Cantor Fitzgerald heeft zijn koersdoel voor CleanSpark Inc. (NASDAQ: NASDAQ:CLSK) bijgesteld naar $24,00 van de vorige $28,00, met behoud van een Overweight-rating.
De aanpassing komt na de financiële resultaten van CleanSpark over het derde kwartaal van 2024, waaruit bleek dat de inkomsten iets boven de ramingen lagen en de aangepaste EBITDA onder de verwachtingen, grotendeels als gevolg van gestegen energiekosten. CleanSpark's gemiddelde stroomkosten voor het kwartaal werden gerapporteerd op $0,048 per kWh.
Het bedrijf slaagde erin Bitcoin te delven tegen een gemiddelde prijs van ongeveer $ 66.000 gedurende het kwartaal, met all-in kosten van ongeveer $ 44.000 per Bitcoin. CleanSpark is erkend voor zijn operationele efficiëntie, met een uptime van 98% en een hoge snelheid van Bitcoin mined per exahash per seconde (EH/s) van hash rate, met 23,3 in juli.
Het groeitraject van CleanSpark is opmerkelijk: de hash rate is sinds januari verdubbeld en sinds eind juni met 10% gestegen. Er zijn plannen om de hash rate de komende maanden verder uit te breiden met ongeveer 45%, met als doel 32 EH/s te bereiken tegen het einde van december.
De groei zal naar verwachting voortkomen uit zowel organische uitbreiding, zoals nieuwe stroomovereenkomsten in Wyoming, als anorganische groei door overnames in Tennessee (GRIID) en Georgia (60 MW aan operationele Bitcoin mining datacenters).
Het bedrijf investeert ook in het upgraden van zijn apparatuur naar nieuwere, efficiëntere mijnbouwmachines om zijn operationele capaciteit te vergroten. Terwijl de bredere Bitcoin-mijnbouwsector alternatieve gebruiksmogelijkheden voor hun rekenkracht onderzoekt, zoals kunstmatige intelligentie en high-performance computing (AI/HPC), heeft CleanSpark bevestigd dat het zich uitsluitend wil richten op Bitcoin-mijnbouw.
CleanSpark heeft in juli 494 bitcoins gedolven en zijn activiteiten uitgebreid naar Wyoming en Tennessee. De inkomsten van CleanSpark voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2024 bereikten een record van $111,8 miljoen, een stijging van 163% ten opzichte van het voorgaande jaar, met een aangepaste EBITDA van $181,8 miljoen. Het bedrijf rapporteerde ook een netto-inkomen van $126,7 miljoen voor het recente kwartaal, een aanzienlijke ommekeer ten opzichte van het nettoverlies van $18,5 miljoen van vorig jaar.
Daarnaast kondigde CleanSpark de benoeming aan van BDO USA, P.C. als nieuw onafhankelijk accountantskantoor, ter vervanging van MaloneBailey, LLP. Cantor Fitzgerald heeft CleanSpark een Overweight rating gegeven en benadrukt de efficiënte mijnvloot en sterke liquiditeitspositie van het bedrijf. Het bedrijf verwacht dat zodra CleanSpark zijn mijncapaciteit volledig heeft ingezet, de gemiddelde efficiëntie van de vloot zal verbeteren tot minder dan 20 J/TH.
Inzichten van InvestingPro
Na Cantor Fitzgerald's recente aanpassing van het koersdoel voor CleanSpark Inc. (NASDAQ:CLSK), bieden InvestingPro gegevens en tips extra context voor beleggers die het aandeel overwegen. De marktkapitalisatie van CleanSpark bedraagt ongeveer $2,7 miljard, wat de substantiële aanwezigheid in de Bitcoin-mijnbouwindustrie weerspiegelt. Ondanks een uitdagende prijsomgeving voor Bitcoin blijven analisten optimistisch over het potentieel van CleanSpark en verwachten ze dit jaar een groei van het nettoresultaat. Dit wordt ondersteund door de sterke kaspositie van het bedrijf, die groter is dan de schuld, wat financiële flexibiliteit biedt.
Bovendien hebben de inkomsten van CleanSpark de afgelopen twaalf maanden een indrukwekkende groei laten zien, met een stijging van 140,89%. Dit groeimomentum zal naar verwachting aanhouden, aangezien analisten voor het lopende jaar een omzetgroei voorspellen. Het is echter belangrijk op te merken dat de koers-winstverhouding van het bedrijf negatief is op -14,02, wat aangeeft dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend is geweest. Desondanks overtreffen de liquide middelen van het bedrijf de kortetermijnverplichtingen, wat een positief teken is voor de financiële gezondheid van het bedrijf. Beleggers moeten zich er ook van bewust zijn dat de aandelenkoers van CleanSpark een aanzienlijke volatiliteit heeft gekend, met een rendement van 75,77% in het afgelopen jaar, maar een opmerkelijke daling heeft gekend in de afgelopen drie maanden.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse zijn er 14 extra InvestingPro Tips beschikbaar voor CleanSpark op InvestingPro, die inzichten bieden die beleggers kunnen helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen. De toewijding van het bedrijf aan efficiëntie en uitbreiding van Bitcoin-mijnbouw, in combinatie met een sterke omzetgroei, positioneert het als een opmerkelijke speler in de sector.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.