Het koersdoel voor Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) is verhoogd van $465 naar $520, met behoud van een buy-rating, na de bekendmaking van de winst over het tweede kwartaal. Op maandag rapporteerde de financiële reus een aanzienlijke stijging van de winst per aandeel naar $8,62, waarmee het de verwachte $8,40 overtrof en een aanzienlijke stijging betekende ten opzichte van de $3,08 die in hetzelfde kwartaal vorig jaar werd gerapporteerd.
De inkomsten uit investment banking van het bedrijf lieten een opmerkelijke groei zien van 21% op jaarbasis. Deze stijging wordt toegeschreven aan robuuste prestaties op het gebied van het overnemen van aandelen en schulden, in combinatie met een aanhoudende stijging van de waarde van aangekondigde fusies en overnames (M&A) in de hele sector. De analist van Argus is van mening dat deze opleving het potentieel heeft om lang aan te houden en zou kunnen leiden tot een aanhoudende verbetering in de investment banking-sector.
De beslissing van Goldman Sachs om zich terug te trekken uit verschillende consumentenbedrijven, die eerder aanzienlijke verliezen hadden opgeleverd, wordt gezien als een positieve zet. Er wordt gedacht dat de terugtrekking een belangrijke zorg voor beleggers wegneemt en het management van het bedrijf in staat stelt zich te concentreren op zijn sterke punten in de kapitaalmarkten.
Het herziene koersdoel van $ 520 weerspiegelt de verwachting van de analist dat de waardering van Goldman Sachs zal verbeteren. De verwachting is gebaseerd op de recente prestaties van het bedrijf en het geloof in een duurzamer herstel van de investment banking-activiteiten.
In ander recent nieuws rapporteerde Goldman Sachs een sterke prestatie over het tweede kwartaal, met een winst per aandeel (WPA) van $8,62, waarmee de raming van Wolfe Research van $7,75 werd overtroffen. Dit werd grotendeels toegeschreven aan robuuste prestaties op het gebied van handel, Platform Solutions en Asset & Wealth Management.
Het bedrijf had echter ook te maken met hoger dan verwachte kosten en een daling van de provisies voor investment banking. Wolfe Research handhaafde zijn Peerperform rating voor Goldman Sachs aandelen, met vermelding van de winstverbetering, maar met uiting van onzekerheid over toekomstige EPS-herzieningen.
Daarnaast is Goldman Sachs in beroep gegaan tegen de recente uitkomst van de stresstest van de Amerikaanse Federal Reserve, die de bank verplicht om een hoger kapitaalniveau aan te houden. De resultaten van de stresstest wezen op potentiële verliezen op creditcardleningen, wat leidde tot een verhoging van de eisen voor de stresskapitaalbuffer van Goldman Sachs. Het bedrijf is actief in gesprek met de Federal Reserve om hierover duidelijkheid te krijgen.
Op het internationale front heeft Goldman Sachs zijn prognose voor de economische groei van China in 2024 bijgesteld van een eerdere raming van 5,0% naar 4,9%. Deze wijziging was een reactie op de laatste economische gegevens die wezen op een vertraging van de Chinese economie.
Het team van economen bij Goldman Sachs, onder leiding van Lisheng Wang, heeft gesuggereerd dat extra beleidsversoepeling nodig zou kunnen zijn om de binnenlandse vraag in China te ondersteunen. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen bij Goldman Sachs.
Inzichten van InvestingPro
Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) heeft een robuuste financiële prestatie laten zien, met recente gegevens die haar positie als een leidende kracht op de kapitaalmarkten onderstrepen. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Goldman Sachs een marktkapitalisatie van $ 165,65 miljard en een toekomstgerichte koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 van 16,58, wat duidt op een potentieel aantrekkelijke waardering voor beleggers. Bovendien heeft het bedrijf een gestage omzetgroei van 4,6% over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, met een brutowinstmarge van een indrukwekkende 83,49%.
InvestingPro Tips benadrukken de consistente dividendgroei van Goldman Sachs: het bedrijf heeft zijn dividend 26 jaar op rij verhoogd, wat duidt op een sterke toewijding aan aandeelhoudersrendement. Het bedrijf is niet alleen een prominente speler in de kapitaalmarktsector, maar heeft ook een sterke liquiditeit, waarbij de liquide middelen de kortetermijnverplichtingen overtreffen. Deze factoren, in combinatie met een recente koersstijging en een totaal rendement op één jaar van 51,53%, schetsen een beeld van een financieel gezonde en potentieel lonende belegging.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepgaandere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips over Goldman Sachs, die toegankelijk zijn op https://www.investing.com/pro/GS. Lezers kunnen de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement, waarmee ze toegang krijgen tot een schat aan financiële gegevens en deskundige inzichten om beleggingsbeslissingen te onderbouwen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.