is gebaseerd op het één jaar vooruitschuiven van het koersdoel.
Verwacht wordt dat TransDigm richtlijnen zal geven voor het fiscale jaar 2025 wanneer het bedrijf in november de resultaten van het fiscale vierde kwartaal rapporteert. JPMorgan's aangepaste EBITDA-prognose voor het bedrijf staat op $4,86 miljard, wat iets boven de consensusschatting van $4,66 miljard ligt. Deze prognose is een belangrijke factor in het herziene koersdoel.
Het nieuwe koersdoel van $ 1.435 is berekend op 18,5 keer de geschatte aangepaste EBITDA van JPMorgan voor het kalenderjaar 2026, die naar verwachting $ 5,3 miljard zal bedragen. Daarnaast is het koersdoel inclusief ongeveer $ 24 per aandeel voor mogelijke toekomstige fusies en overnames die de marktpositie en financiële cijfers van TransDigm verder kunnen verbeteren.
In ander recent nieuws kondigde TransDigm Group Incorporated plannen aan voor een schuldenemissie van $3 miljard. De opbrengst, samen met de beschikbare liquide middelen, zijn bedoeld om een speciaal dividend in contanten aan aandeelhouders te financieren dat wordt geschat tussen $3,5 miljard en $4,5 miljard.
Het ruimtevaartbedrijf rapporteerde ook sterke prestaties in het derde fiscale kwartaal, met marges die een recordhoogte van 53,3% bereikten en een organische groei van 15%. Dit werd erkend door KeyBanc en Jefferies, die beide hun positieve rating voor TransDigm handhaafden, zij het dat Jefferies hun koersdoel verlaagde van $1.625 naar $1.515.
InvesteringsPro Inzichten
Nu JPMorgan zijn koersdoel voor TransDigm Group Incorporated verhoogt, is het belangrijk voor beleggers om de bredere financiële context die InvestingPro biedt in overweging te nemen. Met een hoge brutowinstmarge van 59,31% over de afgelopen twaalf maanden vanaf het derde kwartaal van 2024, toont TransDigm zijn vermogen om winstgevend te blijven. Dit sluit aan bij de strategische overnames die JPMorgan heeft opgemerkt en die de financiële positie van het bedrijf verder zouden kunnen versterken.
InvestingPro's gegevens geven ook een aanzienlijke 51,59% één-jaars koers-totaalrendement aan, wat de sterke prestaties van het aandeel en het potentieel voor voortdurende groei onderstreept. Beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat TransDigm wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 49,7, wat duidt op een premium waardering. Bovendien wordt verwacht dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat het optimistische koersdoel van JPMorgan kan rechtvaardigen.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en potentiële beleggingsstrategieën van TransDigm, biedt InvestingPro aanvullende inzichten. Op dit moment zijn er nog 12 InvestingPro Tips beschikbaar die een uitgebreide analyse geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Om deze inzichten te onderzoeken en uw investeringsbeslissingen te verfijnen, kunt u InvestingPro bezoeken op https://www.investing.com/pro/TDG.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.