Morgan Stanley heeft zijn Equalweight-rating op aandelen van Hamilton Lane Inc. (NASDAQ: HLNE) gehandhaafd en het koersdoel verhoogd naar $140 van $132.
Na de winst van het bedrijf over het tweede kwartaal van 2024 heeft het bedrijf zijn schattingen voor de winst per aandeel (WPA) voor de komende jaren aangepast. De CY24e EPS-prognose is met 5,6% verhoogd naar $4,82, ten opzichte van de vorige schatting van $4,56. Omgekeerd is de CY25e EPS-prognose licht verlaagd met 0,5% tot $5,01 van $5,03.
De aanpassing van het koersdoel van Hamilton Lane weerspiegelt een verandering in de koers-winstverhouding (P/E) multiple, die Morgan Stanley nu vaststelt op 28 keer. De stijging van de multiple heeft bijgedragen aan het hogere koersdoel voor de vermogensbeheerder.
Daarnaast heeft de analist de winst per aandeel voor het derde kwartaal van 2024 met 5% neerwaarts bijgesteld naar $1,04 ten opzichte van de vorige prognose van $1,09.
De bijgewerkte cijfers van Morgan Stanley komen na een gedetailleerde beoordeling van de recente winstresultaten van Hamilton Lane. De beslissing van het bedrijf om de EPS-ramingen voor het huidige en het volgende jaar aan te passen, duidt op een genuanceerde kijk op het financiële traject van het bedrijf. De lichte daling van de winst per aandeel voor het boekjaar 2012 suggereert een conservatieve kijk op de groei van Hamilton Lane op de middellange termijn.
Hamilton Lane heeft zijn resultaten voor het boekjaar 2024 bekendgemaakt, met een aanzienlijke groei van 22% in inkomsten uit beheer- en adviesvergoedingen vergeleken met het voorgaande jaar. Het bedrijf rapporteerde een GAAP EPS van $3,69 en een non-GAAP EPS van $3,92, waaruit een robuuste financiële prestatie blijkt. Hamilton Lane kondigde ook een verhoging van 10% aan van het jaarlijkse fiscale dividend naar $1,96 per aandeel en noteerde een toename van 7% van de totale activa naar $921 miljard.
Het bedrijf heeft strategische investeringen gedaan in technologie en partnerschappen en heeft een gespecialiseerd durfkapitaalfonds gelanceerd. Het totale vermogen van het bedrijf is toegenomen tot $ 921 miljard, waarbij het AUM dat fee-inkomsten genereert met 15% is gestegen tot $ 65,7 miljard. Ondanks de gestegen kosten als gevolg van de groei van het personeelsbestand en inkomstengerelateerde kosten, streeft het bedrijf naar een sterke groei met dubbele cijfers en tegelijkertijd de kosten onder controle te houden.
InvesteringsPro Inzichten
Hamilton Lane Inc. (NASDAQ:HLNE) heeft een robuuste financiële prestatie laten zien met een opmerkelijke omzetgroei van 20,69% en een sterke operationele inkomstenmarge van 44,84% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2023. De toewijding van het bedrijf aan aandeelhouderswaarde blijkt uit de consistente groei van het dividend, dat al 7 jaar op rij is verhoogd. Deze toewijding aan het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders wordt aangevuld met een dividendrendement van 1,44% vanaf 2024.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat Hamilton Lane wordt verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 30,91, die als laag wordt beschouwd in verhouding tot de winstgroei op korte termijn, wat duidt op potentieel voor meer interesse van beleggers. Bovendien wordt het bedrijf met een koers/boekverhouding van 13,15 verhandeld tegen een premie, wat het vertrouwen van de markt in zijn activa en toekomstige groeivooruitzichten zou kunnen weerspiegelen. Beleggers kunnen ook gerustgesteld worden door het feit dat de liquide middelen van Hamilton Lane groter zijn dan de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een solide liquiditeitspositie.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en prestatiecijfers van Hamilton Lane, biedt InvestingPro aanvullende inzichten en tips. Op dit moment zijn er nog 11 InvestingPro Tips beschikbaar die beleggers kunnen helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hun beleggingen in Hamilton Lane.
Nu Hamilton Lane Inc. zijn volgende winstdatum op 29 oktober 2024 nadert, zullen marktdeelnemers nauwlettend in de gaten houden of het bedrijf zijn positieve traject kan voortzetten en kan voldoen aan de verwachtingen van analisten en zijn eigen historische prestaties.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.