Wells Fargo heeft vrijdag de vooruitzichten voor Workday (NASDAQ:WDAY) geactualiseerd en het koersdoel verhoogd van $ 260 naar $ 300 met behoud van een Overweight rating.
De aanpassing volgt op de prestaties van Workday in het tweede fiscale kwartaal, die vooruitliepen op de verwachtingen van analisten voor het jaarlijkse Rising-evenement van het bedrijf.
Workday's verschuiving naar het leveren van hogere marges en een herzien kader voor de middellange termijn van ongeveer 15% groei en ongeveer 30% operationele marge in het fiscale jaar 2027 zal naar verwachting leiden tot een betekenisvolle herwaardering van de aandelen.
Workday heeft zijn totale omzetverwachting met ongeveer $ 30 miljoen verhoogd dankzij outperformance in zijn Professional Services (PS) segment, hoewel het zijn omzetverwachting voor abonnementen voor het fiscale jaar 2025 van $ 7.700-7.725 miljoen heeft herhaald. Daarnaast verhoogde het bedrijf zijn vrije kasstroom (FCF) marges en operationele marges met respectievelijk 1% en 0,25%.
De belangrijkste update kwam echter met de herziene doelstellingen voor de middellange termijn, nu gericht op een operationele marge van 30% en een groei van de inkomsten uit abonnementen van ongeveer 15% in het fiscale jaar 2027, aangepast ten opzichte van eerdere doelstellingen van meer dan 25% operationele marge en 17-19% groei van de inkomsten uit abonnementen.
Deze strategische update heeft geleid tot een aanzienlijke opwaartse bijstelling van de ramingen voor de winst per aandeel (WPA) en vrije kasstroom voor Workday. De focus van het bedrijf op het verbeteren van de marges zal naar verwachting verder worden benadrukt tijdens de analistendag. De nieuwe financiële doelstellingen en de prestaties van het bedrijf zijn klaar om de verwachtingen van beleggers te vormen en de waardering van het aandeel in de toekomst te beïnvloeden.
In ander recent nieuws heeft Workday Inc. belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. BMO Capital Markets handhaafde een Outperform rating en een $300,00 koersdoel voor de aandelen van Workday, onder verwijzing naar het door het bedrijf verhoogde EBIT-doel voor het fiscale jaar 2027 naar 30% van een eerder doel van meer dan 25%.
BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, DA Davidson en Citi hebben allemaal hun koersdoelen voor het bedrijf aangepast, wat het vertrouwen in de financiële vooruitzichten van Workday weerspiegelt.
De prestaties van Workday in het tweede kwartaal van boekjaar 2025 overtroffen de verwachtingen, met een aangepaste winst per aandeel van $1,75 en een omzet van $2,09 miljard, een stijging van 16,7% op jaarbasis. De verwachte inkomsten uit abonnementen voor het derde kwartaal van $1,955 miljard en de gehandhaafde indicatie voor de inkomsten uit abonnementen voor het hele jaar van $7,700 miljard tot $7,725 miljard voldeden echter niet aan de verwachtingen van beleggers.
Analisten van deze bedrijven hebben de herziene strategie van Workday opgemerkt om productinnovatie en go-to-market initiatieven te ondersteunen, en verwachten dat dit de groei in het midden van de tien jaar in de boekjaren 2026 en 2027 zal stimuleren.
Workday's 12-maands orderportefeuille voor abonnementen steeg met 16,1% op jaarbasis tot $6,80 miljard, terwijl de totale orderportefeuille voor abonnementen met 20,9% steeg tot $21,58 miljard. Het bedrijf kondigde ook een nieuw aandeleninkoopprogramma van $1,0 miljard aan.
Inzichten van InvestingPro
De financiële gezondheid en marktprestaties van Workday (NASDAQ:WDAY) bieden een gemengd beeld dat beleggers misschien in overweging willen nemen. Met een aanzienlijke marktkapitalisatie van $61,3 miljard is Workday een prominente speler in de software-industrie. Twee opmerkelijke InvestingPro Tips benadrukken de sterke balans van het bedrijf, aangezien Workday meer contant geld heeft dan schulden en de liquide middelen groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een solide financiële positie. Het aandeel wordt echter verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 40,99, wat een premium waardering in de markt weerspiegelt.
De omzetgroei van het bedrijf blijft robuust, met een stijging van 17,01% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2023, en een iets hogere kwartaalgroei van 18,17%. Dit komt overeen met Workday's bijgewerkte guidance en targets voor het fiscale jaar 2027. Bovendien is de brutowinstmarge van Workday indrukwekkend met 75,64%, wat aangeeft dat het bedrijf in staat is om de winstgevendheid van zijn activiteiten te handhaven.
In termen van aandelenprestaties heeft de koers van Workday enige volatiliteit ervaren, met een 1-maands totaalrendement van 2,23%, maar een daling van 24,45% in de afgelopen zes maanden. Beleggers die op zoek zijn naar aanvullende inzichten vinden een schat aan informatie over Workday, want er zijn nog 11 andere InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/WDAY, die kunnen helpen bij het maken van beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.