RBC Capital heeft woensdag zijn vooruitzichten bijgesteld voor Qualys Inc . (NASDAQ: NASDAQ:QLYS), een toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde beveiligings- en compliance-oplossingen. De firma verlaagde haar koersdoel voor het aandeel van het bedrijf naar $150 van het vorige koersdoel van $180. Ondanks deze wijziging handhaafde de analist een Sector Perform rating voor de aandelen.
Qualys heeft onlangs gemengde financiële resultaten gerapporteerd, waarbij de inkomsten overeenkwamen met de prognoses en de winstgevendheid de verwachtingen overtrof. Het bedrijf had echter te kampen met een tekort aan facturen, met een jaar-op-jaar daling van 2%. Dit tekort omvatte een impact van 300 basispunten door de stopzetting van hun geïntegreerde oplossing op Microsoft Defender.
De factureringen van het bedrijf werden beïnvloed door een combinatie van de productstop en bredere macro-economische uitdagingen, wat leidde tot een herziening van de omzetverwachtingen. Ondanks deze factoren en de voortdurende investeringen in go-to-market strategieën, heeft Qualys zijn winstgevendheidsverwachting verhoogd.
De beslissing om de rating Sector Perform te handhaven en het koersdoel te verlagen naar $150 weerspiegelt de bijgestelde verwachtingen van de analisten. De aanpassing houdt rekening met verlaagde schattingen en een inkrimping van de multiples van Qualys' peers. Dit herziene koersdoel is gebaseerd op de meest recente financiële gegevens en marktomstandigheden die van invloed zijn op de prestaties en vooruitzichten van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft cyberbeveiligingsbedrijf Qualys, Inc. opmerkelijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf introduceerde onlangs een nieuw product, TruRisk Eliminate, ontworpen om het beheer van kwetsbaarheden te verbeteren, vooral in gevallen waar traditionele patching niet haalbaar is. Deze aankondiging volgt op de omzetstijging van het bedrijf met 12% in het eerste kwartaal van 2024, tot 145,8 miljoen dollar, die grotendeels is toe te schrijven aan de adoptie van zijn VMDR-oplossing met TruRisk.
De prestaties van het bedrijf in het eerste kwartaal leidden er echter toe dat JPMorgan zijn koersdoel voor Qualys verlaagde van $ 152 naar $ 125, met behoud van een onderwogen rating. Ondanks het voldoen aan de omzetverwachtingen, liet de netto dollar retentiegraad van het bedrijf een verdere verslechtering zien en de prognose voor de omzet in het tweede kwartaal bleef achter bij de consensusramingen.
Qualys maakte ook een verwachte omzetstijging van 8-10% bekend voor het volledige jaar 2024 en voorspelt een omzet voor het volledige jaar tussen $601,5 miljoen en $608,5 miljoen.
Het bedrijf is van plan om zijn GovCloud-platform uit te breiden naar meer federale agentschappen en nieuwe klantenwervingscampagnes te lanceren om het marktaandeel te vergroten.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van RBC Capital's recente aanpassing van het koersdoel van Qualys Inc. is het waardevol om aanvullende cijfers en inzichten van InvestingPro te bekijken om de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf beter te begrijpen. Qualys heeft een indrukwekkende brutowinstmarge van 81,5% over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024, wat duidt op een sterke operationele efficiëntie. Bovendien is het bedrijf erin geslaagd om een operationele inkomstenmarge van 30,31% te behalen in dezelfde periode, wat de winstgevendheid onderstreept bij het uitvoeren van zijn kernactiviteiten.
Ondanks recente koersschommelingen, waarbij het aandeel de afgelopen week een flinke klap kreeg, wordt Qualys verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 31,17, wat duidt op een waardering die aantrekkelijk kan zijn ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, vooral als je de Koers/Winst Groei Verhouding van 0,61 in ogenschouw neemt. Dit zou een signaal kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar groei tegen een redelijke prijs. Bovendien bedraagt de marktkapitalisatie van het bedrijf $5,06 miljard, wat de substantiële aanwezigheid in de sector weerspiegelt.
Hoewel Qualys geen dividend uitkeert, wat een overweging kan zijn voor inkomstengerichte beleggers, zouden de sterke winstmarges en aanhoudende omzetgroei van 10,83% over de afgelopen twaalf maanden een aantrekkingskracht kunnen hebben op groeigerichte beleggers. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in verdere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over Qualys, die toegankelijk zijn voor een diepere duik in de financiële gezondheid en vooruitzichten van het bedrijf op https://www.investing.com/pro/QLYS.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.