Op dinsdag werd het koersdoel voor BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) aandelen, 's werelds grootste vermogensbeheerder, verhoogd door Argus naar $910 van het vorige koersdoel van $880 met behoud van een Buy rating. Deze aanpassing volgt op de bekendmaking op maandag van de winst over het tweede kwartaal van het bedrijf, die de verwachtingen overtrof.
BlackRock rapporteerde een aangepaste winst per aandeel (WPA) van $10,36 voor het tweede kwartaal van 2024, een opmerkelijke stijging ten opzichte van $9,28 in hetzelfde kwartaal vorig jaar en boven de consensusverwachting van $9,96. De inkomsten van het bedrijf stegen met 8%, terwijl het beheerd vermogen (AUM) met 13% toenam tot $10,6 biljoen.
Het bedrijf rapporteerde ook een aanzienlijke netto-instroom op lange termijn van $51 miljard tijdens het tweede kwartaal. In het licht van deze instroom en verbeterende marktwaarderingen die het AUM-niveau hebben verhoogd, is de EPS-raming voor 2024 voor BlackRock naar boven bijgesteld.
Een belangrijke ontwikkeling voor BlackRock in het afgelopen kwartaal was de succesvolle lancering van haar bitcoin ETF in het eerste kwartaal van 2024, die snel is gegroeid tot een netto vermogen van $ 20 miljard. Het vermogen van de vermogensbeheerder om te innoveren en nieuwe marktkansen te grijpen wordt weerspiegeld in deze snelle expansie.
De reden voor de verhoging van het koersdoel is de consistente prestatie van BlackRock, die wordt gekenmerkt door bovengemiddelde operationele marges, een stabiele instroom van activa op de lange termijn en een trackrecord van productinnovatie. Deze factoren dragen bij aan de overtuiging dat BlackRock een hogere waardering zou moeten krijgen dan andere large-cap financiële aandelen.
In ander recent nieuws heeft BlackRock Inc. opmerkelijke ontwikkelingen gezien in zijn financiële prestaties en strategische stappen. Citi en Evercore ISI hebben beide hun koersdoel voor BlackRock verhoogd, omdat ze vertrouwen hebben in de groeivooruitzichten van het bedrijf.
Dit volgt op BlackRock's rapport van een recordhoogte van $10,65 biljoen aan beheerd vermogen (AUM) voor het tweede kwartaal, gedreven door de toegenomen interesse van beleggers in exchange-traded funds (ETF's).
Het bedrijf zag een totale netto-instroom van $ 81,57 miljard tijdens het kwartaal, waarvan ETF's $ 83 miljard voor hun rekening namen. De totale omzet van BlackRock steeg met 8% tot $4,81 miljard en het nettoresultaat voor het kwartaal eindigend op 30 juni werd gerapporteerd op $1,50 miljard.
BlackRock heeft ook zijn financiële prestaties voor de eerste helft van 2024 bekendgemaakt, waaronder het binnenhalen van belangrijke mandaten zoals een vastrentend pensioenmandaat van $ 10 miljard en zijn eerste substantiële algemene accountallocatie voor gestructureerd privékrediet.
De overname van dataleverancier Preqin voor bijna $ 3,2 miljard werd opnieuw bevestigd, gezien als een strategische zet om BlackRock's aanwezigheid op de particuliere markten te verdiepen en haar capaciteiten op het gebied van alternatieve beleggingen te vergroten.
Ondertussen rapporteerde de Singaporese staatsbelegger Temasek Holdings, die ongeveer 3% van BlackRock in handen heeft, een stijging van de nettoportefeuillewaarde met 1,8% tot 288,5 miljard dollar.
Deze groei was vooral te danken aan winstgevende beleggingen in de Verenigde Staten en India, die de zwakkere prestaties in China compenseerden. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen die de huidige positie van BlackRock in de markt hebben bepaald.
InvestingPro-inzichten
InvestingPro-gegevens benadrukken de robuuste financiële gezondheid en groeivooruitzichten van BlackRock. Met een marktkapitalisatie van $ 121,96 miljard en een koers-winstverhouding van 20,55 valt BlackRock op in de financiële sector. De omzetgroei van het bedrijf over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024 is 7,68%, wat aantoont dat het bedrijf in staat is om effectief uit te breiden. Bovendien wijst BlackRock's brutowinstmarge van 49,32% op een sterk vermogen om winst vast te houden na verrekening van de kosten van verkochte goederen.
Twee InvestingPro Tips werpen licht op de betrouwbaarheid van BlackRock en de potentiële zorgen voor beleggers. Het bedrijf heeft een prijzenswaardige geschiedenis van het verhogen van het dividend gedurende 14 opeenvolgende jaren, wat een teken is van vertrouwen in de financiële stabiliteit en toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders. Beleggers moeten er echter rekening mee houden dat 8 analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, wat kan wijzen op mogelijke uitdagingen in de toekomst.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, waaronder inzichten in de waarderingscijfers en winstgevendheid van BlackRock. Gebruik de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement en toegang te krijgen tot meer exclusieve inzichten om uw beleggingsbeslissingen te onderbouwen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.