Op maandag bevestigde UBS haar Buy rating op aandelen van Woodward Inc. (NASDAQ:WWD), met een consistent koersdoel van $208,00. De analyse van de firma benadrukte de voortdurende discussies over de omzet en winst voor rente en belastingen (EBIT) voor het industriële segment van Woodward, in het bijzonder met betrekking tot de China Truck versus Core Industrial markten.
De analist van UBS merkte op dat de consensusramingen voor de omzet en EBIT van Woodward's Industrial naar beneden zijn bijgesteld. Er is echter nog steeds discussie over de toekomstige verwachtingen van het bedrijf, vooral voor het boekjaar 2025 (FY25). Het bedrijf is van mening dat de consensusramingen voor de omzet van Woodward's industriële segment in FY25 conservatiever zijn geworden, waardoor potentiële risico's zijn verminderd.
Er werd op gewezen dat, hoewel de consensusschattingen een kernmarge van ongeveer 15% suggereren voor het industriële segment van Woodward, dit niveau van winstgevendheid mogelijk niet zal zijn wat het bedrijf zal projecteren voor FY25. UBS verwacht dat Woodward een kernmarge van 15% zou kunnen bereiken in het boekjaar 2026 (FY26), maar dit is mogelijk niet de verwachting van het bedrijf voor het komende boekjaar.
De analyse van UBS onderzocht ook verschillende scenario's met betrekking tot de potentiële impact van het China Truck segment op de omzet en EBIT van Woodward. Deze scenario's houden rekening met wat zou kunnen worden weerspiegeld in de consensusramingen voor het Core Industrial segment. De firma heeft een gedetailleerde omzetconstructie opgesteld voor het industriële segment van Woodward, die op verzoek beschikbaar is voor wie op zoek is naar meer diepgaande informatie.
In ander recent nieuws kreeg Woodward Inc. te maken met een prijsverlaging van TD Cowen vanwege verwachte uitdagingen in de luchtvaartsector voor originele apparatuur en China's markt voor bus- en vrachtwagenmotoren op aardgas. De firma handhaafde een Buy rating voor Woodward, wat duidt op een positief investeringspotentieel voor de lange termijn ondanks het verlaagde koersdoel.
Woodward meldde ook een stijging van 6% in de netto-omzet tijdens zijn winstcall over het derde kwartaal van het boekjaar 2024, toegeschreven aan de segmenten Aerospace en Industrial. Als gevolg van lagere verkopen op de weg in China en aanhoudende leveringsonderbrekingen, heeft het bedrijf echter zijn omzetvoorspelling voor het hele jaar bijgesteld naar $3,25 miljard tot $3,3 miljard.
Bovendien heeft Woodward $ 348 miljoen teruggegeven aan de aandeelhouders en een vrije kasstroom van $ 225 miljoen gerapporteerd over de eerste negen maanden. Vooruitkijkend voorspelt het bedrijf dat de omzet van Aerospace met 12% tot 14% zal groeien en die van Industrial met 11% tot 13%. Dit zijn recente ontwikkelingen voor Woodward Inc., aangezien het bedrijf zich blijft richten op innovatie, kostenbeheersing en strategische groei.
Inzichten van InvestingPro
Woodward Inc. (NASDAQ:WWD) heeft een sterke financiële basis, volgens recente gegevens van InvestingPro. Met een marktkapitalisatie van $9,29 miljard laat het bedrijf een robuuste omzetgroei zien, waarbij de laatste twaalf maanden vanaf Q3 2024 een opmerkelijke stijging van 16,9% laten zien. Deze groei wordt aangevuld met een solide brutowinstmarge van 26,98% voor dezelfde periode.
Beleggers kunnen troost vinden in het vermogen van Woodward om de dividenduitkering 52 jaar op rij te handhaven, waarbij de dividendgroei over de laatste twaalf maanden uitkwam op 13,64%. Een InvestingPro Tip benadrukt dat de liquide middelen van Woodward groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat beleggers kan geruststellen over de financiële gezondheid van het bedrijf op de korte termijn.
Bovendien worden de aandelen van Woodward verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 25,17, wat volgens InvestingPro Tips laag is ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, wat duidt op potentiële waarde voor beleggers. De toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendement blijkt verder uit de geschiedenis van het verhogen van het dividend gedurende 3 opeenvolgende jaren. Voor degenen die een diepere duik in de financiële gegevens van Woodward overwegen, biedt InvestingPro aanvullende tips, met nog 9 inzichten die meer duidelijkheid kunnen geven over de waardering en toekomstperspectieven van het bedrijf.
Ondanks recente neerwaartse bijstellingen van de winst door analisten voor de komende periode, zal Woodward dit jaar naar verwachting winstgevend blijven. Dit is vooral opmerkelijk omdat het bedrijf navigeert door de complexiteit van de Chinese Truck versus Core Industrial markten.
Beleggers kunnen er ook rekening mee houden dat het aandeel momenteel wordt verhandeld op 82,64% van het hoogste punt in de 52-week, met een analistendoel voor de reële waarde van $184, wat een potentiële stijging suggereert ten opzichte van de vorige sluiting van $155,66. De volgende winst is vastgesteld op 14 november 2024, wat een belangrijke gebeurtenis zal zijn voor beleggers om in de gaten te houden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.