Op donderdag heeft CFRA een aanpassing gemaakt aan de aandelenrating van Ralph Lauren (NYSE:RL), door deze te verhogen van Sell naar Hold. Het bedrijf verhoogde ook het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf van $160,00 naar $171,00. De herziening weerspiegelt CFRA's visie dat Ralph Lauren goed presteert en een waardering verdient die in lijn is met het historische gemiddelde.
De opwaardering komt nadat de aandelen van Ralph Lauren sinds het begin van het jaar een aanzienlijke stijging van 40% hebben gezien. Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op een 15,5-voudige multiple van CFRA's geschatte winst per aandeel (EPS) voor het boekjaar eindigend in maart 2026 (FY 26), wat overeenkomt met Ralph Lauren's vijfjarige gemiddelde forward koers-winstverhouding (K/W) van 15,6x.
CFRA herzag ook zijn winstschattingen voor Ralph Lauren, waarbij de EPS-prognose voor FY 25 met $0,50 werd verhoogd naar $10,50 en voor FY 26 met $0,50 naar $11,00. Ondanks de positieve vooruitzichten op de uitvoering van het bedrijf, uitte CFRA voorzichtigheid en merkte op dat de huidige forward multiple aan de bovenkant van Ralph Lauren's driejarige bereik ligt, op 18 keer de analistenschattingen voor de komende 12 maanden.
Het bedrijf verwacht uitdagingen in de toekomst, met aanhoudende zwakte in de Noord-Amerikaanse markt en twijfels of de groeipercentages in Azië en Europa die in recente kwartalen werden waargenomen, zullen aanhouden. Desondanks gelooft CFRA dat Ralph Lauren zijn volledige jaarprognose zal halen, maar stelt dat dit mogelijk niet voldoende is om de hoge handelsveelvouden van het aandeel te handhaven, wat leidt tot de beslissing om de rating te verhogen op basis van waarderingsoverwegingen.
In ander recent nieuws heeft Ralph Lauren Corporation veelbelovende ontwikkelingen gerapporteerd. Het bedrijf begon het eerste kwartaal van het boekjaar 2025 met een totale omzetstijging van 3% en een stijging van 5% in retail comps, wat de verwachtingen overtrof. Ondanks een daling van 4% in de Noord-Amerikaanse omzet door geplande groothandelsreducties, werd er aanzienlijke groei waargenomen in Europa en Azië.
BMO Capital Markets handhaafde zijn underperform-rating voor Ralph Lauren, na een ontmoeting met de nieuw benoemde CFO en andere executives van het bedrijf. Daarentegen herzag TD Cowen zijn koersdoel voor Ralph Lauren-aandelen naar $193, met behoud van een Buy-rating, terwijl Evercore ISI een Outperform-rating en een koersdoel van $195,00 herhaalde.
Het managementteam van Ralph Lauren heeft zich gericht op het realiseren van groei in vrije kasstroom en het verbeteren van het rendement op geïnvesteerd vermogen. Voor het boekjaar 2025 verwacht het bedrijf een lage enkelcijferige omzetgroei, een uitbreiding van de operationele marge met 100 tot 120 basispunten en een uitbreiding van de brutomarge met 50 tot 100 basispunten.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Ralph Lauren en CFRA's verbeterde vooruitzichten worden verder ondersteund door gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €11,67 miljard, met een K/W-verhouding van 19,32, iets boven de door CFRA genoemde forward multiple. Deze waardering wordt in context geplaatst door Ralph Lauren's indrukwekkende bruto winstmarge van 67,14% over de laatste twaalf maanden, wat de prijszettingskracht en operationele efficiëntie van het bedrijf onderstreept.
InvestingPro Tips benadrukken Ralph Lauren's financiële kracht en marktprestaties. Het bedrijf heeft 22 jaar op rij dividenduitkeringen gehandhaafd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont. Dit wordt aangevuld met een huidig dividendrendement van 1,63% en een dividendgroei van 10% over de laatste twaalf maanden. Bovendien heeft het aandeel van Ralph Lauren een sterke momentum laten zien, met een totaal koersrendement van 77,34% over het afgelopen jaar, wat in lijn is met CFRA's observatie van de aanzienlijke stijging van het aandeel.
Deze inzichten bieden aanvullende context bij CFRA's analyse, ondersteunend de visie van Ralph Lauren's solide prestaties en tegelijkertijd wijzend op potentieel voor verdere groei. Beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse kunnen toegang krijgen tot 16 aanvullende InvestingPro Tips voor Ralph Lauren, die een dieper inzicht bieden in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.