Op vrijdag heeft BofA Securities het koersdoel voor de aandelen van Union Pacific (NYSE:UNP) licht verlaagd naar €250,84 van de eerdere €252,68, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd. Union Pacific hield onlangs zijn eerste beleggersdag sinds 2021 in Dallas, met een bezoek aan een rangeerterrein op woensdag en een managementbijeenkomst op donderdag. Tijdens het evenement benadrukte CEO Jim Vena de toewijding van het bedrijf aan veiligheid, service en operationele uitmuntendheid.
Tijdens de beleggersdag schetste Union Pacific zijn financiële doelstellingen, waarbij wordt gestreefd naar een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van de winst per aandeel (EPS) over 3 jaar tussen hoge eencijferige en lage dubbele cijfers, uitgaande van een niet-gespecificeerde basis in 2024. Deze groei zal naar verwachting worden gedreven door inkomsten, exclusief brandstoftoeslagen, die sneller groeien dan volumes, exclusief kolen. Bovendien verwacht het bedrijf dat zijn volumes de marktgroei de komende drie jaar zullen overtreffen.
CFO Jen Hamann benadrukte dat prijsverbeteringen naar verwachting een positieve invloed zullen hebben op de operationele ratio in 2025, aangezien de prijzen naar verwachting de inflatiecijfers zullen overtreffen. Hoewel Union Pacific geen specifiek doel voor de operationele ratio heeft vastgesteld, is het van plan zijn positie als industrieleider op dit gebied te behouden.
BofA Securities had eerder een omzetgroei in het midden van de eencijferige percentages en een gemiddelde EPS-groei van ongeveer 13% voor Union Pacific verwacht, wat aangeeft dat de doelstellingen van het bedrijf ongeveer 5% onder de eerdere EPS-voorspelling van BofA van €13,04 liggen, die nu is aangepast naar €12,85.
Hamann wees er ook op dat de sterke volumes in 2024 uitdagende vergelijkingen voor 2025 kunnen creëren. Ondanks eerdere verwachtingen dat de internationale intermodale volumes zouden dalen, vertonen ze momenteel een stijging met dubbele cijfers. Union Pacific verwacht jaarlijks tussen €3,21 miljard en €3,40 miljard te investeren in kapitaaluitgaven voor de jaren 2025 en 2026, wat nauw aansluit bij de schatting van BofA Securities van €3,35 miljard.
Bovendien is het bedrijf van plan om de komende drie jaar jaarlijks voor €3,67 tot €4,59 miljard aan eigen aandelen in te kopen, gefinancierd uit de vrije kasstroom, zonder de hefboomwerking te wijzigen.
In ander recent nieuws meldde Union Pacific Corporation een stijging van de nettowinst van €1,47 miljard naar €1,56 miljard voor het tweede kwartaal, met een stijging van 1% in de bedrijfsopbrengsten dankzij solide kernprijsstijgingen en een lichte volumetoename. Het bedrijf kondigde ook een dividendverhoging van 3% aan en plannen om ongeveer €1,38 miljard aan aandelen in te kopen.
BMO Capital paste zijn vooruitzichten voor Union Pacific aan door het koersdoel te verlagen naar €252,68 van €257,37, terwijl het Outperform-rating op de aandelen werd gehandhaafd. TD Cowen handhaafde een koopadvies op de aandelen van Union Pacific, met een koersdoel van €234,28. Baird behield zijn positieve standpunt over Union Pacific Corporation en herhaalde een Outperform-rating met een koersdoel van €248,07.
Stifel herhaalde een koopadvies op het aandeel Union Pacific Corporation, met een koersdoel van €243,46. Union Pacific wordt momenteel geconfronteerd met beschuldigingen van het belemmeren van een federale veiligheidscontrole en uitte bezorgdheid over de mogelijke effecten van een uitsluiting van ongeveer 10.000 Canadese vakbondsarbeiders door Canadian National Railway en Canadian Pacific Kansas City op zowel de Amerikaanse als de Canadese economie. Dit zijn recente ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de activiteiten en reputatie van Union Pacific.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Union Pacific (NYSE:UNP) zich richt op toekomstige groei, laten de meest recente gegevens van InvestingPro een bedrijf zien met solide financiële fundamenten en veelbelovende beleggingsindicatoren. Met een robuuste marktkapitalisatie van €136,08 miljard en een indrukwekkende bruto winstmarge van 54,68% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, toont Union Pacific een sterk vermogen om winst te genereren.
De toewijding van het bedrijf om waarde terug te geven aan aandeelhouders blijkt uit een consistent dividendrendement van 2,13% en een opmerkelijke geschiedenis van 17 opeenvolgende jaren van dividendverhogingen, zoals benadrukt in een van de InvestingPro Tips. Bovendien wordt het aandeel van het bedrijf gekenmerkt door een lage koersvolatiliteit, wat aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit.
Analisten van InvestingPro hebben opgemerkt dat Union Pacific een hoge omzetwaarderingsmultiple heeft en een hoge koers-boekwaardeverhouding van 9,18, wat wijst op een premiewaardering in de markt. Ondanks een lichte daling van de omzetgroei met -2,53% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024, wordt verwacht dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, met een koers-winstverhouding van 23,3 die het vertrouwen van beleggers in het winstpotentieel weerspiegelt. Voor beleggers die op zoek zijn naar meer inzichten, zijn er 9 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die dieper ingaan op de financiële gezondheid en marktpositie van Union Pacific.
Met de volgende winstpublicatie gepland op 17 oktober 2024 en de reële waarde volgens de analyse van InvestingPro op €222,15, hebben beleggers waardevolle maatstaven om te overwegen bij het evalueren van het aandeel Union Pacific in het licht van de strategische doelstellingen en financiële prognoses van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.