Wells Fargo heeft woensdag de vooruitzichten voor UnitedHealth Group (NYSE:UNH) geactualiseerd en het koersdoel verhoogd van $525 naar $630. Het bedrijf handhaafde een Overweight-rating op de aandelen, wat duidt op aanhoudend vertrouwen in de prestaties van het bedrijf.
Het tweede kwartaal van 2024 werd beschreven als een kwartaal met gemengde resultaten voor UnitedHealth Group. De druk op de medical loss ratio (MLR) werd echter toegeschreven aan factoren die naar verwachting tijdelijk zullen zijn. De analist van Wells Fargo merkte op dat ondanks deze druk het potentieel voor belangrijke positieve ontwikkelingen in 2025 niet over het hoofd kan worden gezien.
Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op een forward price-to-earnings (P/E) multiple van 19,0, een stijging ten opzichte van de vorige multiple van 17,0. Dit is berekend op basis van de komende twaalf maanden. Dit is berekend op basis van de geschatte winst per aandeel (WPA) van $ 33,08 voor de komende twaalf maanden plus één. De gekozen P/E multiple komt overeen met de gemiddelde historische bandbreedtes van het bedrijf over de afgelopen 3, 5 en 10 jaar.
De analist benadrukte de mogelijkheid van positieve winstherzieningen, gezien het feit dat de huidige consensus voor 2025 een jaar-op-jaar EPS-groei van 12% voorziet, wat iets lager is dan UnitedHealth's lange termijn samengestelde jaarlijkse groeipercentage (CAGR) van 13-16%. Deze prognose is conservatief gezien de verwachte margegroei in de verschillende bedrijfsonderdelen van UnitedHealth, waaronder Medicare Advantage en Optum Insight.
Ten tijde van het rapport koos Wells Fargo ervoor om zijn aangepaste EPS-ramingen voor UnitedHealth Group niet te wijzigen. Deze beslissing weerspiegelt een balans tussen de onmiddellijke gemengde resultaten en het optimisme voor de prestaties van het bedrijf in de nabije toekomst.
In ander recent nieuws was UnitedHealth Group de focus van verschillende analisten. Baird handhaafde een Outperform rating en verhoogde het koersdoel van het bedrijf naar $640, verwijzend naar vertrouwen in de prestaties en waardering van de zorggigant. RBC Capital handhaafde eveneens een Outperform rating en verhoogde het koersdoel naar $615 nadat de recente winstcijfers van UnitedHealth een solide performance lieten zien, met name in de Medicare business.
Jefferies heeft het aandeel UnitedHealth Group opgewaardeerd van een 'Hold' naar een 'Buy' rating en heeft het koersdoel aanzienlijk verhoogd van $481 naar $647. Deze herziening is gebaseerd op de verwachting van een sterke Medicare Advantage groei met betere marges in 2025.
Truist Securities verhoogde ook het koersdoel van $600 naar $640 en handhaafde een Buy rating na de robuuste resultaten van UnitedHealth in het tweede kwartaal en de herbevestigde guidance voor het volledige jaar 2024.
Dit zijn recente ontwikkelingen en ze weerspiegelen het vertrouwen van analisten in het vermogen van UnitedHealth Group om door de marktomstandigheden te navigeren en het groeitraject vast te houden. Het bedrijf heeft echter ook te maken gehad met uitdagingen, waaronder een onderzoek van de Federal Trade Commission naar zijn prijsstrategieën voor apotheekuitkeringen en een cyberaanval die de privégegevens van naar schatting een derde van de Amerikanen in gevaar heeft gebracht.
InvesteringsPro Inzichten
De recente prestaties en toekomstverwachtingen van UnitedHealth Group (NYSE:UNH) hebben de aandacht getrokken van zowel beleggers als analisten. Met een robuuste marktkapitalisatie van $505,17 miljard en een koers/winstverhouding van 34,05 weerspiegelt UNH een significante aanwezigheid in de markt. De aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024 is 24,87, wat erop kan wijzen dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple, zoals opgemerkt in een van de InvestingPro Tips. Dit komt overeen met het bijgewerkte koersdoel van Wells Fargo op basis van een forward P/E multiple.
InvestingPro Tips benadrukken de consistente geschiedenis van dividendgroei van UnitedHealth Group, waarbij het bedrijf het dividend 14 jaar op rij heeft verhoogd en de dividenduitkeringen 32 jaar lang heeft gehandhaafd. Dit gaat gepaard met een dividendrendement van 1,53% vanaf medio 2024, wat laat zien dat het bedrijf waarde wil teruggeven aan aandeelhouders. Daarnaast heeft het aandeel van de onderneming een sterk rendement laten zien in de afgelopen week, met een koers-totaalrendement van 9,57% en een indrukwekkende 15,15% over het afgelopen jaar, waarbij het in de buurt van het hoogste punt in de 52-week wordt verhandeld op 98,95% van de piekkoers.
Voor beleggers die dieper willen ingaan op de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van UnitedHealth Group biedt InvestingPro een schat aan aanvullende tips. Op dit moment zijn er nog 17 InvestingPro Tips beschikbaar om u te helpen bij uw beleggingsbeslissingen. Gebruik de couponcode PRONEWS24 om toegang te krijgen tot deze inzichten en de best geïnformeerde beslissingen te nemen. U krijgt dan tot 10% korting op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+. Ga naar https://www.investing.com/pro/UNH voor een uitgebreide analyse op maat van uw behoeften.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.