Wolfe Research heeft donderdag de vooruitzichten voor Mister Car Wash Inc. (NYSE: MCW) bijgesteld en het koersdoel verhoogd naar $9,00, ten opzichte van $8,00 eerder, terwijl het een Outperform rating handhaafde voor de aandelen van het bedrijf.
De analisten van de firma benadrukten de groeistrategie van het autowasbedrijf, die gericht is op het uitbreiden van het aantal winkels en het benutten van het abonnementsmodel, dat gestage inkomsten biedt door klantenbinding.
Hoewel er zorgen zijn over concurrentie en een vertraging van de ledengroei op de korte termijn, is het bedrijf van mening dat de waardering van het bedrijf redelijk is. Het verwacht ook mogelijke voordelen voor de winst door aanpassingen in prijsstelling en servicemix in de loop van de tijd.
De herziene schattingen van Wolfe Research wijzen op een EBITDA van $ 310 miljoen, een stijging van 3% voor 2024, en $ 342 miljoen, een stijging van 2% voor 2025. Daarnaast verwacht het bedrijf een stijging van de winst per aandeel (WPA) van 6% tot 34 cent in 2024 en van 3% tot 37 cent in 2025.
Het nieuwe koersdoel van $9,00 weerspiegelt een veelvoud van 11,5x de verwachte EBITDA van Mister Car Wash in 2025. Deze waardering ligt iets onder het langetermijngemiddelde van het bedrijf, dat dichter bij 15x next twelve months (NTM) EV/EBITDA ligt.
Mister Car Wash rapporteerde een omzetstijging van 8% tot $255 miljoen en een stijging van 20% van de aangepaste EBITDA tot $89 miljoen. Het Titanium lidmaatschapsprogramma blijft positief bijdragen aan de prestaties van het bedrijf met een penetratiegraad van 20%. Operationele efficiëntie leidde tot een daling van de arbeids- en chemische kosten, wat de financiële positie van het bedrijf versterkte.
InvestingPro-inzichten
Recente gegevens van InvestingPro onderstrepen de positie van Mister Car Wash Inc. (NYSE:MCW) in de markt. Met een marktkapitalisatie van $2,4 miljard handelt het bedrijf tegen een koers-winstverhouding van 33,79, die wordt aangepast naar 31,61 wanneer de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 in ogenschouw worden genomen. Deze hoge winstmultiple getuigt van de verwachtingen van de markt van toekomstige groei, maar geeft ook aan dat beleggers een premie betalen voor de inkomsten van het bedrijf in vergelijking met de bredere markt.
InvestingPro Tips geven aan dat Mister Car Wash werkt met een aanzienlijke schuldenlast en dat de kortetermijnverplichtingen groter zijn dan de liquide middelen, wat een risico kan vormen voor de financiële gezondheid. Positief is dat analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn en de afgelopen twaalf maanden was het inderdaad winstgevend. De aandelenkoers van het bedrijf is vrij volatiel geweest, maar heeft de afgelopen maand een sterk rendement laten zien met een stijging van 13,1%. Het is belangrijk voor potentiële beleggers om deze aspecten in overweging te nemen, omdat ze zowel de kansen als de risico's van het aandeel weerspiegelen.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over Mister Car Wash Inc. die toegankelijk zijn via hun platform. Deze inzichten kunnen een waardevolle context bieden voor Wolfe Research's recente aanpassing van het koersdoel en de groeistrategie van het bedrijf in de toekomst.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.