CFRA heeft dinsdag de financiële vooruitzichten voor het aandeel Cirrus Logic (NASDAQ:CRUS), een prominente leverancier van geïntegreerde schakelingen voor audio en spraak, aanzienlijk aangepast. Het bedrijf heeft het 12-maands koersdoel voor de aandelen van het bedrijf verhoogd naar $150,00, vergeleken met het vorige koersdoel van $105,00, en handhaaft een hold-rating op het aandeel.
De herziening is gebaseerd op een nieuwe koers-winstverhouding (koers-winstverhouding) van 21 keer CFRA's geschatte winst per aandeel over het kalenderjaar 2025 van $7,14. Deze koers-winstverhouding is lager dan die van CFRA. Deze koers-winstverhouding ligt onder die van gelijken van Cirrus Logic, maar boven het historisch gemiddelde.
De optimistische houding van de analist weerspiegelt een anticipatie op verbeterende fundamentals, gedreven door verwachtingen voor een hogere eenheidsgroei van Apple hardware. De verkoop van Apple is een belangrijke bron van inkomsten voor Cirrus Logic en vertegenwoordigde onlangs 86% van het totaal.
CFRA heeft zijn schatting van de winst per aandeel voor het boekjaar 2025 (eindigend in maart) voor Cirrus Logic gehandhaafd op $6,51, wat boven de consensus ligt. Bovendien heeft het bedrijf zijn prognose voor de winst per aandeel voor het boekjaar 2026 verhoogd naar $7,26 ten opzichte van de eerdere schatting van $6,82.
De positieve vooruitzichten van het bedrijf worden verder ondersteund door het potentieel van Cirrus Logic in groeiende markten, zoals laptops, en de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals de volgende generatie custom boosted versterker en de eerste 22nm smart codec van het bedrijf. Deze innovaties zullen naar verwachting worden verwerkt in meerdere toekomstige generaties smartphone-apparaten, wat de zichtbaarheid van het bedrijf zal vergroten.
Ondanks de positieve aspecten merkt CFRA op dat het risico van omzetconcentratie waarschijnlijk nog wel enige tijd zal aanhouden, gezien de grote afhankelijkheid van het bedrijf van Apple. Het bedrijf erkent echter de robuuste relatie van Cirrus Logic met Apple en benadrukt de sterke financiële positie van het bedrijf, met een nettokassaldo van ongeveer $700 miljoen, wat neerkomt op meer dan $12,50 per aandeel, en de afwezigheid van schulden.
CFRA's bijgewerkte koersdoel weerspiegelt een voorzichtig optimisme en suggereert dat, hoewel de fundamentals verbeteren, de markt al een deel van dit potentieel heeft herkend, zoals blijkt uit de recente stijging van de aandelenkoers van Cirrus Logic. Het bedrijf stelt dat een significante extra stijging beperkt kan zijn totdat het bedrijf een meer gediversifieerd klantenbestand kan aantonen.
In ander recent nieuws heeft Cirrus Logic het nieuws gehaald met verschillende belangrijke ontwikkelingen. KeyBanc heeft onlangs zijn koersdoel voor het bedrijf verhoogd, onder verwijzing naar optimisme over de betrokkenheid van Cirrus Logic bij de komende iPhone 16.
Het vertrouwen van het bedrijf is gebaseerd op de verwachte verbetering in de bouwverwachtingen voor de iPhone 16 en de mogelijke integratie van een haptische driver van Cirrus Logic in de cameraknop van het nieuwe model.
Cirrus Logic heeft ook een nieuwe serie digitaal-naar-analoog converters en een audio CODEC onthuld, ontworpen voor de professionele audiomarkt. Deze apparaten bieden superieure analoge functionaliteit en digitale integratie. Er zijn ook belangrijke wijzigingen aangekondigd in het bestuur en de financiële leiding van het bedrijf, met de benoeming van William D. Mosley tot lid van de raad van bestuur en de benoeming van Ulf Habermann tot interim CFO.
In termen van analistennotities handhaafde Stifel zijn Buy rating voor Cirrus Logic-aandelen en sprak vertrouwen uit in de financiële strategie onder de nieuwe CFO. Benchmark verlaagde echter de rating van het aandeel van Buy naar Hold en noemde de huidige aandelenkoers een reële waarde. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen die het traject van Cirrus Logic vormgeven.
Inzichten van InvestingPro
Na CFRA's recente koersdoelupdate voor Cirrus Logic (NASDAQ:CRUS) bieden actuele gegevens van InvestingPro extra context voor beleggers. Met een marktkapitalisatie van $7,58 miljard staat de koers-winstverhouding van het bedrijf op 28,04, wat duidt op een waardering die rekening houdt met het winstpotentieel. Cirrus Logic heeft met name een Koers/Winst Groei Verhouding van 0,46 voor de laatste twaalf maanden vanaf het vierde kwartaal van 2024, wat suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd kan zijn ten opzichte van de winstgroei. Dit komt overeen met CFRA's visie op de verbeterende fundamentals en groeivooruitzichten van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken dat Cirrus Logic in de buurt van zijn 52-weeks hoogtepunt wordt verhandeld, met de koers op 99,48% van deze piek, wat een sterk beleggersvertrouwen weerspiegelt. Bovendien hebben analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat de positieve vooruitzichten voor de financiële prestaties van het bedrijf versterkt. Nu er nog zes InvestingPro Tips beschikbaar zijn voor Cirrus Logic, kunnen beleggers de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, wat diepere inzichten biedt voor weloverwogen besluitvorming.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.