Op woensdag kondigde Loop Capital een verhoging aan van het koersdoel voor Seagate Technology (NASDAQ:STX) naar $135,00, ten opzichte van het vorige koersdoel van $105,00. Het bedrijf handhaafde een Buy-rating op het aandeel. De herziening weerspiegelt de overtuiging van het bedrijf dat de financiële prestaties van Seagate voor op schema liggen en het potentieel voor sterker dan verwachte inkomsten.
De analist van Loop Capital benadrukte dat de aanpassing van het koersdoel gebaseerd is op een uitgebreide analyse die suggereert dat Seagate een brutomarge (GM) tussen 35% en 40% zou kunnen behalen, met een winst per aandeel (EPS) die mogelijk $10,00 tot $15,00 zou kunnen bereiken.
Het bedrijf stelt dat de waarde van Seagate's aandelen op de lange termijn tussen $120 en $200 kan liggen, wat duidt op een aanzienlijk groeipotentieel voor de fabrikant van harde schijven (HDD's).
Het herziene koersdoel van $135 is afgeleid van de toepassing van een veelvoud van 12 keer op de voorspelde winst per aandeel van $11,30 voor het boekjaar 2026 (eindigend in juni). Deze prognose maakt deel uit van een bredere structurele vooruitblik ontwikkeld door Loop Capital, die inzichten bevat van hun Supply Chain Analist, John Donovan.
De bijgewerkte thesis van Loop Capital over Seagate komt voort uit een reeks discussies en analyses, waaronder de earnings call van het bedrijf, een groepsgesprek met de sell-side en een individueel modelgesprek. Deze interacties hebben verder bewijs geleverd voor het positieve standpunt van het bedrijf over de marktpositionering en het financiële traject van Seagate.
De opmerkingen van de analisten onderstrepen het vertrouwen van het bedrijf in de strategische richting van Seagate en zijn vermogen om in te spelen op kansen in de markt, zoals gedetailleerd beschreven in hun onderzoeksnotitie met de titel "12 Yrs Later... Are STX & WDC HDDs $30B Equities Hiding In Plain Sight? & CQ2 24 HDD Nearline Units Top 13.7M, Exabytes Pass 200EB; Stop - Not HAMR Time". Deze titel verwijst naar het diepgaande onderzoek van het bedrijf naar de HDD-industrie en de rol van Seagate daarin.
Ander recent nieuws is dat Seagate Technology positieve aandacht krijgt van verschillende financiële instellingen. Morgan Stanley heeft zijn koersdoel voor Seagate verhoogd naar $133 en verwacht dat de sterke vraag- en aanboddynamiek voor harde schijven (HDD) de prijsgroei en margeverhoging zal stimuleren. Dit suggereert een aanzienlijke potentiële stijging voor Seagate's aandelen ten opzichte van de Street's winst per aandeel (EPS) schattingen voor de boekjaren 2025 en 2026.
Rosenblatt Securities heeft ook zijn koersdoel voor Seagate-aandelen verhoogd naar $125, na een gerapporteerde stijging van de vraag van Cloud Service Providers en de sector voor video- en beeldverwerkingstoepassingen. Het bedrijf schrijft de groeiende non-GAAP brutomarges van het bedrijf toe aan strategische productieaanpassingen, wat wijst op een sterk potentieel voor winsthefboomwerking.
Benchmark handhaaft zijn 'hold'-rating voor Seagate en verwijst naar beter dan verwachte resultaten en een optimistische prognose voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2025. Deze vooruitzichten worden ondersteund door een opmerkelijke stijging van de Nearline cloud-verkopen, wat bijdraagt aan hogere marges.
Mizuho Securities heeft zijn koersdoel voor Seagate verhoogd naar $125 en spreekt daarmee zijn vertrouwen uit in de gerapporteerde winst en de toekomstverwachtingen van het bedrijf. Het bedrijf wijst op een verdubbeling van de nearline cloud-inkomsten van Seagate op jaarbasis en op de sterke verwachtingen voor de vraag van ondernemingen en OEM's.
Tot slot heeft TD Cowen het koersdoel voor Seagate-aandelen verhoogd naar $ 135, onder verwijzing naar de gunstige invloed van de vroege stadia van Generation Artificial Intelligence op HDD's en het aanhoudende prijszettingsvermogen van HDD OEM's.
InvesteringsPro-inzichten
Volgens real-time gegevens van InvestingPro vertoont Seagate Technology (NASDAQ:STX) een mix van veelbelovende financiële trends en waarderingscijfers. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op een robuuste $22,11 miljard, wat een aanzienlijke aanwezigheid in de sector weerspiegelt.
Beleggers vinden de brutowinstmarge van 23,45% voor de laatste twaalf maanden vanaf het vierde kwartaal van 2023 bijzonder opmerkelijk, omdat deze overeenkomt met de prognoses van Loop Capital dat Seagate de komende jaren een brutomarge tussen 35% en 40% zal behalen. Bovendien duidt de recente omzetgroei van het bedrijf van 17,79% in Q4 2023 op kwartaalbasis op een positieve trend die de optimistische vooruitzichten van het bedrijf ondersteunt.
Volgens InvestingPro Tips is Seagate een prominente speler in de sector Technology Hardware, Storage & Peripherals en betaalt het bedrijf al 14 jaar op rij dividend, met een huidig dividendrendement van 2,66%. Deze factoren dragen bij aan de aantrekkingskracht van het bedrijf op beleggers die op zoek zijn naar zowel groei als inkomsten. Seagate's aandeel wordt ook verhandeld in de buurt van zijn 52-weeks hoogtepunt, met een koers op 96,05% van deze benchmark, wat duidt op een sterk marktvertrouwen.
Voor beleggers die dieper in het financiële landschap van Seagate willen duiken, biedt InvestingPro aanvullende tips die meer inzicht kunnen geven in de prestaties en het potentieel van het bedrijf. Met behulp van de exclusieve couponcode PRONEWS24 hebben lezers toegang tot deze waardevolle tips en krijgen ze tot 10% korting op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+. Momenteel zijn er 15 extra InvestingPro Tips beschikbaar, die kunnen worden verkend voor een uitgebreider inzicht in het beleggingsprofiel van Seagate.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.