ATHENS - Performance Shipping Inc (NASDAQ:PSHG), een wereldwijde rederij, kondigde vandaag aan dat het een sale-leaseback overeenkomst is aangegaan voor een nieuwbouw LR2 Aframax tanker. De overeenkomst, gesloten met een niet nader genoemde Japanse derde partij, heeft betrekking op een financieringsbedrag van $44,25 miljoen en omvat een achtjarige bareboat charter tegen een tarief van $7.132 per dag.
Het schip, dat klaar is voor LNG en uitgerust is met scrubbers, wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2025 opgeleverd. Performance Shipping heeft de optie om het schip terug te kopen tegen vooraf vastgestelde tarieven na de tweede verjaardag van het charter. Het bedrijf heeft ook een vijfjarig charter voor het schip afgesloten met Clearlake Shipping Pte Ltd. tegen een tarief van $31.000 per dag, met een optie om met twee extra jaren te verlengen.
CEO Andreas Michalopoulos sprak zijn tevredenheid uit over de nieuwe financieringsmogelijkheden die de deal biedt op de Aziatische markten. Hij benadrukte de aantrekkelijke voorwaarden van de overeenkomst, die voorziet in een hoog voorschottarief en de optie tot terugkoop. Michalopoulos merkte ook op dat de resterende kapitaaluitgaven voor het schip $19 miljoen vóór oplevering bedragen, met een laatste betaling van $34,8 miljoen bij oplevering.
De dagelijkse break-even kasstroom voor het schip, inclusief leasebetalingen, wordt geschat op ongeveer $25.000, wat lager is dan de dagelijkse charterprijs die is overeengekomen met Clearlake Shipping. Michalopoulos vermeldde dat het bedrijf vergevorderde gesprekken voert met verhuurders voor andere nieuwbouw LR2 Aframax tankers.
Performance Shipping exploiteert een vloot van tankschepen en gebruikt deze voor spotreizen, poolovereenkomsten en tijdbevrachting. Deze aankondiging is gebaseerd op een persbericht en bevat toekomstgerichte uitspraken die veronderstellingen bevatten die onderhevig zijn aan grote onzekerheden.
In ander recent nieuws heeft Performance Shipping Inc. een reeks belangrijke chartercontracten binnengehaald. Het bedrijf heeft een tijdbevrachtingsovereenkomst gesloten met Trafigura Maritime Logistics Pte Ltd voor een van haar Aframax tankers, de M/T P. Aliki. Deze overeenkomst heeft een minimale looptijd van vier en een halve maand en zal naar verwachting ongeveer $6,4 miljoen aan bruto-inkomsten genereren voor de minimale charterperiode.
Verder heeft Performance Shipping een nieuwe charterovereenkomst ter waarde van 28,7 miljoen dollar gesloten met Aramco Trading Fujairah FZE voor haar Aframax tanker, de M/T Briolette. Deze overeenkomst volgt op een eerdere charter van twee jaar met Aramco en zal ongeveer $28,7 miljoen aan bruto inkomsten genereren voor de minimaal geplande periode.
Daarnaast heeft het bedrijf tijdbevrachtingscontracten afgesloten voor drie nieuwbouw LR2 Aframax tankers met Clearlake Shipping Pte Ltd, een dochteronderneming van Gunvor Group. Deze contracten zullen naar verwachting een bruto chartertarief opleveren van $31.000 per dag per schip gedurende de eerste periode van vijf jaar, wat bijdraagt aan een geschatte bruto omzet van ongeveer $169,8 miljoen.
Door deze ontwikkelingen is de orderportefeuille van Performance Shipping toegenomen tot $ 228,1 miljoen en de orderportefeuille voor vaste inkomsten tot ongeveer $ 211,4 miljoen.
InvesteringsPro Inzichten
Performance Shipping Inc. (NASDAQ:PSHG) heeft een aantal opmerkelijke financiële cijfers laten zien die interessant zouden kunnen zijn voor beleggers na de recente aankondiging van de sale and leaseback-overeenkomst van het bedrijf. Met een sterke balans die wordt benadrukt door het feit dat het bedrijf meer geld in kas heeft dan schuld, zoals aangegeven door een van de InvestingPro Tips, plaatst dit PSHG in een gunstige financiële situatie om effectief om te gaan met haar kapitaaluitgaven en operationele kosten.
De indrukwekkende brutowinstmarges van het bedrijf, die 75,22% bedragen voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, onderstrepen nog eens het vermogen om efficiënt inkomsten te genereren uit haar activiteiten. Bovendien wordt PSHG verhandeld tegen een lage Price / Book multiple van 0,1, wat suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd kan zijn ten opzichte van de netto activa van het bedrijf - een interessant punt voor value investors.
InvestingPro Data geeft aan dat Performance Shipping een marktkapitalisatie heeft van $25,48 miljoen, met een opvallend lage koers/winstverhouding van 0,54 voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024. Dit zou kunnen betekenen dat de winst van het bedrijf niet volledig wordt weerspiegeld in de huidige aandelenkoers, wat potentiële opwaartse voordelen biedt voor beleggers. Bovendien heeft het bedrijf een omzetgroei van 5,88% behaald voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, wat, ondanks een kwartaaldaling, een algehele opwaartse trend in de winst laat zien.
Om meer inzicht te krijgen en toegang te krijgen tot aanvullende InvestingPro Tips voor PSHG, die momenteel in totaal 10 zijn, kunnen beleggers de volledige suite van analytische tools en expertanalyses verkennen die beschikbaar zijn op InvestingPro. Vergeet niet couponcode PRONEWS24 te gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, die waardevolle begeleiding kunnen bieden bij het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.