Stifel heeft maandag de vooruitzichten voor Restaurant Brands International (NYSE:QSR) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $80 naar $77, terwijl de aandelen een 'hold'-rating behouden. De aanpassing komt op het moment dat het bedrijf gemengde financiële resultaten laat zien, met sterke prestaties bij Tims Canada maar zwakkere resultaten in de Amerikaanse en internationale markten. Het bedrijf heeft daarom de prognose voor de groei van de netto eenheid verlaagd van 4,5% naar 4% en de verwachtingen voor de groei van de systeemomzet in 2024 naar beneden bijgesteld.
Het management van het bedrijf verwacht echter dat de aangepaste EBIT-groei de langetermijndoelstelling van meer dan 8% zal bereiken of overtreffen, ondersteund door verbeterde margeprestaties en een strikter beheer van de algemene en administratieve (G&A) kosten. Ondanks de positieve ontwikkelingen bij Tims Canada verwachten analisten dat de omzet van Restaurant Brands in de VS op korte termijn zal dalen, omdat consumenten met lagere inkomens hun uitgaven beperken.
De verlaagde groeivooruitzichten weerspiegelen ook de bezorgdheid over het ontwikkelingstempo van het bedrijf, dat mogelijk niet in lijn is met de langetermijnprognoses gezien het huidige verzwakkende consumentenklimaat en de geopolitieke spanningen die van invloed zijn op verschillende wereldmarkten. Deze factoren hebben Stifel ertoe aangezet om de netto-eenheidsgroei en de SRS-prognoses voor de eerste helft van het boekjaar 2025 te herzien, wat heeft geleid tot het bijgewerkte 12-maands koersdoel van $77.
De voortdurende inspanningen van het bedrijf om door een uitdagend economisch landschap te navigeren en de groei te handhaven ondanks externe druk zijn duidelijk zichtbaar in deze herziene prognoses. Het vermogen van Restaurant Brands International om zijn aangepaste EBIT-groeidoelstelling te halen, zal nauwlettend in de gaten worden gehouden door beleggers nu het bedrijf streeft naar een balans tussen groei en kostenbeheersing in een fluctuerende markt.
In ander recent nieuws heeft Restaurant Brands International (RBI) groei gerapporteerd in het tweede kwartaal van 2024, gevoed door strategische overnames en een stijging van de digitale verkoop. Het bedrijf zag een stijging van 1,9% in vergelijkbare omzet en een netto restaurantgroei van 4%. RBI's overnames van Carrols Restaurant Group en Popeyes China, samen met een groei van 32% in digitale verkoop voor Popeyes, hebben bijgedragen aan deze groei.
Ondanks de uitdagingen op de Amerikaanse markt is Burger King erin geslaagd het beter te doen dan de Quick Service Restaurant-sector. De herziene prognose van het bedrijf voor de groei van het aantal eenheden, van een verwachte 4,5% naar 4,0% voor het boekjaar 2024, heeft echter geleid tot vragen van investeerders.
Piper Sandler heeft daarop zijn koersdoel voor RBI-aandelen verlaagd van $82 naar $75 en handhaaft een neutrale positie. Het bedrijf heeft zijn doelstelling voor de aangepaste groei van het bedrijfsresultaat opnieuw bevestigd op +8% voor het jaar, ook al zal de omzetgroei naar verwachting lager uitvallen dan verwacht.
In het licht van deze recente ontwikkelingen verwacht RBI een systeembrede omzetgroei van 5,5% tot 6% en een autonome aangepaste bedrijfsinkomstengroei van meer dan 8% voor het hele jaar. Met een focus op kostenoptimalisatie, strategische investeringen en behoud van dividend blijft RBI vertrouwen tonen in haar groeivooruitzichten.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Restaurant Brands International (NYSE:QSR) door een uitdagend economisch landschap navigeert, bieden realtime gegevens van InvestingPro extra inzicht in de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $31,47 miljard en een koers/winstverhouding van 17,33 handelt QSR tegen een waardering die een balans weerspiegelt tussen de winst en de marktverwachtingen. De Koers/Winst Groei Verhouding van het bedrijf van 0,8 geeft aan dat er groeipotentieel is als we kijken naar het winsttraject over de afgelopen twaalf maanden tot en met het tweede kwartaal van 2024.
InvestingPro Tips benadrukken dat analisten optimistisch zijn over de winstgevendheid van QSR, met 10 analisten die hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, wat duidt op vertrouwen in het vermogen van het bedrijf om positieve winsten te genereren. Daarnaast heeft het bedrijf een track record van het belonen van aandeelhouders, met 9 opeenvolgende dividendverhogingen, wat wordt aangevuld met een respectabel dividendrendement van 3,29% vanaf het tweede kwartaal van 2024.
Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over QSR, die een uitgebreider inzicht geven in de financiële positie en het marktpotentieel van het bedrijf. Ga naar https://www.investing.com/pro/QSR om deze inzichten verder te onderzoeken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.