Het financiële bedrijf Stifel heeft vrijdag de vooruitzichten voor AAR Corporation (NYSE:AIR), een leverancier van luchtvaartdiensten, bijgesteld door het koersdoel licht te verlagen van $86,00 naar $85,00, terwijl het nog steeds een buy-rating voor de aandelen van het bedrijf handhaafde. De herziening volgt op AAR's rapport over het vierde fiscale kwartaal, dat een aangepaste winst per aandeel (EPS) van $0,88 op een omzet van $657 miljoen liet zien, waarmee de ramingen van Stifel van $0,79 EPS op een omzet van $652 miljoen werden overtroffen.
Het gerapporteerde kwartaal markeerde een opmerkelijke ommekeer in de omzet van de overheid, die eerder met 7% j-o-j was gedaald in het derde fiscale kwartaal, maar in het vierde kwartaal een stijging van 15% j-o-j liet zien. Het kwartaal was ook de eerste periode waarin AAR bijdragen opnam van TPS, een leverancier van onderdelenreparaties, die ongeveer $73 miljoen aan de omzet toevoegden en daarmee de verwachtingen overtroffen.
Vooruitkijkend naar het eerste fiscale kwartaal heeft AAR Corporation verwachtingen afgegeven voor een aangepaste operationele marge van ongeveer 9% en een omzetstijging van 15-19%. Deze prognose bleef echter iets achter bij de prognoses van Stifel, die een autonome groei van ongeveer 4,5% voorspelden, vergeleken met de 5-10% samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) die op de langere termijn wordt verwacht.
Ondanks enkele onregelmatigheden in de sectoren voor gebruikt bruikbaar materiaal (USM) en overheidscontracten blijft Stifel optimistisch over het meerjarige winstgroeipotentieel van AAR. Het management van het bedrijf heeft zijn doelstellingen voor 3-5 jaar herbevestigd en verwacht een autonome groei van rond de 7,5% en heeft de margedoelstelling na de overname van TPS verhoogd naar 12,5-13,5%+ op aangepaste EBITDA.
In ander recent nieuws stond AAR Corporation in het middelpunt van de belangstelling van verschillende financiële analisten vanwege de robuuste financiële prestaties en strategische overnames.
RBC Capital Markets verhoogde het koersdoel voor AAR Corp naar $85 en handhaafde een Outperform rating, nadat het bedrijf een aangepaste winst per aandeel van $0,88 en aangepaste operationele marges van 9,3% rapporteerde. Het bedrijf wees ook op het indrukwekkende margeverbeteringstraject van AAR Corp, dat naar verwachting zal voortduren tot het boekjaar 2024.
AAR Corp's overname van Triumphs productondersteuningsactiviteiten zal naar verwachting een extra jaarlijkse omzet van 280 miljoen dollar en een bedrijfswinst van 51 miljoen dollar opleveren. Deze overname zal, samen met een verwachte 15% toename in zware MRO-capaciteit, naar verwachting een aanzienlijk positief effect hebben op de financiële prestaties van het bedrijf in boekjaar FY26.
Analisten, waaronder RBC Capital Markets, Stifel en Benchmark, hebben AAR Corp een "Buy" en "Outperform" rating gegeven, wat hun vertrouwen in de toekomstige groei van het bedrijf weerspiegelt. Potentiële uitdagingen in het fiscale kwartaal van 3Q24 en operationele risico's in verband met de integratie van overnames zoals Triumph kunnen het groeitraject van AAR Corp echter temperen.
Inzichten van InvestingPro
Na de recente update van Stifel over AAR Corporation biedt InvestingPro aanvullend inzicht in de financiële gezondheid en aandelenprestaties van het bedrijf. De huidige marktkapitalisatie van AAR bedraagt $2,55 miljard, met een hoge koers-winstverhouding (P/E) van 42,8, wat aangeeft dat beleggers mogelijk een hogere toekomstige winstgroei verwachten. De winstmultiple van het bedrijf is echter gunstiger als we kijken naar de aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf het derde kwartaal van 2024, die 31,18 bedraagt, wat een redelijkere waardering weerspiegelt in het licht van de recente winst.
InvestingPro Tips benadrukken dat de aandelenkoers van AAR een aanzienlijke volatiliteit heeft gekend, wat beleggers in overweging moeten nemen bij het evalueren van het risicoprofiel van het bedrijf. Een positief punt is dat de liquide middelen van het bedrijf groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een solide liquiditeitspositie. Bovendien heeft AAR een gematigd schuldenniveau, waardoor het financieel stabiel opereert. Analisten op InvestingPro voorspellen ook dat AAR dit jaar winstgevend zal zijn, een gevoel dat wordt ondersteund door de winstgevendheid van het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en aandelenanalyse van AAR Corporation biedt InvestingPro een schat aan aanvullende tips. Om deze inzichten te onderzoeken en weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen, kunnen lezers de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+. Met nog eens 5 InvestingPro Tips kunnen beleggers een uitgebreid inzicht krijgen in het potentieel en de prestaties van AAR.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.