Truist Securities heeft dinsdag de vooruitzichten voor Digital Realty Trust (NYSE:DLR) geactualiseerd en het koersdoel verhoogd naar $168,00 ten opzichte van $160,00 eerder. De firma handhaaft een buy-rating op het aandeel.
De aanpassing van het koersdoel komt doordat de analist van Truist Securities een nieuwe waardering gaf op basis van verschillende financiële maatstaven. Het nieuwe koersdoel is afgeleid van een combinatie van een verdisconteerde kasstroomschatting van $ 212,12, die voor een derde wordt meegewogen in de berekening, een premie van 10% op de verwachte intrinsieke waarde (NAV) over een jaar, ook met een gewicht van een derde, en 22 keer de EBITDA over de komende twaalf maanden (NTM), die het laatste derde deel van het waarderingsmodel vormt.
Het herziene koersdoel suggereert een totaal rendementspotentieel van 15,2% voor de aandelen van Digital Realty Trust, rekening houdend met een verwacht dividendrendement van 3,3%. Dit verwachte rendement is gebaseerd op de overtuiging dat het aandeel binnen een periode van 12 maanden het koersdoel zal bereiken.
De richtkoers van $168,00 vertaalt zich ook naar 25 keer de NTM adjusted EBITDA en 28 keer de geschatte adjusted funds from operations (AFFO) voor het jaar 2024. Deze multiples zijn vergelijkbaar met Digital Realty Trust's huidige handelsmultiples van 23 keer NTM EBITDA en 25 keer de geschatte AFFO voor 2024, wat duidt op een potentiële onderwaardering volgens Truist Securities.
Digital Realty Trust is gespecialiseerd in oplossingen voor datacenters, colocatie en interconnectie. De aandelenprestaties en financiële vooruitzichten van het bedrijf worden nauwlettend in de gaten gehouden door beleggers die geïnteresseerd zijn in vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) en aanbieders van technologie-infrastructuur.
In ander recent nieuws rapporteerde Digital Realty Trust sterke tweedekwartaalresultaten voor 2024, met een van zijn beste leasekwartalen van $164 miljoen. Het bedrijf breidde ook zijn Europese aanwezigheid uit met de aankoop van een Londense datacentercampus en introduceerde nieuwe productaanbiedingen. Een succesvolle particuliere kapitaalinjectie bracht meer dan $10 miljard op, wat de financiële positie van het bedrijf versterkte.
TD Cowen heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen het koersdoel voor Digital Realty bijgesteld van $122 naar $120 en handhaaft de rating 'hold'. Het bedrijf verwacht een potentieel voor nog een record of bijna-record leasing kwartaal in 2024, ondanks mogelijke druk op het aandeel op korte termijn als de ramingen voor 2025 worden aangepast om een mid-single-digit Core Funds From Operations (Core-FFO) groei per aandeel te weerspiegelen.
Analisten van Andrew Power bespraken de vooruitgang van Digital Realty op het gebied van privékapitaalinitiatieven en het vermogen om tijdig producten te leveren aan klanten. Ze wezen op mogelijke uitdagingen zoals stroombeperkingen en leveringsproblemen, maar er worden oplossingen gevonden. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen de voortdurende groei van Digital Realty in de datacenterindustrie.
Inzichten van InvestingPro
Na de update van Truist Securities over Digital Realty Trust (NYSE:DLR) is het waardevol om te kijken naar aanvullende inzichten van InvestingPro. Digital Realty Trust wordt momenteel verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 42,51, wat duidt op een hogere waardering dan de markt. Het is echter de moeite waard om op te merken dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, met een koers-winstverhouding van slechts 0,25 over de afgelopen twaalf maanden vanaf het tweede kwartaal van 2024, wat suggereert dat beleggers mogelijk een aanzienlijke winstgroei verwachten ten opzichte van de prijs van het aandeel.
Bovendien is Digital Realty Trust een consistente performer, met dividendbetalingen gedurende 21 opeenvolgende jaren, wat wordt weerspiegeld in een solide dividendrendement van 3,28%. Deze consistente dividendgeschiedenis kan aantrekkelijk zijn voor inkomstengerichte beleggers. De status van het bedrijf als prominente speler in de sector van gespecialiseerde REIT's versterkt ook zijn positie in de markt.
Voor degenen die op zoek zijn naar een diepere analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor Digital Realty Trust, die meer inzicht kunnen geven in de waardering en prestatiecijfers van het bedrijf. Ontdek meer tips voor uw beleggingsstrategie door InvestingPro te bezoeken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.