Wolfe Research heeft dinsdag zijn vooruitzichten voor NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NASDAQ:NXPI) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $315,00 naar $290,00. Ondanks deze wijziging handhaaft het bedrijf een Outperform-rating voor de aandelen van het bedrijf. Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op ongeveer 16 keer de winst per aandeel (EPS) van ongeveer $18 voor het kalenderjaar 2025 (CY25) in het optimistische scenario van de analist, wat iets hoger is dan de gemiddelde multiple van NXP van ongeveer 15 keer over de afgelopen vijf jaar.
Het halfgeleiderbedrijf bevindt zich, twee jaar na het begin van een industriële neergang, in een vergelijkbare positie als vorig jaar. Klanten blijven hun voorraden verminderen en de eindvraag neemt nog steeds af. De schattingen van Wolfe Research weerspiegelen een EPS voor CY25 van $13,37, wat weinig verandering laat zien ten opzichte van het kalenderjaar 2024 (CY24). Volgens het bedrijf vertegenwoordigt dit cijfer niet volledig het werkelijke verdienvermogen van NXP Semiconductors, aangezien het nog steeds de effecten van cyclische tegenwind omvat.
Wolfe Research suggereert dat de huidige aandelenkoers, die net boven 16 keer de EPS-schatting voor CY25 wordt verhandeld, niet volledig rekening houdt met het potentieel van NXP, vooral gezien de mogelijkheid voor het bedrijf om zijn zaak te presenteren op de aankomende analistendag aanstaande donderdag. Het bedrijf beschouwt NXP Semiconductors als hun topkeuze in analoge aandelen in afwachting van een cyclisch herstel na een periode van twee jaar van voorraadcorrecties, wat vertrouwen signaleert in de vooruitzichten van het bedrijf ondanks de huidige marktuitdagingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.