Op dinsdag heeft DA Davidson zijn financiële vooruitzichten voor Palantir (NYSE:PLTR) Technologies Inc. (NYSE:PLTR) bijgewerkt, waarbij het koersdoel is verhoogd van €28,00 naar €47,00, terwijl de Neutral-rating wordt gehandhaafd. De aanpassing volgt op Palantir's gerapporteerde resultaten, die de verwachtingen overtroffen met een aanzienlijke omzetgroei en versnelling van de jaar-op-jaar groei.
De recente financiële prestaties van Palantir zijn robuust geweest, met een opmerkelijke omzetgroei van ongeveer €27 miljoen voor het kwartaal, wat een stijging van 30% jaar-op-jaar betekent. Dit groeicijfer is een verbetering ten opzichte van de 27% die in het vorige kwartaal werd waargenomen.
De Amerikaanse activiteiten van het bedrijf zijn bijzonder sterk geweest, waarbij de Amerikaanse overheidssector een jaar-op-jaar groei van 40% liet zien, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 23% in het vorige kwartaal en 10% in het derde kwartaal van het voorgaande jaar. Palantir's netto nieuwe omzet uit de Amerikaanse overheid van €42 miljoen vormde bijna de gehele netto nieuwe omzet van het bedrijf.
De Amerikaanse commerciële sector van het bedrijf rapporteerde ook een solide prestatie, met een jaar-op-jaar groei van 59%, exclusief inkomsten uit strategische commerciële contracten. Dit cijfer is licht gedaald ten opzichte van het groeicijfer van 70% in het laatste kwartaal.
De omzet uit strategische commerciële contracten bedroeg €9,6 miljoen, wat boven de verwachtingen van het management van ongeveer €7 miljoen lag. Palantir schrijft zijn groei op dit gebied toe aan het succes van zijn AIP en bootcamps, die de totstandkoming van productiegebruiksscenario's bij klanten hebben versneld.
In tegenstelling tot de sterke binnenlandse prestaties, zag Palantir's internationale commerciële omzet een opeenvolgende daling van 7%, deels als gevolg van verminderde inkomsten van een door de overheid gesponsorde onderneming in het Midden-Oosten.
Desondanks overtrof Palantir's totale omzet de prognoses, en het bedrijf handhaafde de kostendiscipline, wat leidde tot een aanzienlijke Adjusted Operating Income die ongeveer €41 miljoen hoger uitviel, waarbij de marges verbeterden tot 38%.
Het bedrijf benadrukte dat Palantir goed gepositioneerd is om te profiteren van de toenemende interesse van ondernemingen in AI-toepassingen, zoals blijkt uit de aanhoudende versnelling van de topline van het bedrijf en de bredere marktvraag naar AI-oplossingen.
In ander recent nieuws heeft Palantir Technologies Inc . ook zijn omzetverwachting voor het volledige jaar verhoogd tot €2,807 miljard, wat wijst op een jaar-op-jaar groeipercentage van 26%. De opname van Palantir in de S&P 500 in september 2024 onderstreept verder zijn marktleiderschap en winstgevendheid.
Ondanks een opeenvolgende krimp van 7% in de internationale commerciële omzet, slaagde het bedrijf erin belangrijke contracten veilig te stellen, zoals een meerjarige verlenging met BP.
Volgens recente ontwikkelingen heeft Palantir 104 deals gesloten met elk een waarde van meer dan €1 miljoen, wat bijdraagt aan een totale Amerikaanse commerciële contractwaarde van bijna €300 miljoen. Het bedrijf verwacht dat de omzet in Q4 tussen €767 miljoen en €771 miljoen zal liggen.
De strategische commerciële contracten van het bedrijf dragen nu echter slechts 1% bij aan de omzet en worden niet langer als relevant beschouwd.
InvestingPro Inzichten
De indrukwekkende financiële prestaties van Palantir, zoals benadrukt in het artikel, worden verder ondersteund door real-time gegevens van InvestingPro. De omzetgroei van het bedrijf van 21,22% over de laatste twaalf maanden, met een opmerkelijke kwartaalgroei van 27,15% in Q2 2024, sluit aan bij de sterke prestaties die in de update van DA Davidson worden genoemd.
De bruto winstmarge van Palantir staat op een indrukwekkende 81,39%, wat het vermogen van het bedrijf weerspiegelt om een hoge winstgevendheid in zijn activiteiten te handhaven. Dit is vooral relevant gezien de vermelding in het artikel van Palantir's kostendiscipline en aanzienlijke Adjusted Operating Income die de verwachtingen overtrof.
InvestingPro Tips suggereren dat Palantir "meer cash dan schulden op zijn balans heeft" en "liquide activa die de kortetermijnverplichtingen overtreffen", wat wijst op een sterke financiële positie die zijn lopende groei-initiatieven zou kunnen ondersteunen, met name in AI-toepassingen waar het bedrijf volgens het artikel goed gepositioneerd is.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 21 aanvullende tips biedt voor Palantir, waardoor investeerders een uitgebreid beeld krijgen van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn gezien de recente verhoging van het koersdoel van Palantir en zijn positionering in de groeiende AI-markt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.