CFRA heeft maandag zijn buy rating voor Walmart (NYSE:WMT) gehandhaafd en het koersdoel verhoogd van $72,00 naar $75,00. De herziening komt in de aanloop naar de resultaten van de retailgigant voor het tweede fiscale kwartaal, die gepland staan voor 15 augustus. Het bedrijf verwacht dat Walmart de verwachtingen voor zowel de omzet als de winst zal overtreffen.
Walmart's vergelijkbare omzet in de VS, exclusief brandstof, zal naar verwachting een jaar-op-jaar stijging van 3,5% laten zien, met een aangepaste winst per aandeel (WPA) groei van 11% tot $0,68, vergeleken met de consensus schatting van $0,65. Ondanks mogelijke tegenwind op de korte termijn voor de consumentenbestedingen, is CFRA optimistisch over de financiële vooruitzichten van Walmart op de lange termijn.
Het vertrouwen van het bedrijf is geworteld in Walmart's vermogen om de groei van het bedrijfsresultaat ten opzichte van de omzet in de komende jaren te versnellen. CFRA wijst op verschillende strategieën die deze groei zouden kunnen stimuleren, waaronder het verbeteren van de winstgevendheid van e-commerce van eerste en derde partijen, het uitbreiden van het aanbod van huismerken en het vergroten van dienstenstromen met hogere marges, zoals reclame en datamonetisatie. Daarnaast wordt de inzet van automatisering in distributie- en fulfillmentcentra, samen met een verbetering van de verkoop van algemene goederen via uitbreiding van de marktplaats van derden, gezien als belangrijke hefbomen voor groei.
CFRA heeft zijn 12-maands koersdoel met $ 3 verhoogd naar $ 75, gebaseerd op een veelvoud van 28 keer de geschatte winst per aandeel over FY26 van $ 2,68 in januari, die is verhoogd van $ 2,65. De FY25 EPS prognose is eveneens verhoogd van $2,46 naar $2,48. Dit koersdoel ligt boven Walmart's vijfjaars gemiddelde forward koers-winstverhouding van 24 keer.
In ander recent nieuws staat Walmart Inc. op het punt om zijn tweedekwartaalresultaten bekend te maken, met een verwachte omzetstijging van 4% op kwartaalbasis, wat de traagste groei in bijna twee jaar markeert, volgens gegevens van LSEG. Deze ontwikkeling komt op een moment dat analisten van RBC Capital Markets commentaar geven op de behoefte aan meer kortingen om een voorzichtige consumentenbasis aan te trekken, in het licht van Amazons verlaagde retailmarge en gematigde omzetrichtlijnen.
Bovendien start de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) een onderzoek naar de aanhoudend hoge prijzen van kruidenierswaren, waarbij grote ketens zoals Walmart, Costco en Whole Foods van Amazon betrokken zijn. Een andere ontwikkeling is dat Walmart Canada $ 53 miljoen heeft geïnvesteerd om de uurlonen van ongeveer 40.000 winkelmedewerkers te verhogen.
In aanvulling op deze ontwikkelingen heeft BMO Capital Markets zijn koersdoel voor Walmart verhoogd van $75,00 naar $80,00, daarbij aangevend dat de waardering van Walmart kan stijgen naarmate het bedrijf de kracht en betrouwbaarheid van zijn inkomsten blijft bewijzen. Ook KeyBanc heeft zijn koersdoel voor Walmart verhoogd van $75,00 naar $82,00 en handhaaft een Overweight-rating op het aandeel na recente beleggersbijeenkomsten met het hogere management van Walmart.
Inzichten van InvestingPro
Nu Walmart (NYSE:WMT) in de buurt komt van de resultaten over het tweede fiscale kwartaal, weerspiegelen de buy rating en het koersdoelverhoging van CFRA naar $75,00 de sterke financiële prestaties van de retailgigant. InvestingPro-gegevens ondersteunen dit standpunt en benadrukken Walmart's robuuste marktkapitalisatie van $555,08 miljard, wat de significante aanwezigheid in de markt onderstreept. De koers-winstverhouding van het bedrijf, die 29,42 bedraagt, suggereert een waardering die in lijn is met de winstgroei op de korte termijn, die verder wordt versterkt door een Koers/Winst Groei Verhouding van 0,42, wat wijst op een potentiële onderwaardering ten opzichte van het winstgroeitraject.
InvestingPro Tips laten zien dat Walmart een indrukwekkende staat van dienst heeft met het verhogen van het dividend gedurende 29 opeenvolgende jaren, wat een teken is van toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders. Bovendien is het bedrijf door zijn status als prominente speler in de sector Distributie & Retail van Basisconsumptiegoederen goed gepositioneerd om te profiteren van trends in de sector en consumentengedrag. Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de financiën en strategische positionering van Walmart, biedt InvestingPro een reeks aanvullende tips, met in totaal 9 inzichten die beschikbaar zijn op het platform.
Met een omzetgroei van 5,68% over de afgelopen twaalf maanden en een aangepast bedrijfsresultaat van $27,61 miljard toont Walmart financiële veerkracht. De volgende winstdatum van het bedrijf op 15 augustus zal een belangrijke gebeurtenis zijn voor beleggers die de prestaties volgen. Ondertussen hebben analisten een koersdoel van $75 vastgesteld, wat nauw aansluit bij het herziene koersdoel van CFRA. Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreide analyse biedt het InvestingPro platform een schatting van de reële waarde van $58,51, wat een contrasterend perspectief biedt op de waardering van Walmart.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.