TD Cowen heeft woensdag de buy-rating op aandelen van Ashares SML Holding NV (ASML:NA) (NASDAQ: ASML) herbevestigd met een stabiel koersdoel van EUR 1.050,00. De analyse van het bedrijf benadrukte dat de omzet en de winst per aandeel (WPA) van ASML in juni 2024 de consensusramingen overtroffen. De vooruitzichten voor het septemberkwartaal waren echter niet zo optimistisch en bleven achter bij de verwachtingen.
ASML rapporteerde een omzet en winst per aandeel van respectievelijk EUR 6,2 miljard en EUR 4,01 voor juni 2024, waarmee de verwachtingen van Street werden overtroffen. Ondanks de zwakkere prognose voor het volgende kwartaal waren de boekingen van het bedrijf bemoedigend met EUR 5,6 miljard. Dit cijfer wijst op een positieve ontvangst van orders voor TSMC's 2nm-technologie.
De Extreme Ultraviolet (EUV) orders van het bedrijf bedroegen EUR 2,5 miljard in het tweede kwartaal en TD Cowen verwacht dat de High-NA EUV-technologie een belangrijke factor zal worden vanaf kalenderjaar 2025. Het bedrijf merkte echter ook op dat ASML's zakelijke activiteiten in China beïnvloed zouden kunnen worden door aanhoudende geopolitieke spanningen.
Vooruitkijkend verwacht TD Cowen dat de omzet en de winst per aandeel voor ASML in het kalenderjaar 2025 respectievelijk EUR 36,0 miljard en EUR 28,60 zullen bedragen. De herbevestigde Buy rating en het koersdoel weerspiegelen het vertrouwen in de financiële vooruitzichten van het bedrijf, ondanks de potentiële risico's verbonden aan de markt in China.
In ander recent nieuws was ASML Holding NV het onderwerp van verschillende belangrijke ontwikkelingen. Ondanks een lichte misser in de omzetverwachting voor het derde kwartaal handhaafde Wolfe Research een Outperform rating voor het bedrijf. Het bedrijf merkte op dat de tegenvaller te wijten was aan timingproblemen en voorspelde een aanzienlijke omzetverbetering in de tweede helft van 2024.
ASML's boekingen voor het tweede kwartaal en de guidance voor het volledige jaar 2024 wijzen op sterke prestaties in de komende jaren. De tweedekwartaalorders van het bedrijf werden gestimuleerd door DUV-geheugen en er wordt geanticipeerd op de N2 EUV-orders van TSMC in de tweede helft van 2024.
Ondertussen is er bezorgdheid ontstaan over mogelijke extra beperkingen van de Amerikaanse overheid op diensten met betrekking tot beperkte tools in China. Wolfe Research adviseert echter dat deze zorgen geen significante invloed zouden moeten hebben op de financiële vooruitzichten van ASML, aangezien diensten in China een klein deel van de inkomsten van het bedrijf vertegenwoordigen.
Cantor sprak ook een positief vooruitzicht uit voor ASML en verwacht een potentiële bescheiden winstverbetering in het komende winstrapport. Het bedrijf benadrukte het belang van de boekingen van het bedrijf en gaf aan dat ongeveer €4 miljard per kwartaal nodig is om het midden van hun CY25 target model te halen.
ASML's aandelen bereikten onlangs een recordhoogte, gedreven door groeiend optimisme over de vooruitzichten van zijn belangrijkste klant, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Het bedrijf is klaar voor een robuuste orderportefeuille te midden van een stijging van de vraag naar AI-chips. Dit zijn de recente ontwikkelingen rond ASML.
Inzichten van InvestingPro
In het kielzog van de analyse van TD Cowen bieden actuele cijfers van InvestingPro een dieper financieel perspectief op ASML Holding NV. Met een robuuste marktkapitalisatie van $ 373,72 miljard en een hoge koers-winstverhouding van 48,26 onderscheidt ASML zich als een prominente speler in de sector Semiconductors & Semiconductor Equipment. Deze hoge koers-winstverhouding, vooral in vergelijking met de winstgroei op korte termijn met een koers-winstverhouding van 13,76, geeft aan dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor het winstpotentieel van het bedrijf.
De financiële gezondheid van het bedrijf wordt verder onderstreept door een solide brutowinstmarge van 51,41% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2023, wat een efficiënte bedrijfsvoering en een sterk prijszettingsvermogen weerspiegelt. Daarnaast heeft ASML zich ingezet voor aandeelhoudersrendement door dividendbetalingen 18 jaar op rij te handhaven, ondanks een recente daling van de dividendgroei van -19,18%. De laatste gegevens tonen ook een indrukwekkend éénjarig koers-totaalrendement van 42,62%, wat de lonende investering van het bedrijf in het afgelopen jaar benadrukt.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreide analyse en aanvullende inzichten, zijn er meer dan 15 InvestingPro Tips beschikbaar voor ASML, die toegankelijk zijn via het platform. Deze tips geven waardevolle informatie over de financiën, waardering en marktprestaties van het bedrijf. Als u deze inzichten verder wilt onderzoeken, kunt u de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+ bij InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.