Op maandag herhaalde Morgan Stanley zijn optimistische standpunt over Nvidia (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA), waarbij het een Overweight-rating en een koersdoel van €147,48 handhaafde. De analyse van de financiële instelling suggereert dat de verwachtingen op korte termijn voor NVIDIA conservatief moeten blijven, ondanks een geprojecteerde sterke prestatie in de tweede helft van het jaar.
Het perspectief van de firma wordt beïnvloed door recente gesprekken met investeerders en feedback uit de industrie, die het beeld ondersteunen van een overgangskwartaal met een bescheiden verwachting boven de consensus. Dit staat in contrast met de tegenvallende verwachtingen van het vorige kwartaal, waarbij de huidige sentimenten een groter vertrouwen weerspiegelen in de macro-omgeving, de levering van de nieuwe Blackwell-productlijn en robuuste AI-uitgaven.
De analist merkte op dat hoewel NVIDIA's laatste earnings call zinspeelde op een substantiële Blackwell-omzetbijdrage in het januarikwartaal, de verwachting conservatiever zou kunnen zijn. Dit komt deels doordat de Hopper-verkopen mogelijk licht dalen naarmate de Blackwell-verwachtingen toenemen. De firma verduidelijkte dat de hoge vraag die door het NVIDIA-management werd genoemd, voornamelijk betrekking heeft op Blackwell, waarvan wordt verwacht dat het minder dan 20% van de omzet in het januarikwartaal zal uitmaken.
Ondanks enige tegenwind van detailgerichte investeerders met hogere verwachtingen, blijft Morgan Stanley's standpunt gericht op de verwachte sterke opschaling van de Blackwell-productlijn. De firma benadrukt dat hoewel het opwaartse potentieel op korte termijn voor de consensus in januari beperkt kan zijn, de langetermijnvooruitzichten worden versterkt door het potentieel van de Blackwell-opschaling.
In ander recent nieuws heeft NVIDIA een reeks positieve ontwikkelingen gezien. Analisten van Evercore ISI, Jefferies, Oppenheimer, Raymond James en Wedbush Securities hebben hun positieve ratings voor NVIDIA herbevestigd, waarbij ze wijzen op de sterke vraag naar de producten van het bedrijf en de verwachting van robuuste winstresultaten. Evercore ISI benadrukte een evenwichtige kijk op risico's op korte termijn en adviseerde om NVIDIA-aandelen te kopen voorafgaand aan het derde fiscale kwartaalrapport van het bedrijf.
Jefferies paste zijn schattingen aan om de verwachte Blackwell-opschaling te weerspiegelen, terwijl Oppenheimer zijn positieve vooruitzichten handhaafde vanwege de aanhoudende vraag naar Artificial Intelligence (AI) accelerators. Ondertussen verhoogde Raymond James zijn koersdoel voor NVIDIA-aandelen, anticiperend op een robuust komend kwartaal, en Wedbush Securities verhoogde het koersdoel van het aandeel, verwijzend naar NVIDIA's consistente prestaties en verwachte groei in de AI-sector.
In samenwerking met SoftBank Corp heeft NVIDIA 's werelds eerste gecombineerde kunstmatige intelligentie en 5G-telecommunicatienetwerk gelanceerd, bekend als een artificial intelligence radio access network (AI-RAN). Deze ontwikkeling heeft potentiële toepassingen in verschillende sectoren, waaronder autonome voertuigen en roboticabesturing.
Analisten bij HSBC en Susquehanna hebben ook hun koersdoelen verhoogd, verwijzend naar de sterke vraag naar NVIDIA's Hopper-architectuur, Blackwell-processors en de groei van het bedrijf in de datacentersector.
HSBC verwacht dat NVIDIA's verkopen in het derde kwartaal €32,56 miljard zullen bereiken, waarmee zowel de verwachtingen van het management als de consensusschattingen worden overtroffen. Vooruitkijkend zijn HSBC's verkoopprognoses voor het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2025 en het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2026 respectievelijk €35,05 miljard en €39,38 miljard.
In de halfgeleidersector hebben zowel Citi als Redburn-Atlantic NVIDIA een 'koop'-rating gegeven, wat een positieve kijk op de vooruitzichten van het bedrijf in het veld van versneld computergebruik weerspiegelt.
InvestingPro Inzichten
NVIDIA's financiële cijfers en marktprestaties sluiten nauw aan bij Morgan Stanley's optimistische vooruitzichten. Volgens InvestingPro-gegevens kan NVIDIA bogen op een indrukwekkende omzetgroei van 194,69% over de laatste twaalf maanden, met een robuuste bruto winstmarge van 75,98%. Deze cijfers onderstrepen de sterke marktpositie en operationele efficiëntie van het bedrijf, wat Morgan Stanley's Overweight-rating ondersteunt.
InvestingPro Tips benadrukken NVIDIA's sterke punten, waarbij wordt opgemerkt dat analisten een omzetgroei in het huidige jaar verwachten en dat het bedrijf indrukwekkende bruto winstmarges heeft. Deze tips bevestigen Morgan Stanley's verwachtingen voor sterke prestaties in de tweede helft van het jaar. Bovendien weerspiegelen NVIDIA's handel nabij het 52-weeks hoogtepunt en de grote prijsstijging over de laatste zes maanden (53,55% volgens InvestingPro-gegevens) het vertrouwen van de markt in de toekomstige vooruitzichten van het bedrijf, met name met de verwachte Blackwell-productlijn.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 21 aanvullende tips over NVIDIA, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.