Loop Capital heeft maandag zijn financiële vooruitzichten voor de aandelen van Crown Holdings (NYSE:CCK), een toonaangevende leverancier van verpakkingsproducten aan consumentenmarketingbedrijven, bijgesteld door het koersdoel te verhogen van $120 naar $129 en het koopadvies voor het aandeel te handhaven. Deze herziening volgt op de derdekwartaalcijfers van Crown Holdings, die de verwachtingen van analisten overtroffen.
Crown Holdings rapporteerde een aanzienlijk beter dan verwachte winst per aandeel (EPS) voor het derde kwartaal van 2024, met een aangepaste EPS van $1,99. Dit cijfer overtrof de schatting van Loop Capital van $1,79, de consensusverwachting van $1,81, en de eigen richtlijn van het bedrijf van $1,75 tot $1,85. De geconsolideerde omzet van het bedrijf voor het kwartaal bereikte $3,07 miljard, wat boven de schatting van Loop Capital van $2,97 miljard lag en in lijn was met de marktconsensus.
De winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van het bedrijf voor het kwartaal werd gerapporteerd op $545 miljoen, wat zowel de projectie van Loop Capital van $509 miljoen als de consensusverwachting van $523 miljoen overtrof. Deze robuuste financiële resultaten werden toegeschreven aan beter dan verwachte volumes in Noord-Amerika en Europa tijdens het derde kwartaal.
Het herziene koersdoel van Loop Capital is gebaseerd op een 10x multiple van hun bijgewerkte schatting van de ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA (EV/EBITDA) voor 2025 voor Crown Holdings. Het bedrijf herhaalde zijn koopadvies, wat vertrouwen signaleert in de aanhoudende prestaties en groeimogelijkheden van het bedrijf.
De sterke kwartaalprestaties van Crown Holdings en de daaropvolgende verhoging van het koersdoel door Loop Capital onderstrepen de solide financiële positie van het bedrijf en zijn vermogen om de verwachtingen van de markt en analisten te overtreffen.
In ander recent nieuws heeft Crown Holdings een verhoogd koersdoel gekregen van Jefferies, van $120 naar $125, met behoud van een koopadvies. Deze aanpassing is gedreven door de sterke uitvoering van het bedrijf en zijn vermogen om een solide vrije kasstroom te handhaven, gebaseerd op zijn recente investeringen.
Crown Holdings is ook erkend voor zijn potentieel voor consistente groei van de winst per aandeel, met een geschat samengesteld jaarlijks groeipercentage van 10%, volgens Jefferies.
Naast de positieve vooruitzichten van Jefferies, rapporteerde Crown Holdings stabiele financiële resultaten voor Q3 2024. Het bedrijf zag een netto-omzet van $3,1 miljard en een stijging van het segmentresultaat naar $472 miljoen, een stijging ten opzichte van $430 miljoen in het voorgaande jaar. Deze groei werd voornamelijk gedreven door hogere volumes in drankblikjes in Amerika en Europa.
Het bedrijf rapporteerde ook een GAAP-verlies van $1,47 per aandeel als gevolg van een non-cash pensioenafwikkelingskosten. De aangepaste winst per verwaterd aandeel steeg echter met 15% tot $1,99. Crown Holdings heeft tot nu toe dit jaar een robuuste vrije kasstroom van $668 miljoen gegenereerd, waardoor de netto schuldgraad is verlaagd tot 3 keer.
Het bestuur heeft een aandeleninkoop programma van $2 miljard goedgekeurd, waarvan $110 miljoen in het kwartaal is ingekocht. Voor het vierde kwartaal verwacht het bedrijf een aangepaste winst per aandeel tussen $1,45 en $1,55, en verhoogde het zijn verwachting voor het hele jaar naar $6,25 tot $6,35 per aandeel. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen Crown Holdings' toewijding aan operationele efficiëntie en kansen voor marktgroei.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Crown Holdings komen overeen met verschillende belangrijke metrieken en inzichten van InvestingPro. Het aandeel van het bedrijf wordt momenteel verhandeld nabij zijn 52-weken hoogtepunt, met een sterk rendement van 26,36% over de laatste drie maanden. Deze opwaartse trend is consistent met de bullish vooruitzichten van Loop Capital en het verhoogde koersdoel.
InvestingPro-gegevens tonen aan dat Crown Holdings een marktkapitalisatie heeft van $11,55 miljard en een aangepaste K/W-verhouding van 39,92 voor de laatste twaalf maanden tot Q3 2024. De omzet van het bedrijf voor dezelfde periode bedraagt $11,76 miljard, met een EBITDA-groei van 6,85%, wat de solide financiële prestaties weerspiegelt.
Two opvallende InvestingPro Tips voor Crown Holdings zijn bijzonder relevant voor het artikel:
1. Het management heeft agressief aandelen ingekocht, wat vaak vertrouwen in de toekomstige vooruitzichten van het bedrijf signaleert.
2. Het bedrijf heeft zijn dividend 3 opeenvolgende jaren verhoogd, wat duidt op een toewijding aan het creëren van aandeelhouderswaarde.
Deze inzichten complementeren het positieve winstrapport en de verbeterde vooruitzichten van Loop Capital. Beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse kunnen nog 9 tips vinden op InvestingPro, die een dieper inzicht bieden in de financiële gezondheid en marktpositie van Crown Holdings.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.